Методика опціонного аналізу для торгівлі на ринку Forex
Опційний аналіз – це словосполучення, яке залишає у багатьох трейдерів дуже багато запитань. Чому? Як правило, більшість валютних гравців не йдуть далеко в нетрі теорії Форексу. У цьому їхня головна помилка, адже знання – це те, що на валютному ринку ніколи не буде зайвим. У цьому полягає основа стабільної прибутку.
І тому почнемо з основ, яких потребує опціонний аналіз для торгівлі на Forex. Перейдемо до термінології.
Що таке опціони? Це інструмент, який надає трейдеру право (зауважте, не обов'язок) виконати його в момент закінчення. Відповідно, він маєекспірацію – термін життя, що характеризується датою і часом.
Опціонний аналіз на Форекс – це один із додаткових методів, що дозволяють проводити аналіз валютного ринку, а також багатьох інших товарних ринків.
Ф'ючерс - це інструмент (іншими словами, договір), купуючи який у трейдера виникає обов'язок або купити, або продати актив у певний час - дату. Відповідно, фінансова операція має бути здійснена за актуальною для ринку ціною.
Страйк - це і є ціна, за яку виконується опціон. Вона спочатку задана в інструменті, а покупець, відповідно, повинен здійснити купівлю/продаж Ф'ючерсу за цим опціоном. Продавець у цей час повинен придбати/продати відповідну кількість базового активу.
Взаємозв'язок між фінансовими ринками. Так, опціонний аналіз включає і цей момент у свою термінологію. Як Ви вже зрозуміли, ринок Форекс, опціонний і ф'ючерсний ринок пов'язані, що робить великий вплив їх один на одного.
Два види опціонів -Put та Call. Шлях – це те, що можна продати чи купити. Кол,відповідно, працює за таким же принципом.
Якщо трейдер купує опціон Колл, то він повинен очікувати, що ціна, за яку був куплений опціон, розташується нижче за ринкову. Відповідно тоді угода буде в плюс.
Якщо трейдер купує опціон Пут, то він повинен очікувати, що ціна, за яку був куплений опціон, розташується вище за ринкову. Що, звичайно, також призведе до прибуткової угоди.
Опційний аналіз ринку Forex потребує правильного розрахунку опціонних рівнів – це важливо. Відповідно, для того, щоб не помилитися, трейдери користуються інформацією від біржі Чикаго, на якій постійно оновлюється статистика торгівлі контрактами.
Опційний аналіз ринку Forex, звичайно ж, має величезну низку відмінностей від технічного аналізу, яким трейдери звикли користуватися. І, відповідно, має значення при торгівлі. І тільки в тому випадку, якщо Ви дійсно в ньому розберетеся, Ви зможете його максимально ефективно використовувати.
Адже опціонний аналіз має одну важливу особливість: продавці опціонів – це маркет-мейкери, великі гравці, банки.
Але в чому основна причина того, що великі гравці, як правило, мають відносини з продажем цінних паперів? Як відомо, опціони приносять достатню кількість ризиків. Відповідно, заробляють вони саме на комісії із продажу. А тим більше, якщо врахувати, що збитки не мають обмежень, втратити можна справді практично все. Врятувати можуть тільки різного роду елементи, що хеджують. Саме тому такий важливий опціонний аналіз для торгівлі на Forex. Адже, як би це банально не звучало, завдання великого гравця – заробити, а не втратити. І Ви повинні враховувати всі можливі моменти.
Власне кажучи, як відомо всім, великігравці завжди маніпулюють натовпом для того, щоб заробити на них. І це ще одна причина, чому Ви маєте вивчити опціонний аналіз. Це вкотре наголошує на його важливості. Тільки за його допомогою Ви зможете отримати необхідну для Вас інформацію, яку не бачать звичайні трейдери. Ви отримаєте все, що дозволить Вам протистояти маркетмейкеру.
Варто зазначити, що, порівняно з технічним аналізом, опційний аналіз ринку Forex вважається досить молодим. І Ви повинні усвідомлювати, що даний вид аналізу постійно змінюється - те, що було кілька років, місяців, тижнів тому і зараз - це абсолютно різні методи, які мають одну основу. Опціонний аналіз – це той спосіб, з яким необхідно розвиватися. Ви повинні постійно пізнавати щось нове. Адже, уявіть, що було б, якби досі не використовували антибіотики під час операцій – що було б? Звісно, нічого хорошого. Методи старіють, від них залишається лише одна суть. Така сама ситуація переслідує і опціонний аналіз ринку Forex.
Виділимо деяківиди опціонів:
Тим не менш, Ви повинні розуміти, що для того, щоб провести грамотний опціонний аналіз для торгівлі на Forex, Вам знадобляться лише треті опціони – американські.
Даний вид опціонів може бути погашений абсолютно у будь-який час – відповідно до того, як закінчиться термін опціону. А той факт, що у них немає безлічі обмежень, сприяє найбільш правильному прогнозуванню ціни на споті.
Також Ви повинні знати, що такезначні опціонні рівні. Їх ще називають статичними. Це так звані місця, де відбувається скупчення справді величезних грошей.
Тут потрібно постійно бути на чеку, тримаючи палець на кнопці. Адже треба завжди дуже швидкореагувати, вживаючи заходів, коли ціна підійде до одного з таких рівнів.
Здавалося б, все звучить дійсно дуже перспективно, але цей тип рівнів надасть вам лише близько 10% того, що може надати опційний аналіз для торгівлі на Forex.
Майте на увазі, що найважливішим є саме так звана оптимальна ціна, а також межа діапазону. І, звичайно, тут на одному рівні знаходиться і динамічна ціна, яка береться з онлайн-торгів.