Cвінг трейдинг – стратегія успішних трейдерів
На сторінках блогу Ib-Broker Evda ми продовжуємо розмову про успішний трейдінг та трейдерів, який розпочали у попередній статті.
Спілкуючись, слухаючи і читаючи інтерв'ю з трейдерами, які досягли успіху на ниві біржової торгівлі, я зробив висновок, що однією з найуспішніших торгових стратегій, які вони застосовують у своїй торгівлі, є свінг-трейдинг.
Сьогодні ми спробуємо розібратися, що це за поняття та як його застосовувати.
Що таке свінг-трейдинг?
Прикольне слово "свінг". Особисто в мене, перша асоціація була – свиня та хрю-хрю. Але до свині це, ясна річ, не має жодного відношення.
Отже, свінг (англ. swing) у перекладі означає розмах, поворот, коливання. Або просто, гойдалки. Суть стратегії за принципом свінг торгівлі полягає в наступному:
Так як ринки рухаються циклічно, завдання спекулянта - визначити ринковий цикл довжиною 3-5 днів, відкрити угоду спочатку циклу і утримувати її від одного до п'яти днів з метою отримання максимального прибутку, спробувавши взяти більшу частину основного руху циклу.
Трейдер, практикуючий свінг, має бути універсалом та спеціалістом найвищої кваліфікації. Він повинен чудово розуміти картину, що склалася на ринку. При цьому діяти чітко, швидко та гнучко, застосовуючи весь арсенал своїх знань та тактик для роботи як у тренді, так і у флеті.
Таких фахівців на ринку вкрай мало, але саме вони досягають визначних успіхів, і їхній торговий рахунок незмінно зростає.
По суті, свінг трейдинг зводиться до торгівлі по тренду. Головне – правильно визначити тренд, який ви маєте намір торгувати, ідентифікувати його початок та приєднатися до нього.
Тренди – три різні види
Як вчивстарий Доу, засновник та натхненник технічного аналізу, тренди бувають 3-х видів:
- Довгостроковий тренд. Його можна помітити на річних, місячних та тижневих графіках. Але такі тренди більше підходять для стратегічних інвесторів. Погодьтеся, нам, дрібним спекулянтам, тримати позицію місяцями та роками, чекаючи на її реалізацію, пересиджуючи величезні відкати, якось не з руки. Я, звичайно, припускаю, що серед вас є і стратегічні інвестори. Але це не мій стиль торгівлі.
- Середньостроковий тренд. Його видно на денних та 4-годинних графіках. Ось це саме те, що нам потрібне для свінг трейдингу. І це саме той тренд, який хочемо взяти в роботу. Єдиний момент – не варто намагатися шукати розвороту тренду до того, як він відбудеться. Мене за такі спроби били неодноразово і дуже боляче! Успішні трейдери в один голос попереджають - Ніколи, не боріться з трендом! Він може вас вбити». Але про правила трейду ми поговоримо трохи нижче.
- Короткостроковий тренд. Його видно всередині дня на вартових, 5-ти та 15-ти хвилинних графіках. Це вотчина скальперів. А нам він цікавий тим, що допомагає визначити закінчення середньострокового тренду та початок нового у протилежний бік.
Загальні правила свінг трейду та його переваги
Що можна віднести до переваг свінг трейдингу?
- За умови правильного входу-виходу ми можемо отримати максимальну віддачу від середньострокового руху ціни.
- Ми отримуємо оптимальну кількість угод. Один вхід-вихід на день дозволяє уникнути зайвого психологічного тиску.
- При оптимальній кількості угод (на відміну від скальперів) ми не переплачуємо брокеру за спред та комісію.
- Немає необхідності спостерігатиза ринком 24 години на добу, як наслідок з'являється більше за вільний час.
- При правильному виході на млявому, застійному ринку шанс зависнути з позицією на руках зводиться до нуля, ви ніколи не перетворитеся зі спекулянта на інвестора.
Тепер трохи про загальні правила свінг трейдингу. Я підкреслю загальні правила , оскільки сама техніка торгівлі перестав бути предметом розгляду цієї статті. Отже, правила:
- Перед входом на ринок переконайтеся, що ви добре розумієте напрямок середньострокового тренду і перебуваєте у його початковій стадії.
- При правильному вході ваша позиція майже відразу повинна рушити в прибуткову для вас сторону.
- Якщо позиція приносить прибуток, але при цьому не досягла наміченої мети, перенесіть її наступного дня.
- Зворотне правило – якщо позиція завдає збитків, не переносіть її через ніч. Закрийте її при першому можливому відкаті і відкрийте вигіднішу позицію (якщо кардинально не змінилися умови входу) завтра.
- Якщо ринок пропонує вам більший прибуток, ніж ви планували спочатку (як приклад – рух на новинах), забирайте його, не замислюючись.
- Якщо позиція знаходиться у невеликому плюсі, і ви бачите явні ознаки зупинки, підтягніть стоп лосс для зменшення можливого збитку або вийдіть із угоди. Ваша мета – мінімізація ризиків та якнайшвидше переведення угоди в беззбитковий стан.
- Вмійте чекати на свій прибуток. Цей пункт на перший погляд суперечить попередньому, але це не зовсім так. У цьому полягає майстерність трейдера (не дарма тема статті – стратегія успішних трейдерів), щоб правильно визначити найкращий момент виходу з угоди.
Говорячи про правила, требапам'ятати, що для успішного застосування даної стратегії потрібна низка умов. А саме, швидке та чітке виконання ордерів за технологією в «один клік» без ковзань і реквотів, низькі спреди, прийнятні ставки перенесення позиції на наступний день (технологія swap) тощо. Все це залежить від якості послуг, які надає ваш брокер. Ви впевнені, що ваш брокер підходить для свінг трейдінгу?
На цьому дозвольте вклонитися. Торгуйте успішно, заробляйте гроші, отримуйте задоволення від торгівлі. У вас все вийде, треба тільки цього забажати!
Панове трейдери! Підписалися на отримання анонсів унизу блогу – отримали корисну інформацію раніше за інших!
Додайте "плюс" до своєї карми. Поділіться корисною інформацією з друзями, вони скажуть Вам «Дякую»