Торгові тактики пробій та відбій
Optionclue.com: аналітика, трейдинг, інвестування
Торгові тактики: пробій та відбій
У цій статті ми поговоримо про те, як рухається ринок після пробою рівня.
Зміст
Перед входом на ринок
Розберемо денний тайм-фрейм валютної пари долар-франк. Найближча підтримка — це класичний рівень, побудований за двома ведмежими та двома бичачими свічками. Його нижню межу, 1.0217, можна побудувати за тіні свічки, яка бере участь у ціновому розвороті у цій точці, верхня межа – 1.0254. Виділимо цей рівень прямокутником, щоб усвідомити, як ринок реагує нею (Малюнок 1).
Рисунок 1. Рівень підтримки
Тактика торгівлі на пробій
Ціна деякий час зміцнювалася та знову тестувала рівень опору, потім протягом 2 днів знижувалася. За фактом закриття свічки 30 числа відбувся пробій рівня підтримки та був сформований сигнал на зниження, на пробій.
Видно, що тіло ведмежої свічки закрилося набагато нижче за рівень підтримки. У таких ситуаціях впевнено можна сказати, що стався факт пробою рівня. Ціна закрилася нижче і можуть бути актуальними позиції на продаж (Малюнок 2).
Рисунок 2. Пробій рівня підтримки
Перша торгова стратегія, яка є ефективною в таких ситуаціях, - це відкриття позиції за фактом закриття пробійної свічки, тобто. торгівля на пробій рівня. Другий варіант - торгівля на відбій після завершення корекції.
У більшості випадків тренди розвиваються нелінійно, за кожним періодом зростання чи зниження слідує корекція ринку. Це відбувається через те, що в міру руху ціни баланс сил між покупцями тапродавцями зміщується, тому після кожної імпульсної хвилі формується корекція - ціновий рух проти тренду.
Протягом наступних двох днів ринок коригувався, більше того, ціна тестувала рівень опору (Малюнок 3) — ринок знову знаходився приблизно на 15 пунктів вище за нього. Хтось відкривав довгі позиції, мабуть, чекаючи пробою.
Рисунок 3. Тестування рівня ціною
Тактика торгівлі на відбій
Малюнок 4. Сигнал відбій від рівня
Цей тренд дозволив увійти в ринок як тим трейдерам, які люблять торгувати на пробій, так і тим, хто вважає за краще торгувати після завершення корекції - на відбій.
Далі ринок продовжує нелінійно знижуватися, періоди падіння чергуються з періодами досить глибоких корекцій, 50-60% від довжини імпульсної хвилі. Після – знову падіння, оновлюється рівень підтримки, який є новим у цьому русі тощо.
Протягом цілого місяця на ринку валютної пари USDCHF розвивався ведмежий тренд (Малюнок 5).
Рисунок 5. Розвиток ведмежого тренду
Малюнок 6. Розворот тренду
Підведемо підсумок. Завжди орієнтуйтеся на факт пробою рівня ціною, чекайте на закриття дня. У цьому випадку ви можете з упевненістю сказати, який сьогодні на ринку тренд, триває тенденція або розгортається.
Якщо ви торгуєте на невеликих таймфреймах, ситуація буде дещо іншою, оскільки тут необхідно враховувати більше інформації. Але у будь-якому разі я рекомендую завжди вести торги з огляду на великі таймфрейми, на яких формуються основні ринкові тенденції.
Трейдери часто ускладнюють процес побудови горизонтальних рівнів підтримки та опору. Наприклад, наносять на графік зайві чи хибні рівні. Цеможе збивати з пантелику щодо подальшого напрями руху ринку.
Індикатор Levels створений для вирішення цієї проблеми. Він допоможе визначити цінові зони, де ринок може сповільнитися або розвернутися, дасть можливість точніше визначати точки входу в ринок, які з'являються при формуванні глибокої корекції. Крім цього, цінові рівні різних таймфреймів дозволять більш точно розраховувати потенціал прибутку і рівень ризику в кожній угоді.