Як торгувати всередині дня - посібник для досягнення успіху
Отже, із чого почнемо? Для того, щоб викласти попередній план торгівлі всередині дня, необхідно виділити 7 ключових елементів:
- Чітке виконання правил гри
- Торгівля в ранковий час
- Практика доводить до досконалості
Прочитавши наведений список, ви можете вважати, що в ньому чогось не вистачає або щось зайве. Це нормально. Не забувайте, що це один із можливих списків, що відноситься до побудови успішної кар'єри дейтрейдера.
Управління капіталом
Вам вистачає грошей на оплату рахунків та торгівлю? Як багато ви хочете втрачати в кожній угоді? Скільки грошей ви використовуєте у кожній угоді? Такі основні питання, які ви повинні ставити собі протягом торгового дня. Пам'ятайте, що це – дейтрейдинг, тому у вас буде небагато часу на опрацювання можливих сценаріїв. Незалежно від правил вашого управління капіталом їх потрібно дотримуватися. У ході цієї статті, ми будемо розглядати питання знаходження та утримання позицій. Нижче наведемо деякі правила управління капіталом. Ви можете вибрати те, що працює у вашому випадку.
- Використовувати лише 10% маржі. Наприклад, якщо у вас є 10 000 власних коштів, які дозволяють отримати 300 000 маржі, то в кожній угоді використовуйте лише 30 000.
- Ніколи не задіяти одночасно понад 30% маржі. Якщо ви вирахували, що для цього потрібно мати не більше трьох відкритих позиційодночасно, то ви маєте рацію!
- Ніколи не втрачати більше ніж 2% від торгового капіталу в одній угоді. Наприклад, якщо ви маєте 10 000 власних коштів, то втратити ви можете не більше 200 доларів. Ніколи не варто втрачати 5% на угоді усередині дня.
- власних коштів має бути у 50 разів більше, ніж щомісячні витрати. Якщо вам здається, що це надто, хай буде так. В даному випадку, ваша мета – зробити кар'єру успішного дейтрейдера, а не з розмахом відпочити від основної роботи.
- Потрібно оплачувати свою працю. Потрібно щокварталу виплачувати собі 20% від прибутку. Якщо цього недостатньо для оплати ваших рахунків, значить, у вас недостатньо грошей, щоб відмовитися від звичної роботи і стати лише дейтрейдером.
- Якщо тиждень виявляється збитковим, скоротите доступний для торгівлі капітал на 25%. Якщо й наступний тиждень збитковий, скоротите до 50%. Якщо і третій тиждень виявиться збитковим, знизиться до рівня 25%. Можна з усією впевненістю стверджувати, що якщо ви з 10К на угоду дійдете до 2,5К на угоду, дисципліна сама вас знайде.
– Якщо ваша торгівля стабільно прибуткова, не дозволяйте собі збільшувати маржу. На відміну від збиткових періодів, коли ви скорочуєте суму доступного для торгівлі капіталу, не слід підвищувати відсоток задіяної маржі у разі успішної торгівлі. Жадібність - це рак, а потрібно ставити перед собою завдання прожити довге життя.
Управління емоціями
- У вашому житті має бути баланс. Трейдер, який дивиться весь день на екрани, не викликає у оточуючих бажання бути поруч із ним. Проводьте час із близькими людьми; це дасть заряд вашій душі.
- Подібно до того, як найкращі спортсмени світу здатні забути погану гру і здивувати всіх наступного вечора, так і ви повинні мати коротку пам'ять. Самобичування призведе до двох речей: 1) стрес та 2) фінансовий крах.
- Не забувайте, що перед вами – довга дистанція. Якщо хтось із вас пробігав марафон, чи можете ви згадати, яким був 26-й кілометр? Потрібно підтримувати ясність мислення та повністю зосередитись на тому, щоб завершити дистанцію. Дейтрейдинг вимагає такого рівня концентрації.
Чітке виконання правил гри
Ось що ви має бути найважливішим елементом вашого дейтрейдингу:
- Ваші правила повинні відображати ваші цілі як трейдера та ваш профіль ризику. Те, що працює для Джо Трейдера, може виявитися згубним для вас
- Завжди дотримуйтесь своїх правил буквально
- Ніколи не порушуйте правила 1 та 2
Фіксація прибутку
Коли Apple випускає новий iPhone, на це реагує вартість акції. Ви, споживач, здатні зрозуміти структуру ціноутворення та визначити, чи зможете дозволити собі приєднатися до спільноти Apple. Чомусь трейдери потрапляють у пастку, пускаючи угоду "на самоплив". Неможливо зустріти трейдера, який заробляв би, завжди пускаючи угоди "на самоплив", його просто не існує. На ринку заробляють ті, хто має чіткі цілі та забирає свої прибутки, коли ціна йде в їхній бік. Ніхто не хоче отримати поганий результат після того, як у угоді був прибуток. Щоб не поповнитисписок таких невдах, спробуйте наступне:
Встановіть цінову мету для виходу з позиції. Пам'ятайте, що дейтрейдинг - це не просто отримання максимального прибутку з угоди. Є ще такий важливий чинник як час. Якщо ви можете зробити 2 прибуткові угоди за той час, поки чекаєте на свій джек-пот, то це ж не погано. Можливо, за обідом ви не розкажете друзям про казкову угоду, але й не залишитеся у програші, якщо заберете свій прибуток.
Простий технічний аналіз
Відколи люди навчилися наочно зображати рух ціни, існують передбачення на підставі графіків. Раніше це був трейдер з тижневим графіком, а сьогодні він обзавівся комп'ютерною програмою. Можливо, ми допоможемо вам заощадити час і гроші, сказавши, що потрібно у всьому дотримуватися простоти. Мільйон індикаторів на вашому графіку дадуть лише один результат - хибне відчуття безпеки під час вступу в боротьбу з ринком. А потім ви ввічливо віддасте гроші досвідченішим трейдерам. Тому, коли вам дуже захочеться додати ще один індикатор, прочитайте наступне:
- Рух ціни слід спостерігати у формі японських свічок
- На графіку має бути обсяг
- Можна мати ще не більше двох індикаторів.
Багато трейдерів заявляють, що існує ще мільйон способів заробляти гроші за допомогою технічного аналізу. І знаєте, вони мають рацію! Питання полягає в обмеженні кількості технічної інформації на вашому графіку. Краще опанувати кілька речей, ніж знати потроху про все і перескакувати з одного на інше.
Торгівля вранці
Ось кілька основних правил для торгівлі в ранковий час:
– Першу угоду відкривайте не раніше 9.50 ранку. Перші 20 хвилин мають випадковий характер; ви будете втрачати гроші, намагаючись зробити щось тямуще.
- Не відкривайте нових угод після 10:20. Обмеживши себе 30-хвилинним вікном для відкриття нових позицій, ви маєте можливість сконцентруватися та скоротити ризики.
- Торгуйте лише волатильні акції. Якщо ви хочете заробляти гроші, то ваша акція повинна мати достатній потенціал, щоб пройти бажану дистанцію та виправдати витрачений час.
Практика доводить до досконалості
Що потрібно, щоб досягти успіху в чомусь у цьому житті? Ви маєте рацію, потрібна практика. Якщо ви ще не прочитали книгу Малкольма Гладуелла "Генії та аутсайдери" (Outliers), то вам потрібно це зробити. Одна з ключових ідей цієї книги – це віра в те, що потрібно 10 000 годин, щоб стати справжнім майстром у будь-якій справі. Запитайте себе: "А чому у трейдингу має бути по-іншому?" Чому так багато людей стають жертвами, вносячи гроші на торгові рахунки і передчасно вирушаючи у цю небезпечну пригоду? У світі є багато людей, які могли б уникнутифінансового краху, якби просто зробили паузу, затримали подих і не поспішаючи і без напруги розпочали свою кар'єру трейдера. Замислюючись про трейдінг, задайте собі такі питання:
- Чи справді я відпрацював на практиці мою нову стратегію торгівлі в реальних ринкових умовах?
- Хоча тестування на історії показує, що я міг заробити, чи зміг би я відтворити ті самі результати?
- Чи практикувалися ви в дейтрейдингу протягом хоча б 500 годин?
Якщо ви хоч на одне з цих питань відповіли негативно, вам потрібно ще раз задуматися, чи підходить вам дейтрейдинг. Дейтрейдинг дивним чином викидає тих, хто створений для цього типу торгівлі. Якщо ви шукаєте спосіб отримати додатковий дохід, то є ряд інших варіантів, як заробити на стороні. Але дейтрейдинг – це більше покликання, ніж бізнес. Буде багато невдалих днів, коли ви питатимете себе, навіщо цим займаєтеся. Якщо ви не виявите належної самовіддачі, то, швидше за все, зазнайте невдачі на цьому шляху. Тепер, після прочитання цієї статті, приміряйте її назву на себе. Чи вважаєте ви, що знаєте, як торгувати всередині дня, і чи готові ви до цього виклику?
Будьте в курсі всіх важливих подій United Traders - підписуйтесь на наш телеграм-канал