Ф’ючерсні контракти на валютні пари

ючерсні
Отримання прибутку – основне завдання будь-якого трейдера. Це логічно, інакше краще забути про форекс або фондову біржу. Ви поставили собі завдання щоб це не стало стати грамотним трейдером і підняти рівень своїх доходів? Тоді скористайтеся досить простим варіантом отримання прибутку – заробітку на різниці курсів. Так, найбільш затребуваними інструментами є валютні ф'ючерси та валютні пари. У чому їх особливості? Дані інструменти дуже схожі і призначені для вирішення тих самих завдань. Наприклад, ви з легкістю заробите на одній і тій же валютній парі як за допомогою укладання ф'ючерсного контракту, так і на звичному спот-ринку. Але валютні пари та валютні ф'ючерси мають низку відмінностей. Яких? Ось з цим ми спробуємо розібратися, адже далеко не всі досвідчені трейдери розуміють різницю між цими інструментами. Як результат – неправильний вибір та втрата всього депозиту у найвідповідальніший момент. Віддавши перевагу не тому інструменту, ви не зможете реалізувати відповідну стратегію та зазнаєте великих збитків.

Валютні ф'ючерси

1) Особливості валютних ф'ючерсів

Це потужний інструмент фондового ринку, за допомогою якого ви реалізуєте термінові угоди із застосуванням базових активів. Які можливості відкриває укладання ф'ючерсного контракту? Тут все просто – ви отримуєте шанс продавати чи купувати валюту у фіксований час та за конкретну ціну. Даний вид торгів має високу ліквідність і обчислюється сотнями мільйонів доларів.

2) Переваги валютних ф'ючерсів:

- у кожній угоді бере участь центральний регулятор, який здійснює функцію спостереження та контролю учасників. Завдяки постійному моніторингу можна розраховувати напрозорість та безпека маніпуляцій з ф'ючерсами; - Ви у будь-який зручний час можете оцінити розмір відкритих позицій та загальний обсяг торгів; - Ціноутворення є абсолютно прозорим і є можливість прогнозування торгових витрат. Ви отримуєте впевненість у відсутності зайвих витрат через непередбачене розширення спредів; - мінімальний ризик маніпуляцій із ціною, адже угода з купівлі ф'ючерсу здійснюється не з брокером, а з іншим учасником торгів; - прозорість угоди забезпечується централізованим клірингом ф'ючерсних контрактів. Зобов'язання за договором виконуються на 100%; - хеджування валютних ризиків здатне уберегти від незапланованих втрат, адже ви продаєте (купуєте) валюту за заздалегідь затвердженою ціною. Якщо виступати в ролі приватного чи інституційного інвестора, цей інструмент – це шанс захиститися від різких стрибків на валютному ринку.

контракти

3) Ризики угод із валютними ф'ючерсами:

- один із найнеприємніших моментів ф'ючерсних контрактів – обмежений термін обігу. У чому ж небезпека? Якщо ви працюєте за середньо- або довгостроковою стратегією, то можна тримати позицію відкритою протягом тривалого часу. Але при цьому залишається необхідність купівлі нових контрактів (а це, як ніяк, додаткові комісійні витрати); - щойно підходить термін експірації, падає ліквідність торгів тими чи іншими ф'ючерськими контрактами. Тому бувають ситуації, коли таких договорів необхідно позбавлятися за невигідною ціною; - Низька швидкість виконання ордерів. Як свідчить практика, затримка може становити до 2-3 секунд. Якщо ви працюєте за агресивною стратегією (наприклад, зі скальпінгом), то подібні затримки будуть дуже критичними.

Валютні пари

1) Особливості валютних пар

Цей інструмент є одним із складових ринку форекс. З його допомогою ви отримуєте шанс здійснювати спот-операції з валютою. Наприклад, у парі EUR/USD виробляється торгівля євро проти американського долара. Ринок форекс має унікальну ліквідність. Оборот ринку становить близько чотирьох трильйонів рублів. Ліквідність – це великий плюс, адже трейдер отримує чудовий шанс заробляти навіть на невеликих коливаннях ринку.

2) Переваги валютних пар форекс:

- Застосування валютних пар – це шанс торгувати з великим кредитним ключем. Що це означає? Для отримання максимального прибутку необов'язково мати велику суму на рахунку. Природно, брокери форекс підстраховуються та вимагають від трейдерів гарантій під час здійснення маржинальних операцій. У середньому сума забезпечення становить до 3% загальної суми угоди. У будь-якому випадку, торгівля з великим плечем більше підійде досвідченим трейдерам; - з валютними парами форекс можна працювати цілодобово, але лише у робочі дні. Банки дозволяють це робити всім учасникам ринку без винятку. Це дозволяє торгувати, миттєво реагуючи на вимір ринку;

контракти
- Ви можете самостійно контролювати та змінювати кількість відкритих позицій. У цьому дії не обмежені будь-якими контрактними зобов'язаннями; - роботи з валютними парами на форекс дозволяє тримати позицію як завгодно довго. Якщо ви є прихильником довгострокової торгівлі – це лише плюс, адже можна непогано заощадити на комісійних витратах; - економія на біржових зборах та комісійних – це величезний плюс для трейдера, адже при відкритті та закритті позицій на спот-ринку брокеру необхідно оплачувати лише спред.

3) Ризики угод із валютними парами:

- важливо пам'ятати, що форекс є позабіржовим ринком, тому його важко назватирегульованим (у тому відношенні, в якому це можливо на фондовому ринку). На форекс немає єдиного біржового майданчика. Крім цього, відсутній контролюючий орган, який вирішуватиме суперечки між учасниками угоди. Через відсутність центрального ринку важко робити вигідні інвестиції; - Брокери на форекс часто торгують проти вас (це ніяк не зловити). Причина – відсутність єдиного контролюючого органу. Форекс-провайдери часто заробляють на спредах. Тобто як тільки ви відкрили або закрили позицію, брокеру «капнув» прибуток. Отже, краще віддавати перевагу надійним та перевіреним «посередникам»; - Витрати на форекс часто вище, ніж на фондовому ринку. Це легко зрозуміло. Багато брокерів збільшують рівень спредів при зниженні ліквідності. Немає жодної гарантії, що брокер виведе спред свідомо.

То що ж вибрати – валютні ф'ючерси чи валютні пари?

В обох випадках ви заробляєте гроші на зміну курсів валют. То що тоді вибрати? Якщо ви віддаєте перевагу короткостроковому і агресивному трейдингу, то найкращий варіант - валютні пари. Їхня перевага – відсутність будь-яких затримок у виконанні ордерів, мінімум комісій та біржових зборів. Валютні пари підійдуть і в тому випадку, якщо ви любителі довгострокової торгівлі, адже можна заощадити чимало коштів на комісійних витратах. Ви потребуєте надійного фінансового інструменту? Тоді краще віддати перевагу валютним ф'ючерсам. Тут робота ведеться на повністю контрольованих біржах із централізованим клірингом. Будь-які цінові маніпуляції тут у принципі неможливі. Крім цього, якщо ви потребуєте хеджування валютної позиції, то валютні ф'ючерси – це також великий плюс. У будь-якому випадку – вибирати вам. Успіхів.