Реверсування платежу постачальнику - Finance & Operations, Dynamics 365, #MSDyn365FO, Microsoft Docs
У цій статті описується різниця між реверсуванням, видаленням, анулюванням та відхиленням платежу. Крім того, пояснюються два методи реверсування чека постачальника.
Іноді після того, як платіж постачальника був рознесений, платіж необхідно реверсувати. Реверсування відрізняється від видалення, анулювання чи відхилення платежу. Ви можете видалити платіж, лише якщо він має статусСтворено. Цей статус показує, що платіж було створено, але поки що не було зроблено. Це обмеження завжди застосовується незалежно від методу платежу. Ви можете анулювати нерознесені чеки після їх генерування, але до їх рознесення. Якщо здійснена оплата зроблена як електронний платіж (EFT), то ви можете відхилити платіж до його рознесення. Щоб відхилити платіж, змініть значенняСтатус платежу. Анульований або відхилений платіж можна згенерувати після зміни значення параметраСтатус платежу назад наНі.
Після того, як платіж рознесено, використовуються реверсування. Платежі, які зроблено електронно, не можна реверсувати після їх рознесення. Натомість необхідно створити нову проводку для суми платежу, щоб повернути заборгованість назад на рахунок постачальника. Передбачено два методи реверсування рознесених чеків. В одному методі реверсування розносяться відразу після натисканняСкасування платежу на сторінціЧек. В іншому методі при натисканні кнопкиСкасування платежу на сторінціЧек реверсування відправляється в журнал сторнувань банківських чеків у модулі "Керування банком та касовими операціями", де перевіряючий може рознести або відхилити реверсування.
Перевірка сторнування
Якщо ви користувач, який повинен перевіряти реверсування, виможете схвалити та рознести журнал або відхилити реверсування шляхом видалення журналу. На сторінціЖурнал реверсування чеків ви можете вибрати журнал реверсування для перевірки, потім натиснутиРядки. Ви можете перевірити сторнований чек, а потім виберіть один з наступних параметрів затвердження:
- Щоб затвердити та рознести журнал сторнування, клацнітьРозноска абоРознесення та перенесення.
- Щоб відхилити реверсування, видаліть журнал реверсування чеків.
Видалення журналу призведе до видалення реверсування із системи, але вихідний чек залишиться на сторінціЧек. Статус цього чека більше не будеСкасування незакінченого процесу.
Результат рознесення сторнування
Під час рознесення проводок сторнування чека відбуваються такі події:
- Статус чека оновлюється до стануСкасувати.
- Якщо під час реверсування на сторінці реверсування вибрано параметрВивірити, чек вивіряється (вибраний параметрВивірено ) і не з'являється на сторінціВивірка рахунків.
- Операція сторнування розноситься на банківський рахунок, який використовувався під час випуску чека, що призводить до збільшення сальдо банківського рахунку.
- Операція розноситься до головної книги.
- Відомості про зміни оновлюються у групі полівІсторія на сторінціЧек.
При реверсуванні чека, який був випущений для проведення внутрішньохолдингової торгівлі, записи, що кореспондують, надходять з налаштування обліку для внутрішньохолдингової торгівлі, а не з вихідної проводки. Якщо сторнований чек був випущений для платежу постачальнику, відбуваються такі події:
- Вихідний платіж за накладною, з якою було зіставлено платіж за чеком, невикористовується (порівняння скасовується).
- Для реверсування платежу проводка розноситься з цього приводу постачальника, і реверсований платіж зіставляється з вихідним платежом. ПолеОстанній ваучер зіставлення на сторінціПроведення по постачальнику для початкової виплати постачальнику оновлюється, щоб відобразити код операції сторнованої проводки.
Якщо сторнований чек був випущений для повернення клієнту, також відбуваються такі події:
- Для реверсування платежу проводка розноситься з цього приводу клієнта, і зіставлення між вихідним платежем і документом, з яким спочатку було зіставлено платіж, реверсується (створюється негативний платіж).
- Сторнування платежу застосовується стосовно вихідного платежу. ПолеОстанній ваучер зіставлення на сторінціПроведення по клієнту для початкового платежу клієнта оновлюється, щоб відобразити код операції сторнованої проводки.