Послуги з агентського договору в 1С 8

Працюємо як посередники. Продаємо послуги перевезень за дорученням принципала. Користуючись послугами сторонніх організацій. Виникла ситуація щодо послуг агентського договору в 1С 8.3. Потрібно переставити рахунок-фактуру для принципала. В акті звірки з принципалом вийшло якесь задвоєння: є сума від сторонньої організації, але без ПДВ і наша перевиставлена сума з ПДВ. У прикріпленому файлі видно, що сталося. Бухгалтер принципала вважає, що це неправильно і просить видалити суму без ПДВ, а у мене не виходить... Щоб перевиставити рахунок-фактуру, мені потрібно ж створити реалізацію на суму з ПДВ??

Оцініть, будь ласка, це питання:

Вхід для зареєстрованих користувачів

Якщо ви забули свій пароль, натисніть тут: Відновити пароль >>

Вам буде цікаво:

Олена Куракова Profbuh8.ru Сер 4 2016 - 04:08

Добрий ранок! Агент і принципал – це агентський договір. Агентський договір – це письмове угоду, яке уповноважує агента скоєння юридично значимих дій за дорученням принципала за винагороду. Комітент та комісіонер – це договір комісії. Договір комісії – це письмова угода, відповідно до якої комісіонер бере на себе обов'язок виконати доручення комітента щодо здійснення однієї чи кількох угод. Виходячи з Вашого тексту, можу припустити, що ситуація наступна: Ви – агент: Принципал (ВІНКЛЕР ТОВ) доручає Вам (агенту) надавати послуги організаціям з перевезення вантажів. На виконання цього доручення Ви (агент) залучаєте іншу організацію (АЖГ), яка виставляє Вам (агенту) свої послуги з ПДВ. З організацією АЖГукладено договір комісії, у якому Ви – комітент, а АГЖ комісіонер? Оскільки ці посередницькі послуги і Ваші та Вашого комісіонера (АГЖ) оплачує Принципал (ВІНКЛЕР ТОВ), то це якось має відображатись у розрахунках. Чи правильно це? І Ви не написали, на якій системі оподаткування працюєте. І як у цій схемі задіяний кінцевий покупець?

Вітаю. Правильно. Усі працюємо на загальній системі оподаткування. у програмі 8,3 Агент Ми (агентство), Принципал (ВІНКЛЕР ТОВ), Замовники (ті, кому ми за дорученням принципала надаємо послуги з перевезення), Постачальник (АЖГ ТОВ той, хто їде до замовника та надає послугу від нашого імені.з ним укладено прямий договір на надання послуги)

постачальник АЖГ надав нам послугу з перевезення вантажів у сумі 57230.00 в т.ч. ПДВ 8730-00

Олена Куракова Profbuh8.ru Вер 1 2016 - 12:17

Добридень! Якщо у договорі передбачені “відшкодовані витрати”, як у Вашому випадку, то відобразити таку операцію необхідно наступним чином: ” (Дт 76.09 Кт 60.01) 2) Агент реєструє “вхідний” УФ від постачальника, виставлений з його ім'я:Документ "Рахунок-фактура отриманий". Рахунок-фактура автоматично зареєструється в Журналі обліку УФ Частина 2 “Отримані УФ” 3) Агент повідомляє Принципалу про “відшкодовані” витрати: Документ “Звіт комітенту” – вид “Звіт про закупівлю”. Заповнити закладку Товари зручно за кнопкою Заповнити – Заповнити за вступом. (4) 4) Агент "переставляє" на ім'я Принципалу "вхідний" УФ від постачальника за "відшкодовуються" витратах. Документ "Рахунок-фактура виданий на реалізацію" створюється автоматично при проведенні документа "Звіт комітенту" про закупівлю "Перевиставлений" СФ Агентом на ім'я Принципалу буде автоматично зареєстрований у Журналі обліку СФ Частина 1 "ВиставленіСФ"

Дякую, Олено – дуже допомогли з алгоритмом закупівлі послуг для Принципалу!

Олена Куракова Profbuh8.ru Сер 29 2016 - 13:55

Добридень! Я була у відпустці. Ваше доповнення бачу. Готую для Вас зараз відповідь. Відправлю його на Ваш e-mail

Олена Куракова Profbuh8.ru Сер 29 2016 - 14:29

Лариса, лист надіслала

Олена Куракова Profbuh8.ru Сер 3 2016 - 20:32

Добридень! На жаль, Ви не вказали з якою редакцією програми Ви працюєте. Виходити з того, що Ви працюєте з програмою 1С: Бухгалтерія Ред 3.0 Файл з малюнком, на який Ви посилаєтеся не прикріплений. Я розпишу зараз стандартний порядок введення документів під час надання послуг за агентським договором. 1) Надійшли гроші на р/рахунок від замовника - Документ "Надходження на розрахунковий рахунок" - вид операції "Оплата від покупця" (Дп 51 Кт 62.02) На підставі документа зареєстровано рахунок-фактура на аванс і відображено в Звіті “Журнал обліку рахунків-фактур” частина 1 2)Повідомили принципала про отриманий аванс: Документ “Звіт комінтенту про продаж” – закладка “Кошти” На підставі документ “Рахунок-фактура отриманий на аванс” відображено Звіт “Журнал обліку рахунків-фактур” частина 2 3)Реалізували послугу >Документ “Реалізація (акти, накладні) – Вид операції” Товари, послуги, комісія”, закладка “Агентські послуги” (Дт 62.02 – Кт 62.01, Дт 62.01 – Кт 76.09) на підставі Документ “Рахунок-фактура виданий на реалізацію” відображено у Звіті “Журнал обліку рахунків-фактур” частина 1 4)Склали звіт агента Документ “Звіт комінтенту” – вид операції “Звіт про продаж” – закладки “Товари та послуги”, “Кошти” та відобразили агентську винагороду (Дт 62.01 – Кт 90.01.1, Дт 76.09 – Кт 62.01, Дт 90.03-Кт 68.02) На підставі зареєстрували 2 рахунок-фактури: – Документ “Рахунок-фактура на агентську винагороду - Документ "Рахунок-фактура отриманий на надходження" - Агент реєструє перевиставлений рахунок-фактуру на реалізацію

Якщо Ваша робота не вкладається в наведений порядок документів, то докладніше опишіть Вашу ситуацію, бажано з проводками та цифрами, щоб можна було відтворити її в програмі.

Олена Куракова Profbuh8.ru Вер 1 2016 - 12:16