Психологія натовпу на Форексі, про що слід пам’ятати, Trading Academy - SViKK
Психологія натовпу – інформаційний баласт чи найцінніші знання?
Ви не раз чули про те, що вся відповідальність за результати роботи трейдера лежить на ньому і лише на ньому. І ми не відкриємо Вам Америку, сказавши, що ефективність торгівлі трейдера впливає натовп. У цьому випадку, під «натовпом» ми маємо на увазі не чергу бабусь в ощадкасу за пенсією, а інших учасників валютного ринку (крім, природно, Вас).
Дії одного приватного трейдера мало впливають на рух ціни. Однак, якщо за цим трейдером підуть інші учасники натовпу, ситуація на валютному ринку може суттєво змінитись. Знаючи мотивацію натовпу і розуміючи її психологію, трейдер зможе не допустити невиправданих збитків і з більшою ймовірністю брати прибуток.
Психологія натовпу... але як його проаналізувати? Адже неможливо залізти кожному трейдеру в голову, і намагатися зрозуміти напрямок його думки.
А цього й не треба робити! Все, що нам потрібно — знати мотиви, які змушують трейдерів чинити так, а не інакше.
Уявимо ситуацію: на ринку сформовано стійкий ведмежий тренд, і більшість учасників натовпу продають свою валюту, поки ціна на неї катастрофічно не впала. Однак, ринок Форекс відрізняється від фондового та товарного ринків тим, що якщо одні трейдери продають валюту, то хтось цю валюту купує.
Що ж мотивувало деяких трейдерів купувати валюту на ведмежому ринку, тоді як більшість учасників ринку її продають? Причина криється у великому бажанні цих трейдерів купити валюту, а мотив може бути таким:
- Обов'язкові події. У трейдера просто не було вибору, і він повинен був укласти угоду на покупку (наприклад, у нього закриласяпозиція по стопу).
- Свідомий вибір. Трейдер проаналізував ринок, і зрозумів, що, через певний час, ця угода стане вигідною для нього.
- Чинник психології. Трейдер настільки довго перебував поза ринком, що його бажання якнайшвидше відкрити торгову позицію пересилило розум.
Перший і третій чинник — результат недосвідченості та невміння приймати правильні та виважені торговельні рішення.
Що ж до свідомого вибору, тут важливо виділити 2 аспекти:
- Так як натовп формує головний тренд на ринку, проти нього не рекомендується йти.
- Не варто слідувати за натовпом, оскільки, як правило, вона йде в хибному напрямку.
Здавалося б, ці аспекти суперечать один одному, проте це не так. Адже коли більшість трейдерів погоджується з одним напрямком руху курсу валют, саме з цього моменту і настає певна помилка.
Припустимо, 80% учасників «натовпу» вирішили — тренд піде вниз, тому потрібно продавати валюту.
Виникає питання — хто ці 20%, які пішли проти натовпу, і почали купувати валюту на ведмежому ринку? Це не безбаштові трейдери, а навпаки — учасники торгів, які мають значний капітал, що дозволяє протиставити свої довгі позиції натовпу.
Вони досить «сильні», і не особливо переживають на рахунок серйозних коливань курсу в протилежний бік — вони можуть їх перечекати. Але хто саме може мати такий запас «фінансової міцності»? Найчастіше, це хедж-фонди та великі маркет-мейкери. Вони вважають за краще діяти від протилежного — визначають характер дій і можливу поведінку натовпу, після чого, чинять інакше.
Принцип «Від протилежного» ґрунтується на 3 основних аксіомах:
- Натовпом керують чутки, які найчастіше не виправдовуються.
- Рішення, які приймає натовп, приймаються лише на рівні менш розумного її учасника.
- Трейдер часто піддається спокусі слідувати за натовпом, ухвалюючи колективні рішення, замість того, щоб думати своєю головою.
Якщо Ви бажаєте зрозуміти психологію натовпу, слід почати з усвідомлення деяких правил:
- Якщо після виходу фундаментальної новини очікуваного руху курсу не відбулося, або він відбувається занадто повільно — ймовірно рух цін у протилежному напрямку.
- Якщо одна взаємопов'язана валюта почала сильний рух, а інша не підтримує її в цьому, ймовірність руху другої валюти в протилежний бік вкрай велика.
- Натовп не схильний йти на ризик.
- Найчастіше дії натовпу є помилковими.
- На відміну від натовпу, трейдери, що займають збиткові позиції, схильні йти на розумний ризик, який, нерідко, виправдовує себе.
То чи можливо варто проаналізувати поведінку більшості учасників ринку, і піти протилежним шляхом? А психологія натовпу допоможе Вам ухвалити правильне рішення.