Як правильно керувати угодами на валютному ринку

Найпопулярніші та перевірені методи керування відкритими угодами від практикуючого трейдера.

Метод 10. Часткове закриття на силі

Альтернативний метод, який допоможе згладити криву еквіті, полягає у фіксації частини прибутку першою ознакою сили.

Якщо ви в угоді, а ринок дає вам несподіваний прибуток, то візьміть його (для цього правила використовую прибуток 1,5% і більше за день).

Забираємо частину прибутку

Такий підхід дає змогу негайно капіталізувати частину ваших доходів. Почасти це може зарано вивести вас із деяких трендів, але при цьому буде гарантією того, що ви не перетворите пристойний дохід на збиток, і покращить стабільність вашої торгівлі.

Можна розділити швидку позицію між цим способом та стопом на швидкому типі ринку, описаному в попередній статті, якщо це не надто складно для вас.

Метод 11. Волатильні новинні події

Новини часто виступають як каталізатор, як у рушійних, так і в корекційних трендах.

Хороша річ полягає в тому, що більшості випадків ви знатимете потенційний вплив конкретної події заздалегідь, і відповідним чином планувати.

Загалом на початку тренду я тримаю свої стопи широкими, щоб дати тренду проявитися. Але пізніше в тренді, якщо маю гідний прибуток, я буду агресивним у її захисті.

У школі важких ударів я добре вивчив, як багато перекупленого чи перепроданого ринку може повернути на новинах, які йому не подобаються. Вступає в гру фіксація прибутку, ліквідність висихає, і імпульсні трейдери застрибують на борт, миттєво знищуючи ледве зароблений прибуток.

Розворот на новинах

Для захисту я підтягую стоп по деяких або по всіх позиціях, що залишаються, замість простого виходу з ринку.

Метод 12. Технічний розворотний сигнал

Іноді ринок дає нам хороший чіткий сигнал, який різко знижує шанси на досягнення нашої мети. Коли так відбувається, будьте готові діяти, а не тримати та сподіватися.

На графіку видно явні ознаки того, що ми досягли верхньої точки на EUR/JPY:

Технічний сигнал на розворот тренду

Якщо ви хочете дійсно великих прибуткових угод, вам буде необхідно триматися протягом цих періодів невпевненості.

Я закриваю одну третину позиції при такого роду прайс-екшн, утримуючи частину, що залишилася, з широким трейлінг стопом.

Метод 13. Трейлінг стоп для великих прибутків та трендів

Щоб серйозно виростити свій рахунок, буває корисним отримати кілька великих прибуткових угод.

Частина теорії, що лежить в основі стабільної торгівлі та комплексних виходів, полягає в тому, що підхід слідування за трендом може бути дуже прибутковим, але його важко торгувати, оскільки у вас може бути багато збитків, поки ви чекаєте на тренд.

Не соромлячись, забирайте трохи зі столу, коли ринок робить це доступним. Так ви зможете значно зменшити кількість збитків, і, залишаючи деякий «запас ризику», ви зможете отримати прибуток із трендів, коли вони таки трапляться. Це менш стресовий спосіб лову трендів, замість того, щоб пересиджувати десять збиткових угод поспіль, перш ніж отримати прибуток.

Головне за такого підходу — не закривати передчасно угоди, коли відбувається тренд. Для цього підходить "механічний" трейлінг-стоп. Мені подобається для цього використовувати індикатор Супертренд:

Тралінг позиції за допомогою індикатора Супертренд

Але не купуйтесь на один графік. Такі тренди далеко не звичайне явище. Ось що сталося далі:

Результати тралінгу позиції

Як бачите, життя слідчого за трендом може бути важким за відсутності способу залишатися прибутковим / обмежувати збитки у неминучій фазі консолідації.

Також мені подобається використовувати трейлінг-стоп за «повільною» позицією, оскільки я не хочу віддавати назад по ній занадто багато. Для цього я використовую експоненційні ковзаючі середні 3 та 7 періодів. Знову-таки, замість виходу на їхньому перетині, я підтягую стоп до 0,1% за свічкою.

Ще один варіант тралінгу позиції

Зокрема мені подобається використовувати їх після «сильних» типів ринку, коли немає розворотного прайс-екшн.

Зверніть увагу, що я використовую 3х7 тільки після формування тренду, а не коли ціна коливається навколо входу.

Метод 14. Ціна наближається до вашої мети та відкочується

Наступний метод трейд-менеджменту розроблений для усунення цих жахливих ситуацій, коли ціна наближається до вашої мети, а потім відкочується.

По-перше, важливо відзначити, що навіть якщо я довгостроковий слідчий за трендом, я люблю використовувати цілі. Хоча в деяких випадках це означає, що я не отримую прибуток із повного тренду, найчастіше це допомагає мені не віддавати назад пристойний шматок прибутку. Взагалі я схильний ставити мету в районі 10% від поточної ціни, але я скоригую це значення залежно від графіків.

Коли ви берете прибуток, або якщо тренд у вашу сторону продовжується, ви можете продовжити доливатись до позиції.

Якщо ціна виявляється в межах 1% від моєї мети, я починаю радикально підтягуватистоп. Я використовую метод 1: 1 ризик/профіт стоп. Отже, якщо ціна виявляється у межі 1%, я підтягую стоп до 1%. Якщо ціна виявляється в 0.5% від мети, я підтягую стоп до 0.5%, а потім, якщо ціна виявляється в межі 0.25%, я підтягую мій стоп до 0.25% поточної ринкової ціни.

Тим самим мені не потрібно досягати мети, щоб бути прибутковим, достатньо лише наблизитися до неї. Ми також дуже добре використовуємо цей метод на короткострокових сигналах.

Метод 15. Метод перезаходу / доливання у трендових ринках

Я роблю це одним із трьох способів, хоча моїм коханим є метод пробою.

Після періоду консолідації на денному графіку (або пробою низької волатильності на 4-годинному графіку) та руху в напрямку тренду, я шукаю можливість додати нову позицію або перезайти. Це залежить від того, як я позиціонований у цей момент.

Додатковий вхід після консолідації

Долив після хибного пробою в тренді.

Доливання після помилкового пробою

Також я доливаюсь на перетині 3х7 EMA в напрямку тренду, якщо RSI не перепродано (у ведмежому тренді) або не перекуплено (у бичачому тренді).

Доливка на індикаторах

Перевага використання RSI у комбінації зі ковзними середніми полягає в тому, що це прибирає свободу дій з підходу, знижуючи кількість помилок.

Метод 16. Кульмінація купівлі/продажу + Екстремальні типи ринку

Іноді є сенс «схопити прибуток і тікати».

Аналіз типів ринку передбачає, що тренди закінчуються «кульмінаціями покупок тапродажів». Тобто один останній агресивний крок перед капітуляцією.

У цих обставинах або в інших випадках, коли на вас звалюється несподіваний прибуток, краще забрати його.

Для цього підтягніть стоп-лосспо всій позиції і тральте його в 1% за поточною ціною.

Сказати, що для цього настав час, можна після дуже довгої свічки (або серії свічок, що закінчується дуже довгою свічкою), що торгується за межами смуг Боллінджера, або якщо ціна проходить понад 2.5% за день після сильного тренду. RSI також буде на екстремальних рівнях:

Схопив прибуток і тікати

Якщо ви використовуєте тейк-профіти, то найчастіше ці рухи у будь-якому випадку виведуть вас з ринку, але якщо у вас щось залишилося в угоді, необхідно виявити ініціативу, оскільки можливий швидкий розворот ціни.

Метод 17. Три «трюки» успішного трейд-менеджменту

Перший трюк для успішного управління угодою полягає у винятковій ясності ваших правил. Якщо є неоднозначність, ви прийматимете непослідовні рішення, що призводять до непослідовних результатів. Будьте точними в інтерпретації кожного елемента своєї методики.

Другий фокус полягає у підтримці простоти. Як згадувалося раніше, не всі методи трейд-менеджменту будуть правильними для вашого підходу. Ретельно підберіть методи, що дають найкращі результати, і якщо правило додає складності без помітного поліпшення результатів, то відмовтеся від нього.

І, нарешті, не варто забувати загальних принципів трейд-менеджменту. Ідея полягає у допомозі при знаходженні балансу між скороченням збитків, дозволом прибутку зростати та фіксацією прибутку, коли ринок дає таку можливість для досягнення стабільних результатів.

Якщо ви будетеслідувати цим трьом «трюкам», то з достатньою практикою, трейд-менеджмент, ймовірно, стане основою вашої торгової діяльності.