Жне доручення - Посібник користувача Лист затвердження

НазваПосібник користувача Аркуш затвердження
сторінка16/31
ТипІнструкція користувача
filling-form.ru > бланк суворої звітності > Інструкція користувача

4.5.6.Платіжне доручення

За необхідності проведення касової витрати (оплати товарів, робіт, послуг та виконання зобов'язань за виконавчим листом) НУБП (АУ) на АРМ НУБП створює платіжне доручення.

Платіжне доручення передається від АРМ НУБП до органу ОрФК, де відкритий особовий рахунок НУБП (АУ).

Примітка.У ППО «АСФК (СУФД)» реалізовано можливість ручного введення та імпорту платіжних доручень, що надаються в ОрФК ФО у разі відкриття окремого рахунку в банку для проведення операцій із коштами БО, особові рахунки яким відкриваються та ведуться ФО.

Для роботи з документами «Платіжне доручення» слід перейти до пункту меню «Документи/Реєстрація та облік зобов'язань/Заявки на платіж/Платіжне доручення». Відкриється ЕФ списку документів, представлена ​​малюнку 65.

  1. 65. ЕФ списку документів «Платіжне доручення»

4.5.6.1.Доступні операції

4.5.6.2.Екранна форма документа

ЕФ «Платіжне доручення» представлена ​​на малюнках 66 і 67. Форма містить заголовну частину та наступні закладки:

  • «Основні атрибути»;
  • «Розшифрування, підписи»;
  • «Системні атрибути»;
  • «Протоколи».
При імпортуванні платіжного доручення із зовнішньої системи поля закладок «Основні атрибути», «Розшифрування, підписи» автоматично заповнюються даними завантажувального файлу. При створенні платіжногодоручення вручну поля закладок заповнюються відповідно до паперового документа.

  1. 66. ЕФ «Платіжне доручення». Закладка «Основні атрибути»
Для ручного введення документа «Платіжне доручення» слід на ЕФ «Платежне пдоручення» заповнити поля, доступні для редагування. Перелік полів наведено у таблиці 27.
  1. 27. Опис полів документа «Платіжне доручення»
Найменування поляОпис поля
НомерНомер документа.

Значення вводиться вручнуДатаДата документа.

Значення дати можна вибрати за допомогою системного календаря.ВідхиленняРізниця по модулю між введеною сумою платіжного доручення у полі «Сума» та сумою всіх рядків розшифровки платіжного доручення. Поле заповнюється автоматично.СтатусКод бізнес-статусу документа.

Заповнюється автоматично в результаті обробки документа або надсилається з облікової системи (у разі обробки документа в обліковій системі).Закладка «Основні атрибути», група полів «Основні атрибути»(рис. 66)Вигляд платежуВид платежу. Значення може бути змінено вибором зі списку: "", "поштою", "телеграфом", "електронно", "терміново".

За промовчанням проставляється значення «електронно».СумаЗагальна сума платіжного доручення.

Значення вводиться вручну.Закладка «Основні атрибути», група полів «Реквізитиплатника»НайменуванняНайменування платника.

Значення вводиться вручну.ІННІПН платника.

Значення підтягується автоматично після заповнення поля «Обличч. рахунок».

Може бути редаговано вручну.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.КППКПП платника.

Значення підтягується автоматично після заповнення поля «Обличч. рахунок».

Може бути редаговано вручну.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Облич. рахунокОсобовий рахунок платника.

Значення може бути введено вручну або вибрано з довідника «Особисті рахунки».

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Банк.рахунокНомер банківського рахунку. Значення можна вибрати з довідника «Банківські рахунки ФК».

Для ОФК off-line заповнюється вручну.БІК/SWIFTЗначення заповнюється автоматично після заповнення поля «Банк. рахунок» з довідника «Банківські рахунки ФК» з поля «Де відкритий».

Значення вводиться вручну чи вибирається із довідника банків.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.КоррахунокНомер кореспондуючого рахунку банку.

Заповнюється автоматично із довідника банків після заповнення поля "БІК/SWIFT".

Значення може бути редаговано вручну.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Найм.банкуЗначення підтягується автоматично після заповнення поля «БІК/SWIFT» із довідника банків із поля «Платіжне найменування банку складове»

Значення може бути редаговано вручну.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Закладка «Основні атрибути», група полів «Реквізити одержувача»НайменуванняНайменування одержувача за СРРПБС.

Значення вводиться вручну або можна вибрати з довідника «Постачальники».

Для ОФК off-line заповнюється вручну.ІННІПН одержувача.

Значення заповнюється автоматично після заповнення поля "Найменування контрагента".

Після автозаповнення поле доступне для редагування.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Облич. рахунокОсобовий рахунок одержувача.

Значення вводиться вручну або вибирається із довідника «Особисті рахунки».

Для ОФК off-line заповнюється вручну.КППКПП одержувача.

Значення заповнюється автоматично після заповнення поля "Найменування контрагента".

Після автозаповнення поле доступне для редагування.

Для ОФК offline. Заповнюється вручну.Банк.рахунокНомер банківського рахунку одержувача.

Значення підставляється автоматично, якщо для зазначеного користувачем одержувача платежу в довіднику «Банківські рахунки постачальників» знайдено один єдиний рахунок.

У випадку, якщо для організації знайдено більше одного банківського рахунку, поле не заповнюється і користувачеві надається можливість вибрати значення із довідника «Банківські рахунки постачальників» або ввести вручну.

При введенні банківського рахунку вручну здійснюється перевірка на ключування.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.БІК/SWIFTКод БІК/SWIFT банку, де відкрито рахунок ОрФК.

Значення заповнюється вручну або вибирається із довідника Банків.

Може підтягуватись автоматично після заповнення поля «Банківський рахунок» із довідника «Банківські рахунки постачальників» (поле «де відкритий»)

Для ОФК off-line заповнюється вручну.КоррахунокНомер кореспондуючого рахунку банку.

Значення підтягується автоматично після заповнення поля «БІК/SWIFT» із довідника Банків.

Для ОФК offline. Заповнюється вручну.

Поле відкрито для редагування.Найм.банкуНайменування банку одержувача.

Значення підтягується автоматично після заповнення поля «БІК/SWIFT» із довідника банків із поля Платіжне найменування банку складове

Для ОФК offline. Заповнюється вручну. Поле відкрито для редагуванняОч.Черговість платежу.

Значення може бути змінено вибором зі списку: "1", "2", "3", "4", "5", "6".

Значення за промовчанням «6».

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Вигляд операціїВид операції.

Значення вводиться вручну або вибирається користувачем із довідника «Статуси платника податків.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.КБККод бюджетної класифікації доходів (20 символів).

Значення вводиться вручну або заповнюється із довідника КБК (20-символьний).

Значення вводиться вручну або заповнюється із довідника ОКАТО.

Значення вводиться вручну.Податковий періодПодатковий період, за якийздійснюється платіж.

Значення вводиться вручну.Номер документаНомер документа.

Значення вводиться вручну.Дата документаДата документа.

Значення вводиться вручну.Тип платежуТип платежу.

Значення вводиться вручну.Призначення платежуПризначення платежу.

Значення вводиться вручну.Закладка «Розшифрування, підписи», табличний блок полів «Розшифрування платіжного доручення»(рис. 67)№Номер позиції.

Заповнюється автоматично.КБККод бюджетної класифікації платника.

1. Значення вводиться вручну або вибирається із довідника КБК.

2. Значення генерується автоматично із заповнених значень за сегментами за такими алгоритмами:

ППП + Вид джерела

3. Для ОФК off-line заповнюється вручну.СумаСума за рядком платіжного доручення.

Значення вводиться вручнуКод метиКод мети субсидій/субвенцій.

Значення може бути введено вручну або з Довідника кодів цілей субсидій/субвенцій.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.РазомЗагальна сума по рядках, яка при правильному заповненні документа повинна співпадати із сумою платіжного доручення, вказаною в полі «Сума» на закладці «Основні атрибути».

Значення автоматично розраховується як сума всіх рядків.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Закладка «Розшифрування,підписи», група полів «Підписи»Керівник (уповноважена особа). ПосадаНайменування посади

Вибирається зі списку співробітників або вводиться вручну.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Керівник (уповноважена особа). Розшифрування підписуПІБ Керівника.

Вибирається зі списку співробітників або вводиться вручну.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Головний бухгалтер (уповноважена особа). ПосадаНайменування посади головного бухгалтера.

Вибирається зі списку співробітників або вводиться вручну.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Головний бухгалтер (уповноважена особа). Розшифрування підписуПІБ головного бухгалтера.

Вибирається зі списку співробітників або вводиться вручну.

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Дата підписанняДата підписання документа головним бухгалтером.

Значення вводиться вручну або вибирається із системного календаря.Відповідальний виконавець. ПосадаНайменування посади відповідального виконавця.

Вибирається зі списку співробітників або вводиться вручну

Для ОФК off-line заповнюється вручну.Відповідальний виконавець. Розшифрування підписуПІБ відповідального виконавця.

Вибирається зі списку співробітників або вводиться вручну

Вибирається зі списку співробітників або вводиться вручну