Прибуток та втрати на Форекс
Торгівля на ринку Форекс регулярно забезпечує вигідні можливості для підготовлених трейдерів. Однак це також досить ризикований ринок, і трейдери повинні завжди бути уважними до своїх торгових позицій. Успіх чи невдача трейдера вимірюється у показниках прибутку та втрат (P&L) за його угодами.
Для трейдера важливо мати ясне розуміння своїх прибутків та втрат, тому що це безпосередньо впливає на маржинальний баланс його торгового рахунку. Якщо відбувається рух ціни проти вас, то маржинальний баланс зменшується, і ви матимете менше забезпечення для підтримки своїх торгових позицій.
Реалізована та нереалізована P&L
Всі ваші операції на ринку форекс відображатиме зміни на ринку в реальному часі. Дане відображення ринкової ціни показує нереалізовану P&L ваших угод. Термін "нереалізована" тут означає, що угоди ще відкриті і можуть бути закриті вами в будь-який час. Значення ринкової ціни полягає в тому, що це ціна, за якою ви можете закрити вашу угоду в даний момент. Якщо у вас відкрито довгу позицію, то ринковою буде та ціна, за якою ви можете продати (ціна "бід"). У разі короткої позиції це та ціна, за якою ви можете купити, щоб закрити позицію (ціна "аск").
Поки позиція не закрита, прибуток чи втрата залишається нереалізованою. Як тільки ви закриваєте позицію, прибуток чи втрата реалізується. У разі прибутку маржинальний баланс збільшується, а у разі втрати - зменшується.
Загальний маржинальний баланс вашого торгового рахунку завжди дорівнюватиме сумі початкового депозиту, реалізованої та нереалізованої P&L. Так як нереалізована P&L залежить від ринкових рухів, то вона продовжує вагатися, оскільки ціна постійнозмінюється. Через це маржинальний баланс також продовжує постійно змінюватися.
Обчислення P&L
Фактичне обчислення прибутку/втрати за поточною ринковою позицією є прямолінійним. Щоб обчислити P& за позицією, все, що вам необхідно - це розмір ринкової позиції і величина, на яку рухалася ціна. Фактична прибуток або втрата дорівнюватиме розміру позиції, помноженої на рух у пунктах.
Давайте розглянемо на прикладі:
Припустимо, що у вас відкрита позиція щодо валютної пари GBP/USD стандартним лотом (100.000 одиниць базової валюти) за ціною 1.6240. Якщо курс GBP/USD підвищився від рівня 1.6240 до 1.6255, ми отримаємо рух ціни в 15 пунктів. Для позиції в 100.000 по парі GBP/USD рух у 15 пунктів відповідає 150$ (100.000*0.0015).
Чи означає такий рух прибуток або втрату, залежить від того, була відкрита позиція в довгу або коротку сторону.
Довга позиція: у разі довгої позиції, якщо ціна просувається нагору, це буде прибуток, а при зниженні ціни буде втрата. У нашому прикладі, якби у нас була довга позиція щодо валютної пари GBP/USD, то підвищення на 15 пунктів принесло б нам 150 $ прибутку. Навпаки, якщо курс GBP/USD просунувся вниз від рівня 1.6240 до 1.6220, це вже означатиме втрату в 200$ (100.000 * -0.0020).
Коротка позиція: у разі короткої позиції, якщо ціна просувається вгору, це означатиме втрату, а під час руху ціни вниз ми отримаємо прибуток. У тому ж прикладі, якби у нас була коротка позиція по парі GBP/USD і ціна просунулась вгору на 15 пунктів, це означало б втрату в 150 $. Якби ціна перемістилася вниз на 20 пунктів, ми мали б $200 прибутку.
Нижче наведена таблиця показує приклад обчислення P&L:
Стандартний лот по парі GBP/USD