ПІФ та депозитарій
Спеціалізованим депозитарієм пайового інвестиційного фонду можуть бути лише акціонерне товариство та товариство з обмеженою (додатковою) відповідальністю, створені відповідно до законодавства України та мають відповідну ліцензію та ліцензію на провадження депозитарної діяльності на ринку цінних паперів.
На цій сторінці ми розглянемо основні питання, пов'язані з діяльністю спецдепозитаріїв пайових інвестиційних фондів.
Вас цікавить це важливе питання?
Основні функції, права та обов'язки депозитаріїв ПІФ
Спеціалізований депозитарій під час укладання відповідного договору повинен здійснювати:
1. Облік майна, що становить пайовий інвестиційний фонд, а також зберігання зазначеного майна, якщо для окремих видів майна нормативними правовими актами України не передбачено інше.
2. Зберігання та облік прав на цінні папери, що становлять пайовий інвестиційний фонд, якщо для окремих видів цінних паперів нормативними правовими актами України не передбачено інше. Зазначений обов'язок може бути переданий іншому депозитарію, якщо це передбачено правилами довірчого управління пайовим інвестиційним фондом;
3. Контроль над виконанням керуючою компанією пайового інвестиційного фонду вимог федеральних законів, інших нормативних правових актів, і навіть правил довірчого управління пайовим інвестиційним фондом, зокрема:
- за відповідністю складу та структури активів пайового інвестиційного фонду зазначеним вимогам; - за дотриманням встановленого порядку визначення вартості чистих активів та розрахункової вартості одного інвестиційного паю пайового інвестиційного фонду; - за правильністю визначення кількості видаванихінвестиційних паїв, суми грошової компенсації у зв'язку з погашенням інвестиційних паїв, а також суми коштів та вартості іншого майна, що передаються до складу іншого пайового інвестиційного фонду під час обміну інвестиційних паїв; - за відповідністю кількості виданих інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду кількості інвестиційних паїв, передбаченої правилами довірчого управління зазначеним фондом; - за відповідністю суми грошової компенсації, що підлягає виплаті, кількості інвестиційних паїв, списаних з особового рахунку зареєстрованої особи в реєстрі власників інвестиційних паїв, при погашенні інвестиційних паїв; - за правильністю визначення кількості пайового інвестиційного фонду, що підлягають зарахуванню інвестиційних паїв, на інвестиційні паї якого здійснюється обмін; - за дотриманням встановлених розмірів, порядку та строків нарахування винагород керуючої компанії, спеціалізованому депозитарію, особі, яка здійснює ведення реєстру власників інвестиційних паїв, аудитору та оцінювачу, а також сум для відшкодування витрат, пов'язаних з довірчим управлінням пайовим інвестиційним фондом; - за дотриманням встановлених порядку та строків припинення пайового інвестиційного фонду, за винятком випадків, коли припинення пайового інвестиційного фонду здійснюється у зв'язку з тим, що припинено дію ліцензії або анульовано ліцензію у спеціалізованого депозитарію та протягом трьох місяців з дня призупинення дії ліцензії або анулювання ліцензії його права та обов'язки не передані іншому спеціалізованому депозитарію.
Пані, а ви впевнені в тому, що дійсно хочете заміж?
З іншого цікавить васінформацією про інвестиції в пайові інвестиційні фонди Ви можете ознайомитись на інших сторінках нашого сайту. Наприклад, на сторінках Як вибрати ПІФ, або Словник термінів на тему пайових фондів.