Особливості торгівлі AUD

Особливості торгівлі AUD/USD та іншими сировинними валютами

Про особливості сировинної економіки сказано чимало, використовуючи ці знання, можна непогано заробити на коливаннях курсів відповідних валют. Як приклад, розглянемо роботу з австралійським доларом.

Є думка, що сировинна економіка – це зло. Відсутність потреби у розвитку наукомісткого виробництва призводить до того, що поки ціни на сировину стабільно високі, країна звикає до неробства (мається на увазі правляча верхівка, яка не бажає використовувати доходи на модернізацію виробництва диверсифікацію джерел доходу).

Ключове слово в цьому твердженні «поки що», щойно у світі спостерігається спад виробництва, зменшується потреба в енергоресурсах, металопрокаті тощо.

Але головне, що відбувається при цьому – ослаблення національної валюти. Це робиться для того, щоб утримати доходну частину бюджету у допустимих межах. Тобто якщо ціна на нафту падає, то за рахунок послаблення нацвалюти можна отримати той самий прибуток за меншої доларової вартості. Про залежність від цін на сировину можна судити за складом експорту.

За прикладами далеко ходити не потрібно, недавнє падіння ціни на нафту та курс рубля лише підтверджують цей факт. Постраждали інші валюти, такі як австралійський, канадський долари.

Особливості австралійської економіки

Вивчення структури експорту Австралії відразу наштовхує на її подібність до РФ, більше 50% припадає на експорт різної сировини. При цьому Китай – основний споживач, тому Австралію певною міроюможна вважати його сировинним придатком. Більшість населення зайнята у сфері послуг, як і відбивається у структурі ВВП.

Поки Піднебесна демонструвала стабільне 8% зростання, а криза 2008 року була не те, щоб вирішена, а швидше відкладена, коливання курсу австралійської нацвалюти проходили в порівняно вузькому діапазоні. Можна було говорити про паритет з американським доларом, в окремі місяці австралієць навіть був трохи дорожчим.

Вибивається з цієї картини обвал AUD/USD навесні 2013 року, окрім пояснення цього зниження падінням вартості залізняку є думка, що хедж-фонди просто грали проти звичайних учасників торгів. Про це говорить хоча б те, що за даними основних брокерів, перед падінням пари більшість учасників ринку тримали покупки.

Переломним став 2014 рік, коли спочатку нафту дивувала щомісяця, а потім почали з'являтися все більш тривожні сигнали, які говорять про те, що економіка Китаю розвивається не так бурхливо, як раніше.

При оцінці поведінки AUD/USD за більший проміжок часу, виявляється, що тренд все ж таки низхідний. Якщо приблизно сто років тому курс був 1:2,23, тобто. за 1 австралійський долар давали 2,23 американські, то зараз курс коливається близько позначки 0,7 з перспективою подальшого зниження.

Якщо порівняти графік AUD/USD, наприклад, з динамікою зміни ціни на залізняк, можна помітити, що вони подібні. Це вкотре показує слабке місце сировинної економіки.

Низька відсоткова ставка відразу відтинає можливість торгувати, отримуючи прибуток за рахунок позитивного свопу. Це просто безглуздо, своп по парі становить близько 0,5 п, тому прибуток буде копійчаний.

Як врахувати особливості сировинної економіки вторгівлі

Загалом на стабільність будь-якої валюти впливають фактори внутрішні та зовнішні. До внутрішніх відносять:

дані щодо безробіття;
відповідність зростання ВВП прогнозу;
інфляцію;
зміна відсоткової ставки;
трохи менший вплив надають дані щодо роздрібних продажів, закладок нових фундаментів тощо.

В Австралії жодних революцій та інших потрясінь не трапляється, та й уряд не прагне потрясінь у житті країни. Так що основний вплив на динаміку AUD/USD надають якраз зовнішні чинники, до них те і відноситься попит на основні експортні товари та стан економік країн, з якими у Австралії простежується найбільш сильний зв'язок.

У календарі увагу варто приділяти новинам не лише з Австралії, а й із США, Китаю. Саме ці дані впливають на поведінку ціни найсильніше.

Потрібно розуміти, що ці особливості сировинної економік не дозволять виявити точні точки входу. Вони допоможуть лише визначити загальний тренд, а ось рівні підтримки/опіру, оптимальні точки входу доведеться визначати за будь-якою торговельною системою.

Проте ряд помилкових сигналів можна відразу відкинути. Наприклад, якщо трейдер знає, що економіка Китаю сповільнюється, ціни на нафту, залізну руду тощо падають, то навряд чи варто намагатися відкривати довгі позиції по AUD/USD/ Такі міркування справедливі для будь-якої валюти, що сильно залежить від цін на сировину, наприклад , Падіння нафти відбилося і на українському рублі, і на канадському доларі

Яку торговельну систему вибрати та як торгувати

За останні 16 тижнів середній денний хід ціни склав трохи більше 100 пунктів, тож заробити на AUD/USD можна непогано. Ідеальний варіант роботи з австралійця такий – наВідкриття Лондона протягом 1-1,5 години спостерігаємо за ринком, якщо є сигнали, відкриваємо позиції, на початку американської сесії підтягуємо стопи в збитки і шукаємо нові точки для входу.

Торгувати під час тихоокеанської сесії не зовсім зручно (відкриття відбувається о 01:00 GMT), так що на ніч можна просто переставити угоди на збитки або включити трейлінг-стоп. Несподіваних рухів на цій парі не так багато, і вона легше прогнозується, ніж решта.

Ще однією перевагою цієї пари можна вважати рівномірний розподіл активності протягом доби. Якщо по EUR/USD або GBP/USD основні рухи припадають на європейську та американську сесію, то по AUD/USD непогані рухи є і вночі та рано вранці ще до відкриття європейської сесії.

Що ж до підбору стратегій, то непогано себе показують трендові транспортні засоби. Технічний аналіз також непогано працює, головне – не намагатися входити проти тренду, на AUD/USD контртрендова торгівля – не найкращий вибір.

На затяжному низхідному тренді з середини 2014 року можна було кілька разів непогано увійти на ринок на завершення корекції. На графіку видно, що ціна кілька разів при корекції відновлювала спадний рух від рівнів 38,2% та 23,6%.

Відстеження кореляції з іншими валютними парами

Якщо за будь-якої валютної пари є сумніви щодо правильності аналізу, то можна зорієнтуватися за іншими інструментами, пов'язаними з нею. З AUD/USD цей метод також працює.

Оцінити кореляцію між будь-якими валютними парами можна або вручну, порівнюючи графіки, або за допомогою онлайн калькулятора, наприклад, на сайті http://ua.investing.com/. За останній місяць непогана кореляція спостерігається із парою NZD/USD, зворотна кореляція із парою USD/CAD, тобто.канадський долар слабшає приблизно так само, як і австралійський.

Також простежується взаємозв'язок поведінки австралійця з ціною на золото, в Австралії видобуток жовтого металу відіграє не останню роль, тому коли у світі неспокійно золото зростає в ціні це може надавати підтримку AUD/USD. Але це правило спрацьовує не завжди, все-таки дається взнаки залежність від інших факторів.

Якщо зайнятися аналізом кореляції AUD/USD коїться з іншими парами, то з'ясовується, що у тривалих проміжках часу чудова зворотний взаємозв'язок спостерігається з EUR/AUD, і навіть парами з японською ієною. Це можна використовувати у торгівлі, якщо, наприклад, стався обвал цін залізну руду, те й AUD/USD просяде.

За тією ж схемою можна працювати з іншими сировинними валютами. Той самий канадський долар має кореляцію на рівні 80% із ціною на нафту, також важливий стан американської економіки. З пар, що мають високу кореляцію з нафтою, виділяється CAD/JPY за рахунок того, що Японія закуповує чимало нафти саме у Канади.

Проста торгова система Grand Master на AUD/USD та EUR/AUD

Видно, що ці дві пари ходять практично дзеркально протягом останнього року. Звичайно, на малих таймфреймах особливої подібності не помітно, але нас цікавить часовий інтервал не нижче за D1, тут зв'язок простежується чітко.

Сенс торгової системи Grand Master полягає у свого роду локуванні на різних валютних парах. При цьому стоп не використовуватиметься, а торгівлю передбачається вести на таймфреймах не нижче H1, а краще – H4.

Запропонована стратегія передбачає відкриття сітки ордерів, максимальне число - 5 по одній валютній парі. Перші різноспрямовані угоди щодо AUD/USD та EUR/AUD відкриваються одночасно, решта –в залежності від того, наскільки ціна пішла у збитковому напрямку.

Працювати за стратегією рекомендується у такій послідовності:

аналіз все-таки знадобиться, якщо увійти в ринок бездумно, то на вихід з замку, що вийшов, може знадобитися пара тижнів або навіть місяців, весь цей час можливості по торгівлі будуть обмежені. Наприклад, якщо ціна довгий час рухається у флеті, то для продажу по AUD/USD потрібно дочекатися, поки вона зробить ривок вниз і проб'є підтримку;
після отримання сигналу відкривається купівля/продаж по AUD/USD і відразу продаж/купівля по EUR/AUD, так ми страхуємося на випадок руху ціни в збиткову сторону. Стопи не використовуються, а ось ТР виставляється в межах 20-25 пунктів.

Далі можливо кілька варіантів:

ціна йде у потрібному напрямку та спрацьовує ТР;
ціна йде у збиткову сторону, у разі відкриватиметься сітка ордерів. В оригінальній версії рекомендується дочекатися, поки збиток наросте до 100-120 пунктів і тільки потім відкривати ще один ордер в тому ж напрямку, що і перший, можна повторно входити в ринок на важливих рівнях;
максимальне число колін – 5, причому вони відкриваються на AUD/USD і EUR/AUD незалежно один від одного, тільки перші угоди укладаються одночасно.

Вимоги до депозиту висуваються досить серйозні, для лота 0,01 на рахунку потрібно мати щонайменше $2000-$4000. Ще однією особливістю такого стилю торгівлі можна вважати невисоку інтенсивність укладання угод. На малих таймфреймах іноді може бути і по кілька угод на день, але зустрічаються ситуації, коли замок, що вийшов, висітиме кілька тижнів і навіть довше. Невеликий прибуток за рахунок свопу стане слабкою втіхою в такій ситуації.

Для цієї стратегії бажано мати навички виходу із замків, їх укрупнення, дроблення, так що спочатку можна поекспериментувати на центовому рахунку (потрібно лише $20-$40).

Підбиття підсумків

Сильну прив'язку економіки будь-якої країни до цін на сировину не можна вважати сильною стороною, проблеми починаються, як тільки знижується попит на основні експортні позиції. Австралійський долар далеко не єдиний представник валюти, що постраждала від наростання кризових явищ у наш час, український рубль і канадський долар спіткала та сама доля (хоча у випадку з карбованцем чималу роль відіграють і зовнішньополітичні чинники).

Пару AUD/USD можна вважати непоганим вибором для новачка на валютному ринку. Денна волатильність у неї можна порівняти з EUR/USD, а за рахунок того, що всередині дня вона розподілена рівномірніше торгувати зручно в будь-який час доби.

Сильна залежність від попиту на сировину може допомогти трейдерам. За рахунок цього легше прогнозувати рух пари. Джерело: Dewinforex