Форекс статті Свічковий аналіз ринку Форекс

Свічковий аналіз ринку Форекс – один із найпопулярніших видів аналізу за останні 30-40 років у трейдерів, які торгують на фінансових ринках. Його популярність пояснюється кількома причинами:

повнота інформації, що відображена на свічковому графіку;
простота та доступність тлумачення даних;
щодо висока точність прогнозу.

Суть свічкового аналізу – прогноз руху ціни на фігури, схожі на свічки, і патерни – комбінації зі свічок. Свічковий аналіз популярний серед трейдерів, тому що зручний для застосування та містить достатню інформацію для прогнозу, особливо психології ринку.

З історії питання

Цей вид аналізу вигадали в Японії, і навіть відомо ім'я першої людини, яка застосувала графік у вигляді свічок – Хомма Мунехісо – напівреальна, напівлегендарна особистість, про яку говорять, що цей торговець рисом нажив величезний капітал, прогнозуючи рух цін за графіком, де інформація відображалася в у вигляді свічок. Було це у XVIII столітті, і свічковий графік активно використовувався на японських біржах, а у світову практику увійшов у другій половині ХХ століття та з того часу завоював міцну популярність серед трейдерів.

Що таке свічка?

Свічка на графіку подає інформацію про 4 параметри: ціну відкриття, ціну закриття, максимум і мінімум ціни (інакше open, high, low, close - скорочено OHLC) за певний проміжок часу, званий таймфреймом. У торговому терміналі, наприклад, такому як Metatrader4, таймфрейми бувають від хвилини до місяця. Відповідно, свічка відображає інформацію OHLC за таймфрейм, налаштований користувачем. Якщо ви хочете подивитися, як ціни змінювалися в проміжку від хвилини - налаштуйте

Свічки бувають двох видів : з повним та порожнім тілом.Верхня межа і нижня межа тіла відображають ціну в момент відкриття та закриття торгів, повне тіло означає, що ціна відкриття була нижчою від ціни закриття, а порожнє тіло – ціна закриття нижчою, ніж ціна відкриття. Свічки на графіку можуть бути чорними і білими, чорні – ведмежі, порожні, білі – бичачі, повні.

Над свічкою та під нею є вертикальні лінії. Це максимальна ціна активу (над свічкою) та мінімальна ціна (під свічкою).

У свічковому графіку є ще свічки, у яких зовсім немає тіла. Такі свічки називаютьдоджі. Неважко здогадатися, що означають вони рівну ціну відкриття та закриття.

Свічки можна «розгорнути» у вибраному часовому інтервалі, і тоді динаміку можна побачити у найдрібніших подробицях. Інформація для свічкового аналізу та прогнозу буде максимально повною, і в тому числі можна зробити висновки про психологічний настрій ринку, інтереси продавців та покупців.

Свічкові патерни: вивчаємо комбінації свічок

Про свічковий аналіз ринку Форекс написано дуже багато, і мета цієї статті – не докладний опис виконання свічкового аналізу. При необхідності можна заглянути і в академічні підручники, тому зупинимося на комбінаціях свічок, що найчастіше зустрічаються, іменованих патерни, і висновках, які з них випливають.

Комбінації можуть бути:

з однієї свічки;
із двох свічок;
із трьох свічок.

Здавалося б, що поняття «комбінація» виключає одну свічку, але прийнято говорити так, тому що такі свічки відрізняються від звичайних і несуть у собі додаткову інформацію, тому і застосовують термін «комбінація» до однієї свічки.

Модель з однієї свічки - додж, або доджі - візуально схожа на хрест, у неї майже немає тіла. Це говорить про те, що і продавці, і покупціне приймають рішень про угоди, ціна стоїть на місці, і зробити прогноз її руху з доджу важко, якщо не неможливо. Враховувати в аналізі ринку доджі потрібно разом з «навколишньою обстановкою»: в рамках певного таймфрейму і після тенденції, що сформувалася. Якщо вона сформувалася на проміжку один день, наприклад, то за доджом і тенденцією можна зробити певні висновки про вхід у ринок або вихід з нього. Якщо після доджі слідує свічка з іншим тілом, то аналітику зрозуміло, що в тренді настав розворот.

Доджі з довгою верхньою тінню називають«надгробок», доджі з довгою нижньою тінню –«бабка». Ці патерни свідчать про розворот тренду.

Свічка«падаюча зірка»– самотня свічка знаходиться у верхній точці трендової лінії і може бути сигналом до розвороту. Має невелике тіло і довгу верхню тінь, що свідчить про зміну настрою продавців. Це патерн, який практично завжди вказує на зміну тренду при свічковому аналізі.

Свічка «молот» повторює «падаючу зірку», але дзеркально: довга нижня тінь і невелике тіло. Це теж сигнал зміни тренду, але на відміну від «зірки, що падає», «молот» найчастіше вимагає підтвердження.

Треба зауважити, що при аналізі ринку за свічковим графіком патерни «зірка, що падає» і «молот» можуть трактуватися по-іншому: поява цих патернів свідчить не про спробу розвороту тренду, а про спробу фіксувати прибуток. Обидві точки зору є популярними, і зробити прогноз можна, спираючись на додаткові сигнали, якщо вони з'являються. У кожному разі ланцюгова реакція над ринком неминуче настає, і спроби розвороту тренду є, що, своєю чергою, може бути точкою входу ринку.

Моделі із двох свічок

Найвідомішікомбінації з двох свічок - це моделі поглинання. Це дві свічки з повним і порожнім тілом, що йдуть один за одним у будь-якій послідовності: повна за порожньою або порожня за повною. До того ж, одна зі свічок (друга) має бути більш ніж наполовину більшою за першу – звідси й назву – модель поглинання. Це знак розвороту, що не вимагає підтвердження, як у випадку патернів з однієї свічки, аналітики називають модель сильною, тому що прогноз можна зробити з високою ймовірністю його підтвердження.

«Харамі»- патерн з двох свічок, при якому за довгою свічкою слідує свічка з невеликим тілом. Теж може бути і «бичачим» і «ведмежим», і з високим ступенем ймовірності говорить трейдеру про швидкий розворот ринку.

Є патерни у свічковому аналізі, які говорять про продовження тренду. Таким, наприклад, є вікно, або ГЕП13. Свічки на графіку у певному таймфреймі знаходяться на відстані один від одного більшому, ніж у звичайному режимі. Це означає, що ціна активу «перестрибнула» показник на кілька пунктів, але покупці вичікували: не продавали і не купували угод не було.

Паттерни із трьох свічок

Найбільш значущі, «розмовляючі» патерни з трьох свічок – це моделі «три методи» . За довгою свічкою йдуть три невеликі і потім довга знову, при цьому невеликі можуть бути повними або порожніми, а маленькі навпаки. Причому невеликі свічки розташовані або на спад, або на підйом, на противагу великим свічкам. Тіла свічок не виходять за межі великих. Це патерн, що свідчить про продовження тренду, просто продавці та покупці взяли перепочинок.

Є ще багато моделей, які допомагають виконати свічковий аналіз ринку, і з ними ви можете познайомитись у наших навчальних курсах.

Таким чином,свічковийаналіз по праву завоював популярність на ринку Форекс: він не складний, інформації достатньо для прогнозу, патерни описані і застосувати їх на графіку просто.

Чи має свічковий аналіз недоліки?

Звичайно, жоден прогноз не може бути дано з точністю 100%, і свічковий аналіз також цього не може. До основних його недоліків відносяться надмірність інформації, відносна рідкість утворення патернів, деяка суб'єктивність тлумачення сигналів. Щодо останнього пункту, то треба пояснити, що свічковий аналіз дуже багато в чому демонструє психологію торгівлі, тому й елемент суб'єктивізму не виключений.

Більш детально зі свічковим аналізом та патернами можна познайомитись на наших навчальних курсах.