Робота з випискоюбанку в 1С 8

Робота з випискою банку 1С 8.3

Як у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія сформувати виписку?

• де в інтерфейсі програми знаходяться банківські документи
• як створити нове вихідне платіжне доручення
• як вивантажити платіжки для оплати у клієнт банк
• як завантажити з клієнта банку вхідні платіжні доручення та підтвердження оплати

Робота з банком

Загальна схема роботи за окремо взятий день з виписками в 1С така:

1. Здійснюємо завантаження з клієнта банку в 1С: надходження за вчора та підтвердження вчорашніх вихідних платежів (+комісії)
2. Створюємо платіжні доручення, які потрібно сплатити сьогодні
3. Вивантажуємо їх у клієнт банк

І так кожен день чи будь-який інший період.

В інтерфейсі журнал банківських виписок розташований у розділі «Банк та каса»:

Як створити нове вихідне платіжне доручення

Платіжне доручення - документ для відправки його до банку, його можна роздрукувати за стандартною банківською формою. Вводиться на підставі Рахунку, Надходження товарів та послуг та інших документів. Будьте уважні, документ не робить жодних проводок з бухгалтерського обліку! Проведення робить наступний у ланцюжку документ 1С 8.3 - «Списання з розрахункового рахунку».

Щоб створити новий документ, зайдіть у журнал «Платежні доручення» вказаного вище розділу та натиснути кнопку «Створити». Відкриється форма нового документа.

Перше, з чого потрібно розпочати — вибір виду операції. Від цього залежить вибір майбутньої аналітики:

Наприклад виберемо «Оплата постачальнику». Серед обов'язкових полів для такого виду платежу:

• Організація та рахунок організації - реквізити нашої організації;
• Отримувач,договір та рахунок - реквізити нашого контрагента-отримувача;
• Сума, ставка ПДВ, призначення платежу

Після заповнення всіх полів перевірте правильність вказівки реквізитів.

Вивантаження платіжних доручень із 1С у клієнт банк

Наступний етап — передача даних щодо нових платежів до банку. Зазвичай в організаціях це так: за весь день бухгалтера створюють безліч документів і у певний час відповідальна людина робить вивантаження платіжок у банківську програму. Вивантаження відбувається через спеціальний файл – 1c_to_kl.txt.

Щоб зробити вивантаження заходимо в журнал платіжних доручень і натискаємо кнопку «Вивантажити». Відкриється спеціальна обробка, в якій потрібно вказати Організацію та її рахунок. Після вказати дати за які потрібно зробити вивантаження та куди зберегти отриманий файл 1c_to_kl.txt:

Натискаємо вивантажити, отримуємо файл приблизно такого змісту:

Його потрібно завантажувати в клієнт банк.

Завантаження в 1С виписки банк клієнта

Майже будь-який клієнт банк підтримує вивантаження файлу формату KL_TO_1C.txt. У ньому міститься всі дані про вхідні та вихідні платіжки за вибраний період. Щоб його завантажити зайдіть у журнал «Виписки банку» і натисніть кнопку «Завантажити».

У обробці оберіть організації, її рахунок і розташування файл (який ви вивантажували з клієнт банку). Натисніть «Оновити з виписки»:

Ми побачимо список документів 1с 8.3 «надходження на розрахунковий рахунок» та «списання з розрахункового рахунку»: як вхідні, так і вихідні (у тому числі послуги банку). Після перевірки достатньо натиснути кнопку «Завантажити» — система автоматично сформує необхідні документи за списком з потрібними бухгалтерськими проводками.

---