Стратегії для торгових роботів, як вибрати торгового робота
Задайте собі питання, що для вас краще робити багато дрібних робіт щодня, докладаючи при цьому багато зусиль, щоб потім отримати ще замовлення або отримати велике замовлення, яке ви, робитимете кілька місяців, при цьому, не докладаючи дуже великих зусиль.
У першому випадку вам більше підходять угоди усередині дня. У другому випадку вам підходять середньострокові угоди. Я вибираю угоди для кожного окремого випадку, але переважно другий варіант.
Як ви здогадалися, цю стратегію, тим більше робота найкраще використовувати для торгівлі всередині коридору. Якби ви запитали, який результат за пізніший термін, то він був би плачевним. Або пішов у явний мінус. А чи знаєте чому? Після прориву цього діапазону вниз, професійний трейдер використав би іншого робота. А чи не професіонал користувався б цим роботом постійно. Ось і вся розгадка.
Але, тоді можна використовувати робота, що складається з двох блоків, флетовий режим, і трендовий режим. Все це можна разом із програмістом mql зробити технічне завдання. І створити такого робота для зручності. Наприклад, у технічному завданні вказати, що при перетині індикатора або лінії переходити в трендовий режим.
Я не займався такою комбінацією радника. Однак хочу розповісти про кілька стратегій, які стануть вам у пригоді, дорогі читачі. Це навіть не радник, а функції відкладених ордерів, які не включені до терміналу МТ4.
Давайте уявімо, що на ринку ми добре бачимо рівень підтримки. З цього рівня підтримки ми можемо почати торгувати, попередньо побудувавши торговий план.
Який зиск ми могли б отримати з цього графіка, купуючи долар проти Єни? Неодноразово купуючи долар від рівня підтримки, там, де добре видноподвійні денця. Але, як бачите на графіку, важко визначити, куди піде курс цієї валюти. Однак, як показує графік, при закінченні висхідного руху щоразу швидкість пересування курсу стає набагато швидше. Тому, беручи це до уваги, потрібно зробити так, щоб зі збільшенням швидкості ціни виставляти трейлінг стоп.
Але як це зробити, адже ми не можемо цілий день сидіти за монітором. Або навіть добу. Ось у цьому випадку необхідний радник, або функція радника, яка дозволить це зробити.
Для цього можна в технічному завданні прискорення курсу задати шляхом мінімуму останньої свічки, що вище максимуму двох, трьох, або чотирьох свічок назад.
Але тут є один великий недолік. Іноді протягом однієї хвилини курс різко злітає вгору, потім різко опускається вниз. Тому потрібно зробити наступне технічне завдання: при перетині або досягненні швидкості 9 пунктів за хвилину, виставити трейлінг стоп на відстані 5 пунктів від курсу, з урахуванням спреду.
Враховуючи спред, трейлінг стоп задається тому, що деякі компанії до непристойності можуть розширити спред. І тоді краще не виставляти трейлінг стоп, оскільки він одразу може спрацювати.
Однак і при торгівлі в сумлінних компаніях, потрібно додатково задати такий параметр у технічне завдання: якщо при швидкості перевищує (можна точніше вказати 6 пунктів за 60 секунд), таку величину, угода не має мінуса, то виставити трейлінг стоп, на відстані 5 пунктів.
Ось тепер порахуйте, скільки б ви заробили без робота в такій ситуації, і з роботом. Зовсім інша річ, якщо ви не розумієте, як працює робот. І якщо ви придбали готового робота, то можуть бути сюрпризи. Адже ви не знаєте, що вам підготував виробник цьогопрограмного продукту
Наприклад, ви повинні відкрити рахунок у певній компанії. І ви отримаєте цього робота безкоштовно. Але, ви повинні знати добре стратегію, за якою працює він. Добре. Допустимо, він вам приносить прибуток. Але ви знаєте відгуки в мережі, як робот — Мартінгейл може заробити 400 відсотків до вашого депозиту, а потім витратити весь ваш прибуток, а також ваш депозит. У відповіді від імені компанії представник на запитання клієнта компанії про роботу, який знищив весь депозит, відповів: так, і таке буває. Як бачите у них програш депозиту - це в порядку речей. І до цього додав: ну, як же так, ви повинні стежити, як за яким принципом працює даний робот.
А чи не краще тоді стежити за самим ринком замість придбаного готового робота, чи самому зробити під свою стратегію робота.
Навіть якщо ви добре знаєте стратегію купленого робота, то навіщо його використовувати, ви можете і самі торгувати за цією стратегією. І застосовувати робота лише там, де ви фізично самі не зможете робити. Як зазначено у прикладі.
Що ж людина не може робити у торгівлі без допомоги робота. Перше, як я вказав, це швидкість, і дуже часто рух ціни від рівнів на невизначену відстань. Але, як уже я вказав раніше, суть у тому, що ви маєте приблизно знати при цьому стан ринку. Які новини на вас чекають. Що вже сталося. І так далі. Друге: недостатньо часу для торгівлі. Ви знаєте, що курс має торкнутися певного рівня, але скільки разів він торкнеться цього рівня. Якщо один раз, ви самі можете виставити ордер і піти. А якщо при цьому він торкнеться тричі, а потім розпочнеться тренд. І тут вам допоможе робот. При цьому один ордер працюватиме постійно за принципом стеження за трендом. А другий ордерпочне працювати за принципом відкладеного ордера, з одночасним виставленням повзучого стопа при відкритті відкладеного ордера.
Одночасно робот виставляє третій ордер, але вже при прискоренні курсу це буває при закінченні руху при розвороті, ставиться повзучий стоп, як я вказував у прикладі.
Але найцікавіше застосування роботів на форекс, це, звичайно, торгівля на інтервенціях Банку Японії.
Чи вірите ви, дорогі читачі, чи не вірите, але при ретельній підготовці до інтервенції можна заробити за 1-2 хвилини стільки, скільки зазвичай заробляють за тиждень, або за цілий місяць.
Почну з того, що завжди, коли офіційні особи Банку Японії або уряду говорять про втручання Банку Японії в ринок форекс, то через кілька днів, а можливо, і кілька годин протягом одного дня чекайте на інтервенцію. Це факт. Я не пам'ятаю жодного випадку, коли Представники Банку Японії заявляли про те, що «курс Японської Єни останнім часом має характер односпрямованого руху, і ця тенденція є зміцненням національної валюти», і при цьому не здійснювали цієї інтервенції. Був один чи два випадки, коли про втручання у ринок говорили, проте цього не зробили одразу, проте зробили через якийсь час. Але це було незабаром.
На графік добре видно, як після виступу голови Банку Японії через кілька годин після консолідації цін, за якими Банк Японії скуповував Американський долар, ціна за одну хвилину злетіла більш ніж на 150 пунктів.
А за допомогою робота можна заробити за один вечір, але при цьому слід чекати, коли цей банк робитиме цю інтервенцію. Слідкуватиме за новинами, коли виступатиме представник Банку Японії. І слідкувати за курсом Єни.
Хоча нині ще не виключені ціінтервенції, однак, як стало відомо, інтервенції проводитимуться з метою підвищення ліквідності на ринку форекс.
Перша інтервенція з цією метою вже проводилася. На цьому також можна добре за допомогою робота взяти прибуток.
Хочу нагадати, що Японія є одним із лідерів, що володіє найбільшими запасами іноземної валюти та золота. Тож для інтервенцій у Банку Японії достатньо коштів, щоб за необхідності проводити такі операції у майбутньому.
Тепер порівняйте ці два графіки. Уважно подивіться, що перші 70, а в першому випадку, 150 пунктів курс проходить без зупинки та повернення назад.
Отже, на цьому відрізку можна без ризику будувати піраміду ордерів з високим кредитним плечем, одночасно з відкладеними ордерами виставляти повзучий стоп на 5 пунктів нижче за ордер. Але в МТ 4 такої функції немає, як відкладений ордер, при спрацьовуванні якого одночасно включається повзучий стоп, тим більше на відстань ближче, ніж 10-15 пунктів.
Це можна зробити, давши технічне завдання програмісту Mql. Крім цього завдання, перед самим початком або за кілька годин до угоди, можна включити робота, щоб на цій парі виставив відкладені ордери. Так як людині досить важко порахувати, як будувати піраміду, додаючи до попереднього ордера, на короткій відстані, щоб при спрацьовуванні функції стоп-лосс, на рахунку залишалося 20-50 відсотків прибутку від пройденого шляху попереднім лотом. Або кількома лотами.
Коли це робити? Зазвичай інтервенція проводиться на початку Японської сесії. Якщо це спільна інтервенція з іншими банками, для цієї мети, то також проводиться ближче до півночі за київським часом. На графіку це добре видно. До цього часу вже можна побачити на графіку рівень опору,після якого можна виставляти ці ордери. Для цього потрібно задати таку функцію роботу, після кількох пунктів або після рівня виставляти ордери.
Якщо через 70 пунктів відбудеться відкот курсу вниз, при цьому на рахунку спрацюють захисні стопи, і залишиться 20-50 відсотків прибутку від пройденого руху, то робот повинен бути запрограмований так, щоб знову виставити відкладені ордери в такому ж порядку, як і раніше, але вже з урахуванням отриманого прибутку.
Після проходження 100 пунктів усі накази стоп лосс залишити на місці. І за кілька годин ви будете здивовані. Порахуйте тепер, якщо ви виставили перший лот самі до рівня опору, який пройде мінімум 300 пунктів. А потім навіть додаючи по 1 лоту через 5-7 пунктів (нехай 3 пункти спред, плюс 2 пункти прибутку). І так через 70 пунктів буде 10 ордерів. Це буде 210 пунктів. Потім 11 лотів помножити на 230 пунктів, що дорівнює 2600 пунктів. Підсумок: 2810 пунктів! Вражає. Якщо вибух курсу буде 400 пунктів. Результат на 1100 пунктів кращий. Як видно на двох графіках, після 70 пунктів проходження курсу після інтервенції не бажано розміщувати ордери. Так, як на одному і іншому графіку видно, що після проходження цієї відстані, я б назвав третя подовжена хвиля Елліотта, починаються деякі відкати курсу назад.
Але, уважно вивчивши ранні інтервенції, можна додати меншу кількість лотів, до 150 пунктів руху цієї пари. Цю функцію також можна задати роботу в технічному завданні.
Іноді одна волюта в арифметичній прогресії послаблюється проти іншої валюти. Наприклад: Єна росте проти американського долара. Американський долар при цьому зростає проти Євро. Значить євро найслабша валюта на даний момент, а Єна найсильніша валюта. Потрібно сказати, що вТакої ситуації, технічний аналіз працює найкраще на парі EUR-JPY.
А як ви думали, є такий вислів: купуй силу, продавай слабкість. Цей вираз найкраще підходить саме для вищезгаданої пари в даний момент часу.
В інших випадках технічний та хвильовий аналіз працюватиме погано. Я можу з упевненістю сказати, що за допомогою роботів в інших ситуаціях (крім ситуації: купуй силу, продавай слабкість) ви заробите не дуже багато. А самі можливо взагалі нічого не заробите.
Тепер подивіться на вказаний нижче графік. Де добре видно технічну картину валютної пари перед інтервенцією.
У цій ситуації навіть новачок, який пройшов навчання торгівлі на ринку форекс зрозуміє, що після тесту рівня 107.86 вдруге, утворився широкий канал. І треба купувати. На молодшому тайфремі помітно розворот курсу валютної пари після тестування рівня 115.14. Можна продати цю пару, при цьому виставити профіт у нижньої межі каналу. І знизу виставити відкладений ордер.
І після заяв представників Банку Японії включити робота: для побудови піраміди, задавши рівень, близький до нижньої межі каналу, але при цьому налаштувати характеристики з урахуванням цієї пари.
Як це зробити, якщо пара рухається вниз. Але піраміду треба будувати нагору. Для цього потрібно вставити функцію в робота, під назвою відкладений повзучий Buy Limit ордер коли потрібно буде здійснювати продаж від верхньої межі каналу, коли курс рухається вгору, а потім піде від рівня опору вниз (це актуально, коли банк Японії кілька років тому зміцнював свою валюту за допомогою інтервенцій), то в такому разі потрібно включати повзучий Sell Limit ордер.
У чому полягає їх функція. Допустимо, курс рухається до нижньої межіканалу. Ця функція торгового робота також корисна при помилкових пробоях проти тренда. При зниженні курсу пари одночасно робот виставляє відкладений ордер Buy Limit вгорі від курсу, на певній відстані. Допустимо 60 пунктів від курсу. Цей наказ більше підходить для помилкових пробоїв. При зниженні пари на 10 пунктів старий ордер закривається, а новий ордер одночасно відкривається вже на відстані 60 пунктів від існуючого курсу. Наприклад, курс 80.00 Відкладений ордер відкривається на позначці 80.60 пунктів валютної пари USD - JPY. Після зниження пари рівня 79.90., старий ордер закривається, а новий виставляється лише на рівні 80.50. Тепер вам зрозумілий сенс відкладеного повзучого стоп лосу ордера.
При швидкому зниженні курсу пари робот вже виставляє через 1 пункт зниження пари новий ордер, при цьому старий закриває. Чому це робиться? Як я вже казав, при блискавичному русі пари під час азіатської сесії проти тренда, або в межах коридору, курс повертається з такою самою швидкістю назад. Рідко буває, коли курс швидко знижується, потім не повертається назад. Ці рухи, як правило, по-середню.
Що стосується інтервенції, то відкладені ордери з повзучими стопами і побудову піраміди виставити при швидкому розвороті біля нижньої межі каналу.
Однак на кросах по Єні піраміду будувати з мінімальним ризиком, так як спред там більше, ніж на основних парах, різкі коливання проти тренду: вниз вірогідніші, ніж по парі USD-JPY.
Я не наводитиму інших стратегій для роботів. Бо, на мій погляд, це потрібні функції для робота. Так як ручною торгівлею це зробити неможливо. Інші випадки з різкими коливаннями менш передбачувані, наприклад: вихід важливих новин. При стратегіях з технічного аналізу, колитрейдер торгує за денними або 4 годинними графіками, то він робота може використовувати як підказку. Раптом він при аналізі упустив дуже важливу деталь на графіку. Або треба робити підрахунок свічок.