Як торгувати AUDUSD Особливості трейдингу австралійським доларом

Більшість гравців-початківців на валютному ринку основний акцент при здійсненні торгових угод приділяють валютній парі євро/долар. Саме EUR/USD віддається пріоритет, а іншим цікавим парам приділяється незначна увага. При цьому ряд інших валютних поєднань є досить перспективним.

Запропонований матеріал дозволить новачкам на Forex ознайомитися з можливостями здійснення цікавих торгових угод із залученням австралійського долара (AUD). Щодо стандартного поєднання EUR/USD укладання угод з AUD/USD представляється більше:

Австралія та економічна ситуація в країні

Заслуга у відкритті нового континенту належить відомому мореплавцю Джеймсу Куку. Сама Австралія як держава вважається досить молодою країною, оскільки існує з 1770 року.

Відносна молодість австралійської економіки не впливає на її становище на світовому ринку, дозволяючи займати лідируючі позиції. Експерти оцінюють ВВП країни у 1,57 трильйона доларів.

Багато людей помиляються, вважаючи австралійську економіку, повністю залежною від гірничодобувної сфери. Континент багатий на різноманітні природні копалини, серед яких особливо виділяються поклади:

• алмазів;
• залізняку;
• золото;
• мінеральних ресурсів;
• вугілля;
• урану.

Однак на даний сектор економіки припадає лише 19% загального обсягу ВВП. Більшість доходу країни посідає сферу послуг, дають близько 68%. При цьому на австралійську економіку безпосередньо впливають:

• фактори внутрішнього характеру;
• зовнішньополітичної ситуації;
• ринкової вартості добувних із землі надр.

Регулювання процесу емісії та обігу австралійського долара здійснює «Резервний банк Австралії».

Монарна політика, що проводиться в останні роки австралійським регулятором, передбачає використання мінімальної облікової ставки. За рахунок такого підходу стимулюється залучення в країну іноземних інвестицій, дозволяючи дешевшим грошам надходити в економічні сфери, не пов'язані зі здобиччю та переробкою природних ресурсів. За рахунок цього австралійська економіка позбавляється сировинної залежності та розвивається у всіх напрямках.

Австралійський долар

Національним грошовим знаком Австралії є місцевий долар (AUD). У рейтингу іноземних валют за рівнем торгу він розташовується на шостій позиції, поступаючись лише традиційним грошам Великобританії, Європи, США, Швейцарії та Японії.

Розглянемо графічні зображення, які отримуються в AUD/USD і наочно демонструють:

• суттєві нюанси під час здійснення торгових угод;
• варіанти торгівлі у вибраному напрямку.

Фахівці Forex відзначають, що австралійська валюта характеризується висхідним трендом, який розпочався 1993 року.

Графік чітко показує, що торгувати австралійським доларом слід на денних позиціях, віддаючи перевагу довгостроковим позиціям. Однак не слід забувати про прихильність валюти до затяжних падінь.

Останні два з невеликим десятиліттям характеризують рух тренда AUD вгору. Дані за сторіччя говорять про протилежне — австралійський долар суттєво втратив свої позиції, перетворюючи глобальний тренд на спадний.

Раніше курс валюти у Австралії був фіксованим.Вільне курсоутворення застосовується лише з 1983 року. Вивчивши дані віддаленого минулого, можна відзначити, що пара AUD/USD знаходилася в наступних співвідношеннях:

• 1919-1931 роки - 2.22-2.43;
• 1931-1940 роки - 1.89-2.22;
• 1940-1949 роки - 1.61;
• 1949-1971 роки - 1.12.

Тобто раніше американська валюта коштувала дешевше за австралійську. Саме цей факт вимагає від трейдера не забувати про загальний падаючий тренд австралійського долара. Особливо під час відкриття довгих позицій, що легко підтверджується графічно.

Графік денного руху ринку виразно демонструє падіння, що тривало. Якщо вивчити ціну 1993 року в 0.7 і поточну в 0.87, то висхідний тренд за два десятиліття не настільки значний.

Враховуючи, що ключову ставку австралійським регулятором встановлено на 2,5%, спроби заробітку на свопі призведуть до фінансового провалу. Він складає на довгих і коротких позиціях 0.5 пункту, відрізняючись лише показниками "+" та "-".

Спроби заробити на вказаних 0.5 пунктах абсолютно необґрунтовані, тому займатися вказаними угодами професійні гравці Forex не рекомендують. Водночас не слід турбуватися про втрату прибутку на коротких позиціях, оскільки невеликий своп не зможе «з'їсти» його.

Оптимальний час для торгівлі австралійським доларом

Основна активність у пари AUD/USD спостерігається у моменти:

• відкриття Лондонської сесії;
• Перший тригодинний період Американської біржі.

Потім настає затишшя, що триває до чергової Лондонської сесії. Це неважко побачити на графіках.

Після відкриття Лондона в роботу включаються любителі «ведмежих» стратегій.

З цієї причини експерти Forex рекомендують торгувати саме у вказаний час, особливо якщо угоди відбуваються у денний час. Після цього активна торгівля практично не дасть результату, тож трейдеру залишається:

• закрити позиції;
• чекати на наступний день.

Процес торгівлі та ефективні стратегії для австралійського долара

Найбільш оптимальною стратегією в парі AUD/USD стане класика у вигляді прямування за трендом. Підібрати відповідний варіант стратегії укладання угод кожен трейдер повинен самостійно, виходячи з індивідуальних переваг.

Всі рухи, що здійснюються ринком по австралійському долару, виглядають більш прямолінійно і зрозуміло для учасника валютних спекуляцій, якщо порівнювати його з парою валют EUR/USD.

Це легко визначити на наведених графіках. Порівнюючи їх, навіть гравець-початківець на Forex здатний побачити подібність рухів. При цьому саме у австралійського долара рухи більш акцентовані, помітніші та простіші виділяються. Цей факт робить торгівлю AUD/USD зрозумілою для новачків, які за незрозумілою традицією концентруються на EUR/USD.

Деякі гравці на валютному ринку порівнюють AUD/USD із NZD/USD, вважаючи їх практично ідентичними. Однак це є оманою, оскільки австралійська економіка розвинена значно сильніше, ніж у Новій Зеландії. Правильніше буде ідентифікація австралійського долара з євро.

Порівняння волатильності пар AUD/USD та EUR/USD

Денна волатильність по обох парах валют становить близько 70-80 пунктів. Однак одна година — 12 годин по GMT помітно вирізняється на гістограмі денного розподілу волатильності євро.

Австралійський долар на графіку волатильності розподіленорівномірніше.

Оскільки волатильність AUD розподіляється всередині дня практично рівномірно, процес торгівлі у технічному плані значно спрощується.

Кореляція AUD/USD з іншими парами

Максимальна графічна схожість AUD/USD спостерігається з парою AUD/CAD, що виявляється на графіку.

Схожість, що простежується, не є ідеальною, оскільки американська і канадська валюти відрізняються. Якщо включити їх у єдину пару, також виявляється графічне подібність.

Однак у цьому випадку кілька валют перебувають у дзеркальному відображенні.

Ще одним нюансом, який не є настільки очевидним, є наявність позитивної кореляції AUD/USD та графічного зображення руху по золоту.

І золото, і AUD найчастіше рухаються в єдиному напрямку тренду, хоча патерни у них відрізнятимуться.

Пов'язано це з різними характеристиками валюти та металу, якими є австралійський долар та золото. На них впливають чинники, які часто не пов'язані між собою.

Професійні учасники валютних спекуляцій, які здійснюють торгівлю австралійським доларом з аналізом кількох валют, рекомендують вивчати цінові графіки наступних пар:

Цікавим також є вивчення зміни на ринку для пари валют USD/JPY.

Графічні зображення будуть дзеркальними, оскільки рух здійснюється в різних напрямках і кореляція USD/JPY є негативною. Ціни з певними припущеннями можна віднести до тих, хто рухається в різних напрямках.

Залежність є, що дозволяє трейдеру звертати увагу на поведінку ієни під час торгівлі австралійським доларом. Проте вся ця кореляція допустимавинятково під час проведення глибоко аналізу у здійснюваних угодах.

Основні новини, що впливають на австралійський долар

Тут слід зважати на дані економічного календаря, в яких відбираються основні новини, що впливають на AUD.

Американський долар вважається світовою валютою, тому новини щодо нього також позначаться на австралійській валюті. У цьому плані європейська валюта практично не впливає, тому новини, що надходять по ній, можна ігнорувати.

Основними новинами для торгівлі AUD/USD стануть події, пов'язані з будь-якою валютою з пари, а також інформація про економічну ситуацію в обох державах.

При виборі стратегії укладання угод з австралійським доларом рекомендується використовувати класичні варіанти проходження за трендом, що характерно і для пари EUR/USD. Крім неї національна валюта Австралії знаходиться в кореляції із золотом та парами AUD/CAD, USD/CAD, USD/JPY та XAU/USD. Стежити за ринковими тенденціями зазначених інструментів слід під час здійснення торгівлі з допомогою постійного мультивалютного аналізу. Брати за основу якусь разову зміну інструментів, що корелюють, не рекомендується.

Торгівля в парі AUD/USD здійснюється за довгими позиціями на денних графіках, враховуючи напрямок тренду в останні:

• 20 з невеликим років - вгору;
• 100 років - вниз.

Свопи при торгівлі AUD/USD незначні, оскільки «Резервний Банк Австралії» використовує ключову ставку 2,5. Це одночасно не дозволяє трейдеру зазнати фінансових збитків або суттєво збагатитися на тривалих позиціях.

---