Друк первинних документів для бухгалтерського обліку
Моя перша конфігурація. Прошу не судити суворо. Всі недоробки та пропозиції відразу ж враховуватиму і виправлятиму. Дякую за увагу.
Конфігурація призначена для людей, які з тих чи інших причин не використовують типові конфігурації друку первинних документів. Сама конфігурація може доповнюватися та вдосконалюватись за особистими побажаннями замовника (покупця).
Основна функція зміни - це друк первинних документів бухгалтерського обліку для Республіки Білорусь. Постараюся коротко продемонструвати функціонал та інтерфейс програми, виділивши весь основний функціонал у пункти та підпункти зі скріншотами для наочності.
Якщо потрібні будуть якісь індивідуальні доопрацювання, це не проблема.
Зміст
1. Початок роботи.
2. Довідники.
2.3 Одиниці виміру.
3. Документи.
3.2 Оголошення на внесок готівкою.
3.3 Платіжне доручення.
3.4 Платіжна вимога.
3.5 Видаткова накладна та рахунок-фактура.
1. Початок роботи.
Перш ніж розпочати оформлення документів, необхідно вказати дані нашої організації, щоб вони використовувалися в наступних документах. Це можна зробити у вкладці "Дані організації". Після вказівки нашої організації вона буде підставлятися у всіх документах автоматично. Після цієї операції необхідно заповнити всі довідники у вкладці "Довідники" (хоча це необов'язково, оскільки довідники можна заповнювати безпосередньо при формуванні самого документа), потім зайти у вкладку "Документи" і почати формувати безпосередньо потрібні нам документи для друку.
2. Довідники.
У довідниках ядодав реквізити, які необхідні виключно для заповнення потрібних нам документів. Коротко опишу якісь саме реквізити.
Містить 4 реквізити: Номер, код, повне та скорочене найменування.
2.3. Одиниці виміру.
Містить 2 реквізити: Код, найменування.
2.4 Контрагенти.
2.5. Номенклатура.
Містить 10 реквізитів: Найменування, код, група (вибирається із заздалегідь створених груп видів номенклатури), номенклатурний номер, одиниці виміру (беруться з довідника "Одиниці виміру"), вага виробу, ціна відпустки (вказується з 2 розрядами після коми), відсоток ПДВ сума з ПДВ (сам реквізит недоступний для зміни, оскільки вважається автоматично, виходячи з ціни відпустки та відсотка ПДВ), вартість з ПДВ (так само вважається автоматично)).
2.6 Співробітники.
3. Документи.
3.1 Довіреність.
Реквізити: номер, дата довіреності, дата дії довіреності, фіз. особа(заповнюється із довідника "Співробітники"), постачальник(заповнюється із довідника "Контрагенти").
Реквізити табличної частини: Найменування номенклатури, кількість.
3.2 Оголошення на внесок готівкою.
3.3 Платіжне доручення.
Для оформлення платіжного доручення необхідно заповнити 8 реквізитів: номер, дата, призначення платежу, валюта (заповнюється із довідника "Валюта"), сума, код платежу, черга, бенефіціар (заповнюється з довідника "Контрагенти").
Також необхідно поставити галочку в один із варіантів платежу: терміновий платіж або в рахунок невідкладних потреб. (Це необхідно для макета друку.)
3.4 Платіжна вимога.
Для оформлення платіжної вимоги необхідно заповнити 8 реквізитів: номер, дата, призначення платежу, валюта (заповнюється із довідника "Валюта"), сума, код платежу,черга, платник (заповнюється із довідника "Контрагенти").
Також необхідно поставити галочку в один із варіантів платежу: З акцептом або без акцепту.
3.5 Видаткова накладна та рахунок-фактура
Для оформлення витратної накладної та рахунок-фактури необхідно заповнити 21 реквізит, а також заповнити 2 реквізити табличної частини (номенклатура та кількість). А потім вибрати необхідну накладну з меню для друку.
Види накладних: ТТН-1 (вертикальна та горизонтальна з додатком), ТН-2 (вертикальна та горизонтальна з додатком), а також рахунок-фактура.
Оновлення v1.1
1) Доданий документ: реєстр платіжних вимог.
2) Додана основна валюта. Тепер, при виборі вилюти, змінюється сума прописом у макеті друку всіх накладних.