Торгівля з тренду
Кожен трейдер, напевно, чув про те, що треба торгувати у напрямі тренду. Експерти кажуть: "Тренд – наш друг". Це розумна порада, але треба усвідомлювати, що тренд рано чи пізно закінчується. Після цього він перестає бути нашим другом.
Виникає важливе питання: як визначити напрямок тренду? Я згоден з тими, хто вважає, що будь-які правила мають бути простими. Розглянемо метод визначення тренду та простий спосіб передбачення його закінчення.
Насамперед, треба сказати, що з визначенні тренда важливе значення має таймфрейм. Зазвичай, для аналізу довгострокових інвестицій, довгі таймфрейми важливіші за короткострокові. А при торгівлі всередині дня цінніші короткі таймфрейми. Всі угоди, відповідно до стилю торгівлі, можна розділити на три класи: внутрішньоденні, свінгові та позиційні.
Великі комерційні компанії можуть виявляти інтерес до поведінки цін та курсів валют за тривалий період часу – місяці чи роки. А для дрібних спекулянтів навіть тиждень може вважатися "великим" періодом на графіку.
Пари ковзних середніх
Визначати тренд трейдер може розпочати з тижневого графіка. Для цього можна вдатися до двох дуже корисних інструментів. Це - прості ковзні середні та експоненційні ковзні середні.
Виявлення зміни тренду
Перша стрілка зліва на графіку 2 вказує на розворот довгострокової ковзної середньої вниз, що є початком тренда, що знижується на тижневому графіку. Друга стрілка показує, де можна було успішно відкривати позицію в шорт після того, як ціна відкотила до ковзної середньої, що має нахил вниз.
Але наша мета – визначити напрямок тренду, а не момент входу чи виходу з позиції. Безумовно, це не говорить про те,що не могло бути можливостей для торгівлі на більш коротких таймфреймах – денному чи годинниковому графіку. Але тим трейдерам, які хочуть торгувати за трендами, а не на корекціях, слід дочекатися відновлення тренду, а потім знову відкривати угоди з тренду.
Подвійне дно
Графік 3: Підтримка у вигляді подвійного дна
Давайте перейдемо до графіка 3 і подивимося, що відбувається, коли 20-денна експоненційна ковзна середня опускається до формації "подвійне дно". Оскільки формування подвійного дна є підтримкою, то цьому денному графіку ми можемо знайти ще одну підказку, яку дає нам поведінка ціни. Стрілка показує момент, коли короткострокова ковзна середня розгортається вгору. Не забувайте, що ковзні середні використовуються не як сигнали, а лише з метою визначення тренду.
Впіймати хвилю
Встановивши на тижневий або денний графік короткострокову експоненційну ковзну середню і довшу просту ковзну середню, можна визначити напрямок тренда. Знання тренду допомагає при відкритті позицій, але слід пам'ятати, що ціна рухається хвилеподібно. Ці хвилі називаються імпульсними хвилями, коли вони відбуваються у напрямку тренда, і коригуючими хвилями, коли вони йдуть проти тренда.
Вважаючи хвилі або розвороти в кожній хвилі, можна спробувати передбачити, де з'являтимуться можливості для торгівлі – по тренду чи проти нього. Відповідно до хвильової теорії Еліотта, імпульсна хвиля зазвичай складається з п'яти розворотів, а коригуюча - з трьох. Повний рух хвилі має включати п'ять розворотів, два з яких проти тренда.
Графік 4: Приклад хвилі Еліотта
На малюнку вище наведено приклад хвилі Еліотта. Оскільки хвилева теорія Еліоттадуже суб'єктивна, краще використовувати рахунок розворотів, щоб визначити виснаження хвилі. Як правило, має місце не менше семи розворотів при русі по тренду, після чого слідує корекція з п'ятьма розворотами. Іноді ринок не відповідає таким технічним припущенням, але часто вони можуть давати дуже вигідні можливості для торгівлі. Нижче наведено практичний приклад хвильового руху (сині стрілки вказують напрямок).
Графік 5: Хвилі Еліотта
Висновки
Поєднуючи аналіз ковзних середніх з рахунком точок розвороту та доповнивши його спостереженням за свічковими моделями, трейдер може схилити шанси на здійснення успішної угоди у свій бік. Пам'ятайте, що торгівля – це професія, що поєднує мистецтво та науку. Тому для досягнення стабільності та прибутковості потрібна практика.
Будьте в курсі всіх важливих подій United Traders - підписуйтесь на наш телеграм-канал