Як правильно зазнавати збитків - Психологія трейдингу, MMGP
Від себе, вступ
Вітаю моїх читачів! У черговому уроці торгівлі на біржі я спробую Вам викласти, як грамотно зазнавати збитків у біржовій грі. Насамперед, кожен новачок повинен собі усвідомити, що збитки на біржі неминучі навіть досвідчених трейдерів. Проте є методи мінімізації збитків. Чим більше використано таких методів, тим меншими будуть прибутки, тому досвідчені трейдери йдуть на значний ризик, але якщо їх знання, інтуїція підвели, то результат відповідний. Насамперед, до збитків підготувати себе потрібно психологічно. Іншими словами, є правила, яких потрібно дотримуватися, чітко дотримуватися прагматичної точки зору та ризикувати лише тоді, коли готовий фінансово та морально. Тут же слід зауважити, що ніхто не застрахований від випадковостей, тому не потрібно розраховувати на успіх у 100% випадків і протягом 24 годин. При цьому втрата грошей не означає морального усвідомлення себе невдахою. Така позиція гнітить і призводить до ще більших втрат.
Нотатка для трейдерів-початківців
Для трейдерів-початківців слід зазначити, що гра на біржі за допомогою інтуїції без відповідних знань однозначно призведе до втрати грошей. Навіть якщо Ви здобули знання, тільки Вам здається, що їх достатньо, щоб вигравати. Будь-коли Ви можете опинитися в ситуації, коли набутий набір знань залишить Вас у безпорадному стані. Для того, щоб навчитися грати на біржі, потрібно виділити гроші і змиритися з їхньою можливою втратою, це дозволить не втрачати голови в будь-якій ситуації. Якщо Ви використовуватимете методи мінімізації ризиків, то доходи будуть невеликими, але й ризик втрати буде зведений до нуля. Але ніколи не сподівайтеся на зниження ризиків повною мірою, цезнижує загальну увагу і може спричинити помилку.
Різниця у стратегіях для великих гравців та публіки на біржі Безперечно, гра на біржі дає великий фінансовий результат лише професійним трейдерам. Прибутки отримують і small traiders або «публіка», їхній сумарний внесок у біржову торгівлю також має суттєвий вплив на ринок. Наведемо найпростіший популяризований варіант стратегії, пов'язаний із вивченням поведінки ринку. Ця стратегія застосовується лише для великих гравців. Д. Лівермор, герой класичної книги з трейдингу "Спогади біржового спекулянта" описував принцип ведення торгівлі великого гравця. Він збував великий пакет акцій частинами і вивчав реакцію ринку, коли його розпродаж уже не рухав ринок вниз, він переходив до купівлі акцій і заробляв дуже відчутні суми. З розповіді зрозуміло, що наведено приклад стратегії великого біржового спекулянта, що не застосовується на початку кар'єри трейдера.
Моральні мотиви великих та малих трейдерів
Як очевидно з попередньої стратегії, першому етапі Д. Лівермор втрачав кошти і лише після повороту тренду як компенсував свої «збитки», а й істотно збільшив капітал. У трейдерів може бути різна реакція на перший етап стратегії. Деякі не витримають напруги, змінять тактику та покращать свої показники щодо отримання збитків. Таким чином, успіх на біржі залежить не тільки від знань та прагматизму, а й самофокусування. Потрібно вміти програвати короткостроково, щоби виграти довгостроково. Біржа не терпить хаотичних думок, а гнучкість не передбачає постійної зміни стратегії. Скрізь має бути міра та збалансована тактика з усвідомленими ризиками на сьогоднішній день. Існує система біржових торгів Еверетта Кліппа, його основна думкачисленних уроках, які він давав своїм трейдерам, полягала в тому, що треба любити втрачати гроші та не фокусуватися на втратах. Втрата грошей – це короткострокова стратегія, а чи не невдача.
література з психології торгівлі
Стратегія виходу – контролюємо збитки
Потрібно звернути увагу не лише на загальну стратегію торгів, а й на стратегію виходу, яка завжди може бути ініційована, якщо Ви бачите помилку у власних діях. Популярна стратегія «купити і тримати» у багатьох випадках не виправдовує себе, як стратегія з мінімальними ризиками. Це було вигідно раніше, коли спостерігалася менша волатильність ринку. На даний момент дотримання акцій може призвести до значних втрат. Однак контроль виходів не такий простий. Наприклад, 2-3 роки тому можна було купити акції за 40 доларів, а зараз вони піднялися в ціні втричі. Чи можна було контролювати такий прибуток? Звісно, ні, бо може бути й зворотна ситуація, коли вартість акцій впала втричі. При запровадженні інвестицій необхідно лише контролювати поточні збитки, але з поточну прибуток. Для таких випадків потрібно запастись методами руху стопів, щоб забезпечити ефективний вихід із ринку. Поширеною помилкою є те, що інвестори не бажають продавати акції на збиток, тим самим провокуючи ще більший збиток під час падіння ринку. Іншими словами, важливо зрозуміти, що біржовий ринок і Ваші прибутки закладені саме у власній динаміці поведінки, наявності власних стратегій, інтуїтивної чутливості на базі досвіду, який неможливо придбати зі стратегією «купити і тримати».
Підіб'ю підсумки сказаному. Якщо Ви граєте на біржі, Ви повинні мати міцну нервову систему, і, перш за все, порівнянну з реальністювпевненістю у власному успіху. Такий підхід дозволить сформувати правильну думку щодо об'єктивних збитків. Також успіх трейдера на ринку залежить від рівня його активності. Купуйте та продавайте, це дозволить Вам відчувати ринок згодом тонше. І не забувайте, що на біржі можна лише контролювати збитки, але не прибутки.