Графічні фігури технічного аналізу на ринку Форекс
Чим би ви не займалися, в якій би області не працювали, скрізь є свої закономірності, що постійно повторюються. Трейдинг не є винятком. Хоч і кажуть, що кожен торговий день індивідуальний і ніколи не повторювався раніше, все ж таки є деякі особливості, які є.
Цими особливостями мають місце і виявляються як графічних постатей технічного аналізу. Вони використовуються практично і чудово працюють на будь-якому ринку (Forex, CME, ММВБ тощо).
Фігури технічного аналізу відіграють значну роль торгівлі трейдера. Кожен трейдер, який себе поважає, зобов'язаний вивчити всі фігури і спробувати застосувати їх у своїй торгівлі.
Щоб навчання пройшло гладко, я підготував кілька питань, отримавши відповідь на які, сподіваюся, ви почнете розуміти їх, відстежувати і використовувати у своїй торгівлі.
У цій статті знайомитимемося з основними фігурами технічного аналізу, які створені старшим поколінням для однієї єдиної мети, допомогти трейдеру не втратити, у кращому разі заробити.
Фігури технічного аналізу на ринку Форекс
Класичний технічний аналіз – це основа основ. Правильне застосування технічного аналізу, разом із розумінням ринку, дає трейдеру найсильнішу зброю із заробітку профіту, ну як мінімум не втратити свою.
Цей факт не можна забувати. Якщо різні трейдери, бачать на ринку одні й ті самі моделі, то вони дійсно присутні і створюються саме трейдерами для натовпу. Якщо так, фігурами графічного аналізу треба вчитися користуватися.
Постійно повторюю: "Ринок постійно дає сигнали. Один трейдер уміє ними скористатися, інший ні!"
Що таке постаті технічного аналізу? Це саме ті сигнали, знаки, крихти, називайте якхочете, але це саме те, що має допомагати трейдеру оцінювати ринок правильно.
Починаючи описувати графічні фігури на ринку Форекс, варто зазначити, що момент маніпуляції ніхто не скасовував. Все те, що бачите ви, бачать і інші трейдери, саме тому що торгуєте ви, торгують інші трейдери, тому великому гравцеві, який має мішки грошей, не важко зламати будь-яку фігуру і зібрати стопи наївних трейдерів. Чи є від цього порятунок? Спробуйте самі подумати.
Не втомлюватиму вас очікуванням, думаю ви самі здогадалися, спасіння в:
- правильному визначенні графічних постатей;
- фільтрації сигналів над ринком;
- досвід та постійне тренування;
- і правильному співвідношення stop loss`а до take profit`у.
Велика кількість класичних фігур технічного аналізу була створена трейдерами, які торгують на фондових ринках, але це не означає, що на ринку Форекс всі ці моделі працювати не будуть.
Фігури будуються натовпом і для натовпу, тому що 50 років, що 100 років тому, що зараз, психологія трейдингу однакова. Людина не перестала боятися втратити свої заощадження, вона так само не перестала бояться надто довго утримувати прибуткову позицію, а значить і картинки фігур теханалізу, діятимуть на кожного трейдера однаково.
Класичні фігури технічного аналізу
Згадаймо, як рухається ринок. У більшості випадків, здавалося б, це хаотичний рух, спочатку вгору, потім вниз, потім флет, потім знову вгору і т.д. З цієї причини класифікувати фігури технічного аналізу можна лише як:
- фігури розвороту тренду;
- фігури продовження тренду.
Перелічу основні фігури графічного аналізу із зображеннями та прикладами.
Фігури розворотутренда
Не треба бути дуже розумним, щоб зрозуміти, що розворотні фігури технічного аналізу зустрічаються на самому дні або на верхівці ринку. Практично постійно, разом із виникненням патернів, з'являється дивергенція, яку можна виявити одному з осциляторів.
Маніпулюючи бажанням заробити впереміш із жадібністю, ринок постійно провокує на помилкові дії, постійно підкладаючи помилкові фігури розвороту. Наше першочергове завдання, ні в якому разі не потрапити на цю хитрощі і навчитися відокремлювати хибне від істинного.
Паттерн Голова та Плечі Сильна фігура розвороту тренду
Фігура Голова та плечі, прогнозує різкий розворот ринку. Моя статистика однозначно стверджує, що ця фігура розвороту тренду ринку Форекс є дуже сильною і відпрацьовується чи не в 80% випадків.
Складається з 4-х основних пунктів:
- Лінія шиї (червона лінія);
- Ліве плече (1);
- Праве плече (3);
- Голова (2).
Практично завжди, ліве плече та голова мають дивергенцію, яку можна виявити за допомогою будь-якого осцилятора. Більш докладно про фігуру розвороту тренда Голова та плечі, можна почитати у статті Голова та Плечі – розворотна фігура технічного аналізу Опис патерну та правильні точки входу.
Паттерна Перевернута Голова та Плечі Фігура розвороту тренду на ринку Форекс
Перевернута голова та плечі, дзеркальне відображення фігури Голова та плечі. Усі правила та статистика з реалізації, аналогічні.
Паттерни Подвійна вершина Розворотна фігура
Під час висхідного тренду ціна досягає сильного рівня опору і відкочується. При повторній спробі пробиття локального максимуму, покупціотримують відсіч і тренд змінюється на низхідний.
Торгувати фігуру розвороту можна за наявності рівня опору з подвійним відскоком та проходу ціни нижче рівня лінії шиї. Детально розповідав про це явище у статті Фігура технічного аналізу Подвійна вершина та Подвійне дно (підстава).
Паттерн Подвійна основа Фігура розвороту
Дзеркальне відображення фігури Подвійна вершина отримала назву Подвійна основа.
Паттерн Потрійна вершина Потужний сигнал до розвороту
Напевно, найсильніша розворотна фігура технічного аналізу. Тут ми можемо бачити, як якийсь рівень протягом трьох спроб не можуть пробити. При цьому, часто, на всіх трьох вершинах, осцилятори демонструють потрійну дивергенцію, що є посилюючим фактором.
З появою даного патерна, слід дочекатися пробивання лінії шиї і на ретесті пробувати продажі.
Паттерн Потрійна основа Сигнал до розвороту тренду
Паттерн є дзеркальним відображенням патерну Потрійна вершина. Усі правила діють самі.
Фігура технічного аналізу Діамант
Один з різновидів флету. Рідко зустрічається, але все ж таки знати про цей патерн варто.
Фігура технічного аналізу
Фігури продовження тренду
Після виявлення фігур розвороту та входу в угоду залишається найлегше заробити на русі. Звичайно ж я пожартував, адже втриматися в тренді не завжди просто, провокації, жадібність, страх і т.д., сильно заважатимуть і підштовхуватимуть якнайшвидше вийти з угоди.
На виручки приходять фігури продовження тренду, які явно вкажуть не так на розворот, але в продовження тенденції.
Тут так само як і зрозворотними, важливо навчитися виявляти, фільтрувати та постійно покращувати техніку роботи з ними.
Фігура технічного аналізу Трикутник
Фігура технічного аналізу Прапор
Фігура технічного аналізу Вимпел
Фігура технічного аналізу Клин
Фігура технічного аналізу Прямокутник
Всім відомо, що близько 80% (а хтось говорить і 90%) часу, ринок проводить у флеті. Фігура продовження тренду Прямокутник, є одним із найбільш явних прикладів подібних флетів. Розбираючи цю модель, я присвятив цілу статтю, яка називається Фігура технічного аналізу Прямокутник.
Фігура технічного аналізу Чашка з ручкою
Де зустрічаються постаті графічного аналізу
Не буду брехати і не наводитиму якісь статистичні дані, не досліджував, але бачу, що дуже часто, фігури графічного аналізу ринку з'являються в моменти найсильнішої паніки на ринку. Саме в цей час, великому гравцю (маркетмейкеру) не важко, не побоюсь цього слова, обдурити або навіть заманити недосвідченого трейдера в неправильну позицію.
Так само графічні фігури (моделі) можна виявити на рівнях підтримки/опіру, або трендових лініях.
Не варто ставити собі завдання, обов'язково знайти якусь графічну комбінацію. Ви обов'язково її знайдете, але у 99% це буде помилково. Як би це безглуздо не звучало, не шукайте фігури технічного аналізу, просто знайте про них, а коли вони реальноз'являться, ви цього не пропустите.
Характерна особливість: повернемося трохи назад і ще раз поставимо питання: "Що таке, хоча краще, чому на графіках з'являються фігури технічного аналізу?" Хто б не казав, на це питання є тільки одна відповідь.
Це означає, що великий гравець планує зібрати позицію у лонг чи шорт. З зрозумілих причин, він не може разом купити/продати на всю суму. З цієї причини йому доводиться набирати позицію. Саме під час набору позиції на ринку з'являються класичні фігури технічного аналізу.
Індикатор фігур технічного аналізу
І останнє, про що хотів розповісти, це індикатор фігур технічного аналізу.
Цьому пункту присвячую небагато часу, але основна ідея наступна. Постаті, що розглядаються в цій статті, мають чіткі визначення, а раз так, їх можна помістити в код і створити індикатор, який малюватиме все, що знаходить на графіку.
Індикатор Pattern Graphix розроблений компанією InstaForex і призначений для виявлення графічних фігур технічного аналізу. Цьому індикатору я присвятив цілу статтю під назвою Індикатор графічних фігур Pattern Graphix Плагін для MetaTrader4.
Якщо ви новачок у трейдингу і тільки починаєте вивчати фігури технічного аналізу, то не скористатися цим індикатором було б злочин. Якщо вам відомі інші якісні індикатори фігур, обов'язково поділіться ними.
Висновок щодо фігур технічного аналізу
Закінчуючи статтю, хочу згадати все те, на чому була акцентована увага. Було розібрано питання пов'язані з використанням або не використанням фігур технічного аналізу на ринку Форекс, розглянуто класичні розворотні моделі та фігури продовження, розповів про місця та час у який.можна зустріти фігуру та поділився відмінним індикатором.
На даний момент ми підготувалися до досконалого вивчення кожної фігури, чого й домагався. Підсумовуючи, хотілося б нагадати:
Шановні трейдери, завжди входите в угоду із співвідношенням стопа до профіту не менше ніж 1 до 3 і не забувайте виставляти stop loss.