Марк Дуглас "Трейдинг у зоні"
Марк Дуглас вперше перетнув двері торгового залу 1978 року. Як і більшість американців, це рішення прийшло вже після досягнення певних успіхів в інших сферах. Ставлячись до трейдингу як до бізнесу, він одразу позначив для себе прийнятні підходи, але злив свій перший серйозний депозит.
Примітка: Дуглас повністю припинив трейдерську діяльність, але його дорогі психологічні тренінги справді можуть дати результат. Кожен заробляє по-своєму. Незважаючи на негативний досвід Марка у торгівлі, його книга може виявитися корисною для тих трейдерів, які не здатні до самокопання та пошуку причин невдачі.
У творі немає сюжету як такого. Кожна глава та кожен розділ присвячені одній проблемі: опис випадків з практики та дієвих шляхів вирішення. Автор висвітлює багато простих речей з такого ракурсу, який допомагає знайти справжню проблему психологічних невдач трейдера. Після того як конкретна проблема була виявлена, Дуглас дає кілька ділових стратегій для її врегулювання з розрахунку, що один із прийомів точно спрацює.
загальні положення
Марк вважає, що успіх у трейдингу залежить не тільки від аналітичних здібностей, а й від таких психологічних факторів:
• Прийняття відповідальності за ризики, • Прорахування ризику, • Розуміння, що ризик є неминучим.
o Дисциплінованість, o Звільнення від профітної залежності, o Безтурботність, o Холодний розум, o Вміння не зважати на негативний досвід, o Імовірнісне мислення.
Для виховання в собі необхідних якостей (інтерес, відповідальність тощо) та вміння взаємодіяти з супутніми торгівлею ризиками потрібно розуміти причини, через які ризикстає ворогом трейдера.
Людина, якій цікаво займатися трейдингом, завжди досягне певного рівня успіху (для кожного цей рівень свій, адже хтось хоче повернути мільйонами, а комусь вистачає і дві-три тисячі доларів на рік для нормального існування). Всі успішні трейдери, незалежно від власних здібностей та шляхів, які привели їх до успіху, зацікавлені люди, іноді навіть надмірно. Їм цікаво займатися трейдингом, а разом із накопиченими знаннями, навичками та досвідом інтерес призводить до відповідних результатів.
Для успішного трейдера головне не сам заробіток, а можливість торгувати і бути правим, обігруючи при цьому десятки тисяч інших торговців, а зацікавленість у справі може значно полегшити ситуацію. Поглинений торгівлею трейдер менше уваги приділятиме страхам, пов'язаним з невдачами, і не буде підвладний забобонам щодо ринку. Бажання дізнатися причину невдачі призведе до серйозного вивчення та нових спроб, які доведуть/спростують його правоту.
Зберегти інтерес допоможе диференціювання роботи на форексі за рівнем складності – ставлячи завдання від простого до складного. Згодом людина зрозуміє, що вона набула необхідних навичок, не прикладаючи до цього великих психологічних зусиль.
Відповідальність
Людина не може 24 години на добу бути зацікавленою у будь-якому виді діяльності. Тоді на допомогу приходить відповідальність, що допомагає зняти моральні бар'єри, вчасно виставити стоп-лоси.
Але не це найголовніше. Відповідальність допомагає ефективно розподіляти свій час і зусилля, уникаючи великого тиску, що чиниться ринком, і не забуваючи про реальне життя.
Відповідальність дозволяє максимально раціоналізуватикогнітивну діяльність трейдера, що впливає на його профітність.
Дисципліна
Дисципліна формує поведінку трейдера. Без неї неможливо уявити торговельну стратегію. Крім очевидних причин, є і менш очевидні, що доводять користь дисципліни у підсумковій діяльності трейдера форекс.
По-перше, тренування волі, що дозволяє уникнути нерозсудливостей, спричинених емоціями. Прикладом може бути слідування стратегії, яка певному етапі може бути неефективної, але принесе прибуток у кінці.
Дисциплінованість та старанність допомагають швидше отримати корисні навички. Людина, яка працює лише в одному тайм-фреймі, згодом стає максимально ефективною саме в такій торгівлі. У нього накопичується досвід, з'являються зачатки інтуїції (засновані на досвіді).
Дисципліна формує почуття відповідальності, що позитивно впливає на підсумкову діяльність трейдера, знижуючи ризик втрати депозиту через емоції.
1) Управління капіталом. 2) Намагатися торгувати однією таймфрейме. 3) Ретельно протестувати торгову стратегію перед використанням. 4) Намагатися торгувати за знайомими валютними парами. 5) Слідкувати за розпорядком дня. 6) Завжди залишати час для емоційного розвантаження. 7) Використовувати план торгівлі. 8) Вести щоденник трейдера.
Робота з ризиком
Мені довелося працювати з сотнями трейдерів, які помилково вважали, що вони беруть ризики, хоча насправді це було далеко від реальності. Давайте розглянемо один приклад із моєї практики, назвемо його Бобом.
Якось Боб подзвонив розповісти про свою проблему. Увійшовши до досить перспективної угоди, він одразу ж розмістив захисний стоп. Надалі ринок пішов проти нього, мало не злизав його стоп. Коли жціна спромоглася повернутися на рівень його точки входу, він вирішив закрити цю угоду.
Практично відразу ж після цього ціна прямувала вгору, пройшовши близько 500 пунктів у потрібному напрямі, але він був поза ринком, абсолютно не розуміючи, що відбувається.
Тут Марк вперше розмежовує та розфасовує ризик по шматочках. Він каже – постановка захисного стопу ще не означає дійсне ухвалення ризиків. Крім можливої втрати грошей, людьми можуть керувати інші страхи. Наприклад, небажання виявлятися неправим або досада від неправильно відпрацьованого сигналу.
Прийняття всіх можливих ризиків є основою ймовірнісного мислення. На ринку може статися будь-що. Адже щомиті трейдер змагається в завзятості з найкращими розумами з усього світу. І від настрою кожного гравця залежить зростання/падіння акцій. Тому навіть виставляючи ордер відповідно до ретельно опрацьованої стратегії, потрібно бути готовим до того, що він однаково може виявитися як успішним, так і неуспішним.
Це позбавить трейдера помилкових очікувань і навчить приймати ризики, пов'язані з трейдингом. Прийняття ризиків веде до серйозного прогресу, оскільки дозволяє позбавитися найголовнішого ворога трейдера – страху.
Примітка: про вплив страху на діяльність трейдера та його взаємодію з іншими складовими успішної торгівлі можна прочитати на порталі у розділі психологія.
Друге, що намагається донести Дуглас, – це вміння регулювати власні ризики. Правила маніменеджменту про 2% від депозиту з'явилися не так. Автор книги радить пам'ятати ці 2%, поступово збільшуючи їх доти, поки ймовірний збиток по угоді не зупинить трейдера від ордера. Це дає можливість вибрати комфортну зону, що дозволяє торгувати безвпливу страху, усвідомлюючи можливі ризики, у своїй не втрачаючи раціонального зерна у аналізі.
Жіночий підхід до трейдингу
Автор пояснює, чому більшість успішних трейдерів – чоловіки. Справа в тому, що до будь-якої гри, справи, бізнесу та роботи існує два принципово різні психологічні підходи:
o Чоловічий, o Жіночий.
Чоловічий підхід представляє націленість на підсумкову перемогу, скільки разів доведеться зливати депозит, головне навчитися на власних помилках і отримати профіт. Жіночий підхід полягає у уникненні невдач із самого початку.
Усі новачки спочатку мають на меті розбиратися з ринком за допомогою чоловічого підходу, проте після першої серйозної помилки їхній підхід змінюється. У результаті, коли трейдер бачить хороший сигнал для входу, він придумає собі сотню виправдань, чому сигнал насправді збитковий. Хоча в інших обставинах (наприклад, при низці вдалих угод) він навіть не замислювався б про супутній ризик.
Прагнення уникнути невдач призводить до сумних наслідків, робота з серйозними трендами перетворюється на скальпування, яке ледве покриває комісійні, а то й зовсім на тривалу бездіяльність.
Це не можна назвати серйозним мінусом торгівлі, але такий підхід сильно знижує потенційну прибутковість за правильної аналітики. Існує багато різних способів подолати страх невдач, наприклад, проводити аналітику без ставок. Це може допомогти швидше повернутися на ринок, але якщо при поверненні трейдера спіткає невдача, він може зовсім кинути торгівлю.
Автор радить користуватися наступним методом, щоб правильно оцінити отриманий торговий сигнал. Якщо людина вважає, що вона прибуткова, спробувати знайти її недоліки – це підходить для тих, хто бездумнопрацює на форекс під час ейфорії. Для тих, хто не вірить у прибутковість сигналу, слід поступити навпаки.
Негативний досвід
Автор проводить повноцінний штурм всього негативного, пов'язаного із професією трейдера. І починає він із самого дитинства. Дуглас вважає, що головною установкою, що стримує, є протистояння цікавості негативним досвідом. Для підтвердження своїх слів він наводить приклад із собакою:
Давайте подивимося на зустріч дуже маленької дитини та собаки. Це відбувається вперше, відносини дитини і собаки починаються з чистого листа. У його голові не буде жодних спогадів і, звичайно ж, жодних знань про якісь особливості собак. Дитина вперше бачить собаку і не знає, з чим вона зараз має справу. Перемагає почуття цікавості, і він кидається до собаки, щоб дізнатися про неї більше і тим самим збагатити свій життєвий досвід. Собака, яким він зацікавився, його покусав. Ця атака була настільки серйозною, що собака збила хлопчика з ніг. Маленький хлопчик тепер має лише одне уявлення про собак.
Але що станеться, коли він зустріне іншого собаку? Відповідь настільки очевидна, що може здатися смішним саме питання. Дитина відчуватиме страх.
Страх цього хлопчика не менш раціональний, ніж, скажімо, страх трейдера увійти до наступної угоди після того, як попередня завершилася збитком. За тією ж логікою, професійний трейдер сказав би, що ваш страх ірраціональний, оскільки поточна ситуація не має нічого спільного з останнім трейдом. Результат щодо кожної угоди є імовірнісним та незалежним від інших.
Для подолання цього страху треба розуміти, що кожна угода відрізняється від попередніх, незважаючи на схожість. Вона пов'язана ні з попередніми перемогами, ні з поразками.
Безтурботність
Технічний аналіз Vs фундаментальний
Технічний аналіз дозволяє за допомогою різних індикаторів та сигналів оцінити поведінку натовпу. Рівні підтримки та опору, «тварини» точки, раптові розвороти та пробої ринку за мінімумами та максимумами – все це є відображенням дій кожного трейдера. І можливо, в момент відкриття ордера на іншій половині планети знайдеться трейдер, який зробить все з точністю навпаки. Кількість трейдерів визначає поточний напрямок ринку, буде він «бичачим» або «ведмежим».
Щоб вчасно увійти в прибуткову угоду і вийти зі збиткової, визнавши свою поразку перед трейдером на іншому кінці кулі, потрібно мати дисципліну, імовірнісне мислення і нескінченний запас оптимізму і безтурботності.
У реальному житті все так гладко не пройде, але книга буде корисна новачкам, які вперше зіштовхнулися із серйозними психологічними бар'єрами у просуванні на біржі. Твір розповідає про те, що глобальної відмінності між професійним трейдером та новачком немає, знання інструментів та вміння ними користуватися – справа досвіду, решта психології.
Тому не варто пускатися у пошуки чарівної торгової стратегії чи методу безпрограшних угод. У книзі зібрано чимало прийомів, які допомагають подолати психологічні проблеми. Ці прийоми допоможуть у торгівлі, а й у реальному житті, позбавляючи людини великої частки песимізму і негативізму.
На початку книги представлено тест, який має показати наявність психологічних проблем. Автор вважає, що його потрібно проходити двічі. Перший раз перед прочитанням книги, другий – після. Цей тест вважається мірилом кількості сприйнятої інформації і того, «наскільки добре людина засвоїла викладений.урок».
На жаль, за одну статтю неможливо переробити весь матеріал, твори. Дуглас висвітлив ще багато корисних та цікавих психологічних моментів: психологічна пустеля, як трейдер невдаха може стати відмінним аналітиком, яка роль самовираження в успіху торгівлі, про мотивацію та її шкоду і докладніше про те, як використовувати психологію натовпу у своїх власних цілях.