Що таке тонкий ринок І як на цьому заробити гроші Відповіді тут, Тонкий Ринок
Що являє собою виснаження мінливості, аботонкий ринок Форекс? Виснаження мінливості відбувається, коли ціни, які розвивали сильний тренд в одному напрямку, раптово припиняють рухатися в цьому напрямі та починають консолідуватися. Нижче будуть показані приклади такої ситуації, на тонкому ринку Форекс. Під час виснаження мінливості діапазон від вершини до заснування цінових барів зменшується, і торгівля значно заспокоюється, роблячи ринок Форекс набагато менш мінливим, ніж він був до цього.Як це не дивно, але на тонкому ринку Форекс можна заробляти гроші. Яким чином? Відповіді у цій статті.
Виснаження мінливості не створюється сильними учасниками, але час від часу використовується для різких рухів, щоб витіснити слабких гравців з ринку. Здійснивши подібний маневр, сильні гравці йдуть далі, залишаючи слабких гравців позаду. Це часто відбувається на "тонких ринках", і на всіх ринках у попередні після-святкові дні. Саме з цієї причини слід уникати торгівлі одразу перед святами. Тому що протягом цих періодів часу "ринкові акули" можуть зробити собі святковий подарунок за рахунок "слабких гравців", які не мають достатнього досвіду, щоб уникнути торгівлі в цей час.
Фактично трапляються випадки, коли великі учасники ринку роблять більшу частину свого річного прибутку якраз перед святами, коли ринки є досить тонкими і вони можуть рухати ціни спочатку в один бік і потім в інший.
Для рядового трейдера ціновий графік тонкого ринку виглядає так само як цілком звичайний. Наприкінці дня відкриття, максимум, мінімум та закриття будуть присутні незалежно від ліквідності. Але протягом торгового дня тонкий ринок є для великих учасників справжньою.знахідку. Вони збирають стоп-ордери і вище та нижче ринку. Ці гроші перетікають у їхню кишеню. Уважний аналіз деяких графіків покаже вам, як вони це роблять, і що ви повинні шукати. Можливо, ви також захочете взяти участь у цих рухах, однак, досвідчені трейдери вважають за краще залишатися осторонь протягом цих періодів низької ліквідності, а прагнутимуть використовувати у своїх інтересах активність під час високої ліквідності.
Погляньмо на деякі графіки, щоб бачити, як це виглядає. Ми почнемо з ринку, який зазвичай є тонким, і як багато ринків може бути ще тонше напередодні свят. Те, що ви бачите, є незначним виснаженням мінливості, інакше відомим як плавлення чи раптовий колапс.
Спочатку великі гравці штовхають ринок вище. Вони змусили це бути схожим на намір ціни прорватися вгору. Справді, одного дня ціна на мить порушила вершину торгового діапазону і потім здійснила прорив ще раз за два дні до свята. Це було зроблено, щоб підлаштувати бичачу пастку і зібрати стоп-ордери, заховані вище торгового діапазону. Намір великих гравців полягав у тому, щоб переконати, наскільки можливо, що ринок дійсно рухається вгору. Однак, їх реальний намір полягав у піднятті ринку настільки, щоб вони могли почати зниження з вищого рівня, таким чином, підвищивши свій прибуток та приносячи необережних трейдерів у жертву. Якщо ви думаєте, що такі витівки на ринку відбуваються не навмисно і не цілеспрямовано, то ви сильно помиляєтесь.
Тепер, погляньмо на інший сценарій обману ринку, і потім ми розглянемо деякі справжні ситуації виснаження мінливості, на яких можуть заробити навіть звичайні трейдери.
Цей наступний випадок ставсяна іншому тонкому ринку. Ви повинні завжди знати тонкі ринки та небезпеки, які вони становлять погане виконання, раптові розвороти та навмисні дії великих гравців, щоб позбавити вас ваших грошей.
Передсвятковий торговельний день.
Як вам це подобається? Великі гравці у передсвятковий день виконали ордери вище так званого опору та нижче так званої підтримки. Який добрий подарунок вони собі зробили. Це нагадують стару приказку: "Кіт спить миші в танець". Якщо немає достатньо ліквідності і сильніших гравців (можливо великих інвестиційних фондів), щоб зупинити подібні набіги, маркет-мейкери можуть збирати багатий урожай стоп-ордерів протягом дня. Вони знають, де ці стоп-ордери розташовані. Багато хто з них є відкритими стоп-ордери, які вони бачать на торгових екранах. Іноді це найсильніші гравці на ринку, які рухали ринок у своїх цілях.
Вони часто роблять це одразу до руху ринку в один чи інший бік. Наприклад, якщо вони хочуть підняти ринок, спочатку вони можуть штовхнути його вниз, нарощуючи покупки за нижчими цінами перед тим, як зробити реальний рух вгору. Іншим разом вони сильно піднімуть ринок, щоб продати за вищими цінами, скидаючи частину своїх позицій у міру просування та викуповуючи їх за нижчими цінами, ніж спочатку продавали.
Така дія може виглядати як висхідний сплеск або низхідний обвал. Чи є можливість звичайним трейдерам торгувати у такій ситуації та робити при цьому гроші? Так є! Це можна робити, і до певної міри ви можете керувати ризиком, який ви хочете взяти при цьому. Погляньмо, як це можна зробити. Спочатку ми покажемо це як чисту спот-торгівлю. Потім ми розглянемо це як чистуопційну торгівлю і, нарешті, як комбінувати споті опціонну торгівлю.
Виснаження мінливості відбувається відразу після раптового сплеску чи падіння цін. Ціни можуть злетіти вгору і, здається, починають рухатися далі, або вони можуть впасти вниз. У кожному випадку мінливість буде дуже високою і, принаймні, дуже небезпечною. За такої цінової активності більшості трейдерів найкраще залишатися осторонь. Але ситуація може бути однією з найкращих можливостей для тих трейдерів, які мають план щодо такої ситуації. Тепер ми глянемо на викид мінливості.
Зверніть увагу, що перед сильним зниженням ціни були мінливі в міру того, як вони рухалися вгору. Цінова дія навіть включала закриття вище верхньої Смуги Боллінджера (що використовують 20-барну просту Ковзнучу середню та 2 стандартні відхилення) на декількох днях перед досягненням найвищого максимуму на графіку "A". Оскільки ціни підвищилися, багато захисних стоп-ордерів було накопичено в різних місцях, які власники довгих позицій, можливо, розцінили як підтримку.
Премії з опціонів були б дуже високими, оскільки інвестори, які не бажають купувати безпосередньо на спот-ринку, могли розмістити високий рівень попиту на ринку Call-опціонів. Через два дні після досягнення найвищого максимуму був день внутрішнього дожі. Така цінова дія призвела до хвилювання на ринку, оскільки трейдери тепер спостерігали два дні поспіль, коли ціни були не в змозі показати вищі максимуми.
У день після дня дожі, великі ринкові гравці вибили тих трейдерів, хто мав стоп-ордери одразу під подвійним мінімумом, позначеним баром, який зробив найвищий максимум "A" та розворотним баром наступним одразу за ним. На наступний день,Великий рух вниз "B" дістав решту стоп-ордерів, частково спіймавши тих трейдерів, хто мав зупинки нагорі, біля основи і в середині ГЕП вгору, сформованого кількома тижнями раніше. Великі гравці не пощадили нікого. Вони відкрили ринок з ГЕПом вниз, і потім зібрали безліч стопордерів, які були розміщені на ринку.
Різкий розворот ринку.
Чи це сталося, бо раптово ніхто не захотів купувати на цьому ринку, чи тому, що великі гравці маніпулювали ринком? Відповідь полягає в тому факті, що, як тільки ринок зібрав більшу частину стоп-ордерів, до яких ціна дісталася за наступні кілька днів, більшість цінової мінливості випарувалося і ціни стали консолідуватися пунктом "C".
Погляньмо на графік ще раз, щоб подивитися, яким чином можна було торгувати на цьому ринку:
Викид мінливості та подальше її зниження.
Зверніть увагу, що в день після пункту "A" цінова дія сформувала розворотний бар у верхній смузі Боллінджера. Був подібний розворотний бар за 12 днів до точки "A", який призвів до невеликого виграшу або нульової угоди, залежно від того, як угода була захищена (якщо укладалася взагалі). Коли ціни дуже мінливі, і їхнє зростання стає майже вертикальним, безперечно варто входити в ринок на розворотному барі біля верхньої смуги Боллінджера, використовуючи близький стоп-ордер. Розворотний бар після точки "A" був чудовою ситуацією для чистого продажу.
Чисто опціонні трейдери, можливо, купили Callопціон вище ринку через день або два після точки "A", якщо вони знали, що цінова дія була надзвичайно мінливою. Те, що ціни були надзвичайно мінливими, видно з того факту, що в багатьох випадках ціни неодноразово порушували.верхню смугу Боллінджера. Навіть якщо Call-опціони не купувалися до пункту "B", була б виключно висока премія щодо них. Але як тільки ціни почали консолідуватися, як це відбувалося в точці "C", премії з опціонів дуже зменшуються.
Ціни стали б знижуватись, коли стало очевидним, що не було фактично жодних шансів на негайне відновлення до попередніх максимумів. Виснаження мінливості відбувається на підставі того факту, що торговельний діапазон зазвичай зменшуватиме ринкове сприйняття мінливості, і таким чином безпосередньо ціни опціонів. Виснаження мінливості буквально означає, що мінливість згорнулася.
Звичайно, також можна було використовувати переваги обох інструментів, комбінуючи продажі Call-опціонів з відкриттям короткої позиції на спот-ринку, коли відбувається виснаження мінливості. Вчиняючи подібним чином, ви використали б можливість значно збільшувати прибуток на ситуаціях виснаження мінливості.Резюме
- Трейдер, який знає, що робити з високою мінливістю, знаходиться в кращому положенні, щоб робити гроші, ніж навпаки.
- Слід остерігатися торгівлі на тонкому ринку. Мінливість на таких ринках може бути цілком схильна до маніпуляцій великих гравців.
- Слід остерігатися торгувати на будь-якому ринку у передсвяткові дні.
- Слід захищати себе проти хибних рухів, які показують маркет-мейкери та інші великі учасники ринку.
- Слід бути дуже обережним, коли ціна наближається до областей підтримки та опору. Слід наблизити стоп-ордери, зафіксувати прибуток або просто вийти з ринку.
- Знайте, що більшість часу внутрішньоденна цінова активність фактично нічого не має спільного з попитомта пропозицією. Справжня пропозиція та попит виявляються під час розвитку трендів на більш довгострокових графіках. Місячний тренд набагато показовіший, ніж тижневий, а тижневий тренд більш показовий, ніж денний.