Відкриття банківського рахунку юридичним особам
Популярне
Альянс Банк
Астана-Фінанс
kaspi bank
Банк розвитку Казахстану
Банк Центр Кредит
Казкоммерцбанк
Народний банк Казахстану
Відкриття банківського рахунку юридичним особам
Відкриття банківського рахунку юридичним особам та індивідуальним підприємцям провадиться на підставі укладеного договору банківського рахунку між АТ “Банк ЦентрКредит” та Клієнтом.
Для новоствореної юридичної особи, якій відповідно до законодавства РК необхідно подати документ, що підтверджує оплату статутного капіталу, банк відкриває тимчасовий ощадний рахунок виходячи з договору банківського вкладу (умовний вклад).
За тимчасовим ощадним рахунком відбуваються операції, пов'язані з формуванням статутного капіталу новостворюваної юридичної особи та оплатою послуг банку, що надаються їм за договором банківського вкладу.
Для відкриття тимчасового ощадного рахунку клієнту необхідно подати до банку:
- заяву на відкриття тимчасового ощадного рахунку;
- документ із зразком підпису (2 екземпляри, засвідчені нотаріально);
- копію протоколу засновників створюваної юридичної особи про призначення фізичної особи, уповноваженої на відкриття та закриття тимчасового ощадного рахунку;
- документ, що засвідчує особу клієнта;
- копію документа (-ів), що засвідчує (-их) особу особи (осіб), уповноваженої (-их) підписувати платіжні документи під час здійснення операцій, пов'язаних із веденням тимчасового ощадного рахунку відповідно до документа із зразком підпису;
- договір банківського вкладу для новостворених юридичних осіб (умовний вклад)(У 2-х примірниках, бланки надаються Банком)
Після проходження державної реєстрації юридичної особи банк відкриває поточний рахунок.
У разі непроходження юридичною особою державної реєстрації Банк за заявою фізичної особи, уповноваженої засновниками юридичної особи, з додатком до неї доручень про перерахування відповідних сум грошей на ім'я засновників, здійснює повернення грошей засновникам юридичної особи (фізичним та/або юридичним особам) відповідно дорученнями та закриває тимчасовий ощадний рахунок.
При відкритті Клієнтом кількох рахунків у АТ «Банк ЦентрКредит», філія має право не вимагати повторного подання Клієнтом документів, передбачених для відкриття рахунку (за винятком документа із зразками підписів та відбитка печатки; документів, що засвідчують особу осіб, зазначених у зразках підписів та, за необхідності) , документів, що підтверджують повноваження осіб, зазначених у зразках підписів) в одному з таких випадків:
- якщо клієнт відкриває рахунок у тому ж філії Банку, у якому має перший рахунок. При цьому до договору банківського рахунку укладається додаткова угода щодо відкриття додаткового рахунку/рахунків клієнта;
- або якщо є підтвердження однієї з філій Банку, в якому клієнту відкрито перший рахунок, наявність повного пакета документів, необхідних для відкриття банківського рахунку.
Перелік документів для відкриття банківського рахунку юридичних осіб та індивідуальних підприємців – резидентів та нерезидентів Республіки Казахстан:
1) для юридичних осіб-резидентів РК та їх відокремлених підрозділів (філій та представництв):
- документ із зразками підписів та відбитка печатки (2екземпляра, засвідчені нотаріально);
- копію документа, виданого органом податкової служби, що підтверджує факт постановки клієнта на реєстраційний облік (оригінал пред'явити або копію завірити нотаріально);
- копію статистичної картки (оригінал пред'явити або копію завірити нотаріально);
- копію документа встановленої форми, виданого уповноваженим органом, що підтверджує факт проходження державної реєстрації (перереєстрації), (оригінал пред'явити або копію завірити нотаріально);
- для філій та представництв - копія довіреності, видана юридичною особою-резидентом Республіки Казахстан керівнику філії або представництва;
- нотаріально засвідчену копію статуту (для відокремлених підрозділів - Положення) або документа, що підтверджує факт діяльності клієнта на підставі типового статуту (нотаріально засвідчену копію Заяви про реєстрацію юридичної особи зі штампом територіального органу юстиції);
- копію документа (-ів), що засвідчує (-их) особу особи (осіб), уповноваженої (-их) підписувати платіжні документи під час здійснення операцій, пов'язаних із веденням банківського рахунку клієнта (розпорядженням грошима на банківському рахунку) відповідно до документа із зразками підписів та відбитка друку;
- для державних установ, що фінансуються з державного бюджету - дозвіл Міністерства фінансів Республіки Казахстан;
- протокол зборів засновників (рішення засновника) про призначення керівника (копія, засвідчена керівником та печаткою);
- копії наказів про призначення та наділення права підпису уповноважених осіб відповідно до карток зразків підписів;
- довіреність на відкриття рахунку (у разі відкриття рахунку довіреною особою),з пред'явленням оригіналу та копії документа, що засвідчує особу Довіреної особи);
- договір банківського рахунку у 2-х примірниках (бланки надаються Банком)
2) Для фізичних осіб-резидентів Республіки Казахстан (індивідуальних підприємців):
- документ із зразком підпису (2 екземпляри, засвідчені нотаріально);
- копію документа, виданого органом податкової служби, що підтверджує факт постановки клієнта на реєстраційний облік (оригінал пред'явити або копію завірити нотаріально);
- копію документа встановленої форми, виданого уповноваженим органом, що підтверджує факт проходження державної реєстрації (перереєстрації) (оригінал пред'явити або копію завірити нотаріально);
- документ, що засвідчує особу;
- договір банківського рахунку у 2-х примірниках (бланки надаються Банком);
3) для юридичних осіб-нерезидентів РК та їх відокремлених підрозділів (філій та представництв):
- документ із зразками підписів та відбитка печатки (2 екземпляри, засвідчені нотаріально);
- копію документа, виданого органом податкової служби, що підтверджує факт постановки клієнта на реєстраційний облік в Республіці Казахстан, для філій та представництв юридичних осіб-нерезидентів за місцем їх реєстрації в Республіці Казахстан (оригінал пред'явити або копію завірити нотаріально);
- для філій та представництв юридичних осіб-нерезидентів:
копія документа встановленої форми, виданого уповноваженим органом, що підтверджує факт проходження державної реєстрації (перереєстрації) (оригінал пред'явити або копію завірити нотаріально);
нотаріально засвідчені та виконані надержавною та/або українською мовами копія положення про відповідну філію або представництво;
копія довіреності, видана юридичною особою-нерезидентом Республіки Казахстан керівнику філії або представництва (довіреність від імені юридичної особи, засвідчена підписом першої керівника чи іншої особи, уповноваженої на це);
оригінал або нотаріально засвідчену копію витягу з торговельного реєстру або інший документ аналогічного характеру, що містить інформацію про орган, який зареєстрував юридичну особу-нерезидента, реєстраційний номер, дату та місце реєстрації, в установленому порядку засвідчені перекладом державною або українською мовою, і, у разі потреби , легалізовані або апостильовані відповідно до законодавства Республіки Казахстан або міжнародним договором, одним із учасників якого є Республіка Казахстан;
копію документа (-ів), що засвідчує (-их) особу особи (осіб), уповноваженої (-их) підписувати платіжні документи під час здійснення операцій, пов'язаних із веденням банківського рахунку клієнта (розпорядженням грошима на банківському рахунку) відповідно до документа із зразками підписів та відбитка печатки (оригінал (-и) пред'явити);
довіреність на відкриття рахунку (у разі відкриття рахунку довіреною особою), з пред'явленням оригіналу та копії документа, що засвідчує особу Довіреної особи;
договір банківського рахунку у 2-х примірниках (бланки надаються Банком);
4) для фізичних осіб-нерезидентів Республіки Казахстан (індивідуальних підприємців):
- документ із зразком підпису (2 екземпляри, засвідчені нотаріально);
- копію документа встановленої форми, виданого уповноваженим органом, що підтверджує фактпроходження державної реєстрації речових (перереєстрації) (оригінал пред'явити, чи копію завірити нотаріально);
- копію документа, виданого органом податкової служби, що підтверджує факт поставлення клієнта на реєстраційний облік (оригінал пред'явити);
- документ, що засвідчує особу;
- договір банківського рахунку у 2-х примірниках (бланки надаються Банком);
5) для селянських (фермерських) господарств:
- документ із зразками підписів та відбитка печатки (2 екземпляри, засвідчені нотаріально);
- копію документа, виданого органом податкової служби, що підтверджує факт поставлення клієнта на реєстраційний облік (оригінал пред'явити);
- копію документа встановленої форми, виданого уповноваженим органом, що підтверджує факт проходження державної реєстрації (перереєстрації) (оригінал пред'явити або копію завірити нотаріально);
- документ, що засвідчує особу (оригінал пред'явити);
- договір банківського рахунку у 2-х примірниках (бланки надаються Банком);
6) для іноземних дипломатичних та консульських представництв:
- документ із зразками підписів та відбитка печатки (2 екз, засвідчені нотаріально);
- копію документа встановленої форми, що підтверджує його акредитацію, виданого Міністерством закордонних справ Республіки Казахстан;
- копію документа, виданого органом податкової служби, що підтверджує факт поставлення клієнта на реєстраційний облік (оригінал пред'явити);
- довіреність на відкриття рахунку (у разі відкриття рахунку довіреною особою), з пред'явленням оригіналу та копії посвідчення особи Довіреної особи;
- договір банківського рахунку у 2-х примірниках (бланки надаютьсяБанком);
7) для приватних нотаріусів:
- документ із зразками підписів та відбитка печатки (2 екземпляри, засвідчені нотаріально);
- копію документа, виданого органом податкової служби, що підтверджує факт поставлення нотаріуса на реєстраційний облік (оригінал пред'явити);
- копію ліцензії на право зайняття нотаріальною діяльністю;
- лист нотаріальної палати відповідного округу, що підтверджує членство нотаріуса у нотаріальній палаті;
- документ, що засвідчує особу нотаріуса;
- договір банківського рахунку у 2-х примірниках (бланки надаються Банком);
Увага!
Для того, щоб дізнатися свіжі дані по банку, що вас цікавить,перейдіть на офіційний сайт банку, посилання на які розташовані внизу цієї сторінки, у вигляді логотипів.