Торгувати проти натовпу Як Навіщо Розумний інвестор
Торгувати проти натовпу і заробляти на цьому стабільно, на жаль, неможливо і ось чому: для того, щоб ви мене розуміли, необхідно трішечки розповісти теорії. Справа в тому, що багато моїх конкурентів або просто колеги оперують таким важливим і вагомим аргументом, як вікіпедія. Вони, бачите, відкрили у вікіпедії термін під назвою "психологія натовпу". А мої конкуренти дуже люблять терміни, дуже люблять дивитися, що написано у вікіпедії, мабуть тому, що своїх знань не вистачає. Це окрема історія не про це говоритиму, але тим не менше.
У вікіпедії у нас написано, що основоположником психології натовпу був Карл Густав Юнг. І ці товариші посилаються на Густафа Юнга, як на людину, яка відкрила психологи натовпу. Карл Юнг не говорив нічого про натовп. Все завдання Густафа Юнга звелося до відкриття колективного несвідомого. Цей термін, на жаль, досі не прийнятий психоаналітичною спільнотою. Більше того, протягом усього життя Карл Густав Юнг був постійно гнаний. Його настільки хейтилі можна сказати психоаналітики та психологи його часу, що йому довелося навіть піти, що називається за власним бажанням, як зараз у нас це походить з психоаналітичного співтовариства. Досі немає ніяких незаперечних доказів колективного несвідомого. Багато психологів зводять це просто як до певної віри, тобто як до якоїсь віри в бога, яку неможливо спростувати, ні підтвердити. Колективне несвідоме – тут є кілька видів трактування Карла Густава Юнга, трактують колективне несвідоме як певний набір ментальності, як певний набір психологічних патернів народу, чи населення у тому числі юрби. Інші порівнюють колективне несвідоме якДеякі егрегори. Тобто якщо хтось із вас езотерикою займається, а я знаю, що багато хто з вас займається езотерикою, це якась сукупність, якась жива істота, колективна несвідома, в якій пов'язані всі бажання, всі прагнення народу чи нації тощо. Однак я ще раз нагадую, що заслуги Карла Юнга не прийняті досі і що раніше, що зараз це все дуже оспоримо і це дуже схоже на деякі міфи, по суті, певне голословіє. Хтось сказав, що є колективне несвідоме, але при цьому підтвердити це неможливо. Насправді засновником психології натовпу на мій погляд був Лебон, і чомусь про Лебона ніхто не говорить – тому що він стоїть другим після Карла Густава Юнга у вікіпедії. Ну сил не вистачає повністю прочитати імена і подивитися внесок. Більше того, Лебон написав чудову книгу "психологія народів і мас" ще до того, як Карл Юнг написав свої праці, Зигмунд Фрейд написав свої праці і ці товариші, психоаналітики навіть неопсихоаналітики оперували в основному знаннями Лебона. Надалі, на мій погляд, вагомий внесок зробив Ерік Фромм, але Ерік Фромм на жаль, це все не систематизував. Для того, щоб розуміти, що Ерік Фромм мав на увазі з приводу натовпу потрібно вивчати повністю всі праці Фромма, але це дуже складно, це дуже важко і багато хто з вас цього не зробить.
Що таке юрба? Натовп це збіговисько людей, як мінімум 6 осіб. Натовп має мати загальні настрої, загальні напрями думки, спільні ідеї. Це є ключовим моментом. Це те, без чого натовп не утворюється. Це має бути якась спільність, тобто те, що їх поєднує разом. Дивіться, скажімо, такий приклад – якщо ми візьмемо кілька мітингів. І ось у нас є мітинг, який кричить, що Путін (цензура), а інший мітинг кричить, скажімо, простерилізації котів. Імовірність того, що ці два натовпи з'єднаються разом вкрай мала. Те саме, що якщо у нас є людина, 1 людина, яка кричить, що Путін (цензура), а інша людина кричить, наприклад, що потрібно стерилізувати котів. Імовірність того, що вони зроблять спільний мітинг, теж вкрай мала, оскільки у них різні ідеї, у них різний вектор напряму. Вони абсолютно різні. Але якщо натовп утворюється, то натовп завжди схильний до різних розлучень, різних ідей і т.д. Звідки взагалі пішов міф про натовп? Це саме міф, що треба постійно торгувати натовп і т.д. Справа в тому, що раніше, щоб заробляти на біржі, необхідно було прийти на біржу і торгувати всередині, тобто торгувати безпосередньо в ямі.
Торгівля у ямі велася переважно некваліфікованими учасниками. Ви всі напевно дивилися біржові фільми, документальні фільми і там ви бачили такі сцени як наприклад трейдери кричать, йде хаос, купують/продають, гаманець як на ринку. Це те, що згодом отримало термін під назвою "крики в ямі" і вважалося, що потрібно торгувати проти криків у ямі. Чому? Оскільки на той момент існувало дуже багато інформаційних вкидань для того, щоб розводити цей натовп. Коли ви знаходитесь в гущі подій, коли ви знаходитесь разом з натовпом неможливо чинити опір натовпу, але варто вийти вам з цього натовпу ви відразу приймаєте зважені рішення. І це є ключовим моментом. Про це ще писав Лебон у своїй книзі "психологія народів і мас", що якщо ви виходите від натовпу, ви приймаєте зважені рішення, пригнічуючи різні інстинкти, бажання і т.д.
Проте з того часу з часів біржової ями багато що змінилося і тепер як такої біржової ями не залишилося. Я не знаю, можливо існують певні країни, в яких досі невідбуваються торги в Інтернеті. Зараз все це відбувається в інтернеті і кожен відокремлений від натовпу. Кожен сам ухвалює незалежне рішення. У всіх нас різні торгові стратегії, у всіх у нас різне розуміння ринку. Хтось торгує індикатори, хтось торгує фундаментальний аналіз, хтось торгує за мувінг евірейдж, хтось торгує з технічного аналізу, хтось побачив пін бар і зараз вирішує заходити, хтось усереднюється. Тобто, у всіх у нас різне розуміння ринку. Ми всі не з'єднані разом. якщо припустити, що ми всі сидимо в пропі і тут всі раптово починають кричати, ви прийматимете рішення, тому що ви знаходитесь в натовпі і рішення звичайно ж будуть на рівні макакі оскільки натовп не розумний, він не здатний приймати жодних логічних рішень. Вона не здатна до міркування, вона здатна лише до емоцій, емоційних дій. На підтвердження моїх слів ви можете знайти будь-якого бокера, який надає індикатор, що показує розподіл позицій своїх клієнтів і ви завжди побачите приблизно 50% розподіл як в одну, так і в іншу сторону. Ви завжди побачите людей як охочих купити, так і охочих продати. Цей аргумент просто не в'яжеться з тим розумінням, з тими міфами, які творяться у трейдерській спільноті про те, що потрібно постійно вставати проти натовпу, оскільки зробити це неможливо, як такого натовпу вже не існує. Більше того, як ви пам'ятаєте для того, щоб натовп назвати натовпом потрібно як мінімум 6 осіб.
Однак якщо 6 осіб згрупуються, наприклад, на біржі, вони не зможуть нічого зробити, але ясна річ, якщо це не 6 великих гравців, тому що у некваліфікованих учасників, та навіть якщо взяти кілька мільйонів у кожного рахунку, припустимо 6 осіб і у кожного по мільйону на рахунку. Якщо вони все зроблятьпевну позицію, наприклад, куплять чи продадуть, навряд чи ринок цього серйозно відреагує. Швидше за все, буде 10-20-30 пунктів певного руху, і на цьому все. Далі весь їхній попит чи пропозицію поглинуть трейдери, великі гравці тощо. Говорити про натовп можна тільки тоді, коли ми бачимо щось очевидне на ринку. Грубо кажучи, бачимо довгий, очевидний тренд. Це означає, що у багатьох гравців вже перехрестилися середні, що ковзають. Це означає, що багато гравців уже зайшли в позиції та перебувають у ній. Це означає, що багато гравців бачать ринок лише вгору. Тобто коли стає щось очевидним, швидше за все це змінюватиметься. Тут, звичайно, можна говорити про те, що можна торгувати проти натовпу, але потрібно знати, коли це робити. Потрібно знати, коли більшості гравців буде щось очевидне. Незважаючи на легкість, що здається, це досить важко зробити і, на жаль, це відбувається дуже рідко і дуже часто це відбувається перед виходом новин і тут ляльок, жидомасон і рептилії працюють проти натовпу.
Матеріали на тему
Горизонтальні обсяги. Як рівні можна використовувати зону вартості минулого дня, а також самий…