Як навчитися думати як Маркетмейкер 2019
Напевно ви вже не раз спостерігали картину, як різні гуру валютного ринку Forex намагаються збільшити вартість своїх вебінарів та навчальних курсів, пропонуючи цільовій аудиторії розкриття певних «секретів», які стануть справжнім гарантом прибуткового та практичного трейдингу.
Вочевидь, що жодних таємниць немає, вся річ у цьому, кожен учасник ринкової торгівлі зовсім по-різному сприймає і оцінює ідентичні за своєю сутністю процеси. Аналогічна тенденція спостерігається в оцінюванні діяльності своїх колег та суперників на біржі.
Основна відмінність між Forex та фондовим ринком, полягає у різних механізмах управління процесом освіти вартості. Кожна біржа встановлює центральний сервер, на якому нові котирування не виявляться доти, доки учасники не почнуть подавати реальні заявки купівлі-продажу. При цьому вони повинні вказувати чіткі елементи операції: вартість, обсяг, умови та інші атрибути.
Зрозуміло, в трейдингу завжди є «особливі» учасники, які мають найсвіжішу інформацію, їх називають інсайдерами. Крім того, в деяких платформах є така функція як «відкритий інтерес», тож скориставшись нею, інвестор отримає вичерпну інформацію про всі відкладені угоди.
Що стосується Форекс, то це децентралізований майданчик, отже, загальний інформаційний центр відсутній, а значить і біржові відомості, відстежити неможливо. Котирування на цьому ринку називають індикативними, оскільки вони наближені до ринкових, але вони не надають інформації про реальних учасників.
Ну і нарешті, найважливіше, Forex не надає будь-яких відомостей, що стосуютьсявідкладених ордерів чи реальних обсягів, тому нікому не вдасться попередньо співвіднести наміри гравців та рівень загрози для ваших угод.
У зв'язку з цим успішних трейдерів на фондових ринках більше, оскільки на Форекс проти хаотичної торгівлі приватних торговців злагоджено працюють маркетмейкери. ММ – це учасники торгового процесу, діяльність якого безпосередньо впливає на вартість. До маркетмейкерів відносяться різні банки, інвестиційні та страхові фонди, а також інвестори з багатим капіталом. Кожен маркетмейкер бачить не лише позиції своїх колег, а й усі види ордерів (лімітні, стопові та ринкові), які були відкриті дрібними учасниками.
Специфіка діяльності маркетмейкерів
З метою постійного заробітку ММ постійно жертвують капіталом приватних трейдерів. Для того, щоб вникнути в суть цього процесу і навчитися його запобігати, необхідно поглянути на ринкову торгівлю спочатку очима торговця, а потім маркетмейкера.
Для укладання прибуткових операцій, трейдер орієнтується історії котирувань, тобто у минулому. Інструменти технічного аналізу, графічні постаті, хвильові формації – зазвичай, цих інструментах фантазія продавця закінчується.
Запам'ятайте назавжди, історія котирувань - це факт, який з більшою ймовірністю вже ніколи не повториться. Як правило, такий метод прогнозування називається горизонтальним, адже на всій історії продавець намагається знайти закономірності та розрахувати залежність деяких явищ. Однак чому здебільшого складені прогнози не виправдовують себе?
А вся річ у маркетмейкерах, оскільки їм зовсім до лампочки, що там показують індикатори чи фігури. ММ здійснюють вертикальний аналіз, отже,вони просто дивляться у склянку.
Проаналізувавши склянку, маркетмейкер отримає вичерпну інформацію про всі відкриті угоди, позиції та відкладені операції. Не кажучи вже про стоп накази. По суті, альтернативної інформації вони просто не потребують. Коли мувінг дає сигнал на покупку, у склянці починаються накопичуватися ордери, що це і є відкладені угоди та стоп накази приватних вкладників.
Маркетмейкер постійно входить у ринок із вагомим торговим обсягом, щоб підштовхнути вартість до необхідного рівня. Стоп накази починають спрацьовувати, а угоди відкриватися, в результаті ММ починає діяти за обставинами.
Маркетмейкер може відкинути вартість до початкового значення, або навпаки спровокувати її на ще більший динамічний рух, тобто ми говоримо про пробою. Іншими словами, спочатку ММ обіграє одну частину всього натовпу, а потім зусиллями торговців, що залишилися, забирає прибуток у інших приватних інвесторів.
Що потрібно зробити, щоб нівелювати всі переваги маркетмейкера? Зрозуміло, спочатку необхідно раз і назавжди відмовитися від застосування стандартних та шаблонних індикаторів. Але все ж таки використовувати технічний аналіз можна, але не як догму, а як консультаційний матеріал.
Спробуйте максимально повно вивчити психологію натовпу, щоб навчитися мислити, як ММ. Крім того, ніколи не забувайте застосовувати всю доступну інформацію щодо валютного ринку: рівень 1-2, обсяг, статистику заявок.
Думки та ідеї як у маркетмейкера
Представляємо вашій увазі книгу, яка, напевно, відома, не всім трейдерам, а лише тим, хто справді «хворий своєю роботою», звичайно, у хорошому розумінні цього слова.
Загалом книга читається легко тазрозуміло, і завдяки своєму стилю викладу інформації. Тім залишив цілі інтерв'ю з тими трейдерами, які пройшли відбір.
Тепер щодо викладених думок, взятих із самої книги.
Думка №1 - думати як ММ
У спекулянтів іноді може виникнути питання, яка користь від трейдера? Одні починають замислюватися над негативним характером роботи спекулянта. Інші одразу представляють цю нішу ринку як можливість забрати фінанси в інших учасників.
Якщо ж говорити саме про книгу, то в ній професійні спекулянти стверджують, що вони бачать свою функцію у забезпеченні ліквідності. Також ще в тому, щоб формувати сам ринок у якийсь проміжок часу, купуючи активи за оптовою вартістю та виставляючи на продаж за роздрібною ціною.
У книзі можна простежити за думкою, що мета трейдера – це брати на себе ризики, купувати товар, спостерігаючи, що на нього є попит, і робити так, щоб люди могли реалізувати поставлені перед собою завдання.
Кожен учасник фінансового ринку повинен розуміти, які його функції та обов'язки. Це дозволяє створити здорову атмосферу корисності, навіть коли людина бачить що вона на «відмінно» справляється зі своїми завданнями, це істотно піднімає самооцінку.
Думка №2 - зосередиться на правій стороні робочого графіка
Ця думка може здатися для одних трейдерів банальністю. Але все-таки, в цій книзі практично кожен зі спекулянтів, що дав інтерв'ю, наполягає на цьому правилі.
Досвідчені спекулянти відзначають той факт, що вкрай рідко вони займаються проектуванням великих рухів у голові після того, як увійшли в позицію.
Їхня пильність націлена вперед, максимум до чотирьох подальших свічок. Тому, звичайноважливо розуміння і аналіз цілісної картини, що відбувається на ринку, але коли відбувається вхід у позицію, погляд кидається на найближчу динаміку вартості. Тож як цікавить питання, що відбуватиметься у цей час? Якщо йдеться про торгівлю на ТМ60 хвилин, то це буде від двох до чотирьох годин.
Загалом зрозуміти, куди прямуватиме діючий імпульс досить не складне завдання. Але дійти висновку про спрямованість найближчих двох-чотирьох свічок буде на порядок простіше, ніж усі напрямки цілого робочого дня, не кажучи вже про тижні та місяць. Варто відзначити, що таке вміння виникнути може виключно з досвідом, після того як трейдер поторгує кількома інструментами протягом кількох років, він точно навчитися розуміти і розпізнавати настрій фінансового ринку.