Діамант на Форекс - рідкісний патерн розвороту тренду

Доброго дня, друзі трейдери!

Продовжуємо тему технічного аналізу, і сьогодні поговоримо про такий рідкісний і дуже цікавий патерн, як фігура Діамант (деякі трейдери називають її Алмазом). Докладно розглянемо на прикладах такі аспекти:

Як формується фігура Діамант на графіку? Інтерпретація та елементи, що входять до її складу.
Які сигнали для входу на ринок подає дана формація?
Переваги використання цієї фігури під час торгівлі.

Фігура Діамант не часто зустрічається на ціновому графіку торгового терміналу, проте якщо вона все ж таки з'явилася, то це може говорити про високу ймовірність розвороту тренду в протилежний бік. У той же час не слід думати, що все так просто, оскільки тут є багато цікавих нюансів, на які слід звернути увагу кожного трейдера. Адже тільки у разі правильного розуміння сигналів від патерна Діамант, можна з більш ймовірною точністю спрогнозувати подальшу поведінку руху ціни.

Інтерпретація фігури Діамант

На графіці торгового терміналу МетаТрейдер 4, дана формація візуально характеризується спочатку розширюється, а потім звужується діапазон цін, в результаті чого утворюється геометрична фігура, яка нагадує правильний ромб . При інтерпретації даного патерна на графіку, раціонально використовувати лінії тренду, саме вони будуть служити межами ромба, що утворився. Чим точно межі Діаманта будуть паралельні один одному, тим більш правильно інтерпретований цей форекс патерн.

Зупинимося трохи на побудові. Отже, в більшості випадків, формація Діамант виникає післяшвидкої тенденції у певний бік (наприклад візьмемо висхідний тренд). Після цього ціна починає коливатися і поступово втрачає темп, роблячи при цьому корекцію від тренду (тут наноситься перша межа патерну). Далі ціна повертається в основний тренд та утворює локальний максимум (тут формується друга межа).

Після цього, вартість перетворюється на тонкий бічне рух (наближаючись до флету). Після цього ціна, наприклад, починає зростати, причому амплітуда її коливання з кожним кроком збільшується, а дійшовши до лінії опору вгорі і підтримки в нижній частині (дві паралельні кордону до вищевказаних) починає поступово згасати. При таких коливаннях формується ще кілька корекцій, що створюють новий локальний мінімум, який знаходиться нижче стартової точки побудови цієї формації.

В результаті цього, на ціновому графіку утворилася розворотна фігура Діамант при висхідному тренді. Після цього слід бути дуже уважним і стежити, куди піде ціна.

Як бачимо на малюнку вище, патерн підтвердився пробоєм ціни нижньої межі та змінюючи поточну тенденцію на низхідну.

У той же час слід бути дуже уважним і дивитися на якому таймфреймі з'явилася формація. Якщо вона з'явилася на Н1-H4 або меншому таймфреймі, сигнал на розворот може бути надзвичайно слабким. У випадку її появи на D1 і вище, говорить про високу ймовірність зміни поточної тенденції на ринку.

Сигнали від фігури Діамант

Найважливішою складовою технічного аналізу є правильне визначення локальних екстремумів. Щодо фігури Діамант, важливим сигналом для входу в позицію при низхідному тренді, є пробоєм найбільшого максимуму діаманта, що дає нам сигнална покупку Buy, оскільки після цього ціна йде нагору.

За такої позиції захисний ордер, а також рівень взяття прибутку, найкраще формувати виходячи з максимальної амплітуди досконалого коливання, тобто брати таку ж відстань між ціною під час угоди та точками підстраховки. У нашому випадку, при відкритті позиції на покупку Buy, ордер стоп лосс раціонально виставити на локальному мінімумі фігури Діамант. При цьому тейк профіт буде фіксований і дорівнює відстані між локальним максимумом і мінімумом фігури від рівня відкриття угоди (дивіться малюнок вище).

Той самий алгоритм ми спостерігаємо і при висхідному тренді, тільки навпаки, коли ціна пробиває найменший мінімум патерна Діамант, що говорить нам про надходження сигналу на продаж Sell.

Рівень взяття прибутку встановлюємо за вищевказаним принципом, захисний стоп лише на рівні локального максимуму цієї постаті.

Як бачимо, загалом фігура Діамант відрізняється досить високою точністю, оскільки показує тенденцію досить зрозуміло. Справа в тому, що висока волатильність, яку можна спостерігати в той момент, коли ціна скаче всередині ромбу, говорить про високий рівень активності на ринку. Однак після цього ціна вирівнюється і на дуже короткий період часу переходить у флет. Ось тут досвідченому трейдеру і треба бути напоготові, оскільки бики та ведмеді після цього знову зіткнуться.

Однак після цього, з короткої сутички, переможцем вийде лише одна сторона, яка й далі давитиме свою позицію, граючи на підвищення чи зниження. Ось тут і потрібно головне стежити за лініями мінімуму і максимуму, які мають бути виставлені об'єктивно, оскільки це допоможе взяти всю тенденцію зростаючої чиціни, що знижується.

Головною перевагою фігури "Діамант" на ринку Форекс є можливість отримання досить точних прогнозів щодо поведінки ціни на великих таймфреймах. Мінусом же є те, що зазвичай більшість трейдерів працюють на тимчасовому проміжку H1-H4, де даний патерн не може точно сигналізувати про зміну тенденції. Тож найголовніше – правильно враховувати та оцінювати всі показники, завдяки чому можна сформувати найбільш правильний та точний прогноз.