Валютні ф’ючерси – Академія трейдингу MasterForex-V
Робота на ринку ф'ючерсів багато схожа з внутрішньоденним forex-трейдингом. При аналізі ринкової ситуації застосовуються самі інструменти, спираються на технічний, чи фундаментальний аналіз, використовують лімітні ордери, аналізують графіки, враховують важливі економічні новини. За бажання трейдер, що орієнтується на ринку форекс, у будь-який момент може розширити свій арсенал і перейти до роботи на ринку ф'ючерсів, проте необхідно враховувати відмінності між цими торговими майданчиками.
Відмінності ф'ючерсного та forex ринку.
- Ринок forex, є позабіржовий міжбанківський ринок, учасники якого, здебільшого, це великі банки, фонди, різні фінансові структури з великою капіталізацією.
- Ринок ф'ючерсних контрактів, це централізований "прозорий" ринок з досконалою кліринговою системою угод, де всі операції клієнтів здійснюються на реальній біржі. Наприклад, якщо учасник ринку купує ф'ючерсний контракт за якимось інструментом, і при цьому курс знижується, то він зазнає збитків, а це означає, що інший клієнт, який продав йому цей ф'ючерс, отримає такий же прибуток. Важливим моментом є те, що ні біржа, ні брокер, що надає послуги, не зможуть заробити на програші клієнта, оскільки за такої системи, це неможливо в принципі.
- Ще однією відмінністю ф'ючерсного ринку від forex є відсутність фіксованого спреду, замість нього на ф'ючерсах застосовується різниця між ціною аск та бід, яка формується самими учасниками, залежно від кількості їхніх ордерів. На ф'ючерсах з високою ліквідністю ця різниця зазвичай невелика, і становить трохи більше 1 пипса. Комісійний брокер формується для кожного клієнта індивідуально, їх величина залежить безпосередньо відкількості угод - при невеликій кількості комісія, як правило, еквівалентна спреду за відповідною валютною парою на forex, при великій кількості угод - істотно нижче.
- На forex неможливо побачити реальних обсягів угод, які, в результаті, рухають ціну, тому що forex - це, як уже зазначалося, позабіржовий ринок, а отже, не має загального майданчика, який би інтегрував і давав трейдерам інформацію щодо обсягів скоєних угод . Ф'ючерсний ринок - це фізичний торговий майданчик Чикагська Товарна Біржа СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), з жорстким регламентом проведення торгів та інформацією за обсягами в реальному часі, яку можна безпосередньо відстежувати.
Ф'ючерси та визначення ф'ючерсного контракту.
Робота на ринку ф'ючерсів є одним з видів фінансового інвестування, яке включає можливість спекуляції на змінах ціни товару.
Що таке товар? З товарами ми щодня стикаємося у нашому житті, це те, що нас оточує, наприклад
- зерно, з якого печуть хліб - деревина, яка після переробки перетвориться на меблі - золото, яке в руках майстрів стане витонченими прикрасами, з якого виплавляються прикраси - бавовна, яка є основою для тканин. - сталь, яка подарує життя новим верстатам і машинам і нафту, яка змусить автомобілі рухатися - валюта, за допомогою якої можна придбати всі ці речі.
Ці та багато інших товарів щодня купують та продають мільйони трейдерів у всьому світі. Їхня мета - отримати прибуток, купивши товар дешевше і потім продавши його дорожче. Торгівля ф'ючерсними контрактами ведеться зі спекулятивними цілями, тобто після того, як трейдер придбає ф'ючерс, навряд чи в його планивходить реальна купівля зазначеного у ньому товару.
Абсолютно всі ф'ючерсні контракти підпорядковані єдиним стандартам, які вироблені біржею, вона визначає кількість і якість зазначених товарів. Наприклад: 1 договір на Свинячі Туші (РВ) передбачає постачання 40 тис. фунтів Свиних Туш певного розміру; 1 контракт на золото (GС) передбачає постачання 100 тройських унцій золотого металу, проба якого не нижче 995; 1 контракт на сиру нафту обумовлює постачання 1 тис. барелів сирої нафти відповідної якості, валютний ф'ючерс – це постачання 1 лота базової валюти.
Що таке ф'ючерсний контракт?
З боку звучить як щось непорушне та обов'язкове для виконання, але на практиці це трохи інакше. Термін ф'ючерс утворено від англійського слова future (майбутнє) і означає те, що укладено договір (контракт) на поставку певного товару, тільки не зараз, а в майбутньому.
У ф'ючерсному контракті обов'язково вказується дата його виконання (закінчення), до настання цієї дати можна або звільнитися від прийнятих зобов'язань, продавши (якщо спочатку була відповідна покупка), або придбати (у разі первісного продажу) ф'ючерс. Трейдери, що використовують внутрішньоденні стратегії, часто володіють контрактами від декількох годин до декількох хвилин.
Валютні ф'ючерси є похідними інструментом від відповідних валют, також торгуються контрактами і вони мають дату закінчення. Виходячи з цього, договір можна умовно розглядати як тимчасовий відрізок завдовжки три місяці (один квартал). У році, відповідно, всього торгуються 4 контракти, при цьому кожен має своє позначення:
Назви валютних ф'ючерсів, що застосовуються у різних терміналах:
євро - 6E,відповідна пара EUR/USD
фунт - 6В, відповідна пара GBP/USD
ієна - 6J, відповідна пара USD/JPY
канадський долар - 6C, відповідна пара USD/CAD
австралійський долар - 6A, відповідна пара AUD/USD
франк - 6S, відповідна пара USD/CHF
Роблячи короткий висновок, слід зазначити, що ф'ючерс відрізняється від відповідної валютної пари найменуванням тиккера, торговим майданчиком і датою закінчення договору. При цьому безперечною перевагою є можливість аналізу реальних обсягів, що надходять безпосередньо з "статі" біржі. У всьому іншому графіки валютних ф'ючерсів аналогічні графікам валютних пар, оскільки ф'ючерс є похідним інструментом від базової валюти.
пара EUR/USD графік м15
ф'ючерс Євро 6EZ1 графік м15
обговорити поточні торги з ф'ючерсу євро 6E можна тут