Принципи успішного трейдингу
Вітаю, дорогі друзі!
Я впевнений, що всі вони Вам дуже добре відомі, а більшість з них природні і очевидні, але чомусь багато трейдерів не хочуть (не можуть) їх дотримуватися, забувають про них і в результаті втрачають час, гроші, нерви тощо.
Приділіть цій статті увагу. На мій погляд, те, що буде написано нижче, набагато важливіше, ніж стратегії, системи, індикатори, патерни і все інше разом узяте.
Перфекціонізм та трейдинг несумісні
Я навмисно написав цей принцип першим, бо він справді важливий. Якщо Ви перфекціоніст у житті, а я впевнений у цьому на 99%, тому що, починаючи зі школи, нам «втовкмачують», що треба прагнути робити все лише на 5 балів і ніяк інакше, то Ви зіткнетеся з дуже серйозними труднощами на ринку. Я це пишу з такою впевненістю, тому що теж відношу себе до перфекціоністів, і я витратив (і продовжую витрачати) безліч сил і часу на те, щоб викорінити в собі це.
Не сперечаюся, що є області, в яких перфекціонізм життєво необхідний, але трейдинг явно не з-поміж них.
У математиці є чудовий вислів: «умова необхідна і достатня». Так і в трейдингу робити треба саме стільки, скільки потрібно, не більше і не менше. Звісно, є й виняток. Якщо Ви новачок, то Вам це не стосується. У цьому випадку набирає чинності інше правило: працювати, працювати та ще раз працювати.
Збитки - невід'ємна частина торгівлі
Це основний принцип. Чим швидше Ви це зрозумієте, усвідомите та прийміть, тим простіше торгуватиме.
Відкрию дуже маленький секрет: для того, щоб торгувати в плюс, зовсім необов'язково мати 100% позитивних угод.
Торгуй тількиперспективні угоди
Перспективними вважаються ті угоди, які можуть дати гарний прибуток, стосовно збитку у конкретно-взятій угоді. Завжди дивіться на потенціал угоди, якщо «гра не коштує свічок», краще її пропустити.
Завжди ставь стоп-лоси
Якщо Ви не ставите стоп-лоси, margin call обов'язково відвідає Ваш рахунок, це лише питання часу.
Ніколи не додайся до збиткових позицій (середнення)
Щоправда, не варто цього робити. Навчіться визнавати свою неправоту. Погодьтеся з тим, що вхід був помилковим, або закрийте угоду з невеликим збитком, або чекайте результату угоди.
Не переноси стоп-лосс у беззбиток, як тільки ціна пройшла кілька пунктів
Дуже часто трейдери настільки сильно переживають за свою угоду, що, як тільки після входу в позицію, ціна пройде в їх бік десяток пунктів, одразу переносять стоп-лосс у збитки. Відбувається це тому, що вони бояться втратити гроші, боятися ризикувати. Це докорінно невірний підхід. Переносити стоп б/у можна лише тоді, коли є об'єктивний сигнал від поведінки ціни і ситуації, що склалася на ринку, або це передбачено правилами торгової системи. Емоції що неспроможні і повинні бути причиною прийняття рішень, зокрема і перенесення стоп-лосса в безубыток.
Контролюй (обмежуй) свої ризики
Ризик-менеджмент - це єдиний засіб від втрат на ринку. Навіть саму шалену та неадекватну торгівлю можна «розрулити» за допомогою грамотного управління капіталом.
У мене завжди є ліміти, які строго обмежують мої ризики як на одну угоду, так і по всіх одночасно відкритих позиціях, а також є ризики на тиждень, місяць. Я точно знаю, скільки можу собі дозволити втратити в одній угоді, аскільки за місяць.
Плануй свою торгівлю
Успішні (стабільні) трейдери завжди планують свою торгівлю. Жоден професійний трейдер ніколи не почне торгувати без попередньої підготовки. Я настійно рекомендую Вам щотижня, у вихідні, коли ринок закритий складати попередній торговий план на наступний тиждень. У ньому має бути написано, що, де і як Ви робитимете.
Завжди аналізуй свою торгівлю
Цей принцип є свого роду слідством з попереднього. Пам'ятаєте, що раніше (не знаю, як зараз) у школах, змушували робити роботу над помилками? Таку ж роботу над помилками необхідно робити в трейдинні постійно. Тільки самоаналіз дозволить Вам своєчасно виявити та усунути помилки, які заважають торгувати стабільно.
Я вважаю, що діяльність трейдера можна представити у вигляді наступного алгоритму:
Планування (складання торгового плану) – торгівля – аналіз (робота над помилками).
Серія збиткових угод - це не привід кидати торгівлю
У будь-якого професійного спортсмена чи іменитої команди трапляються такі періоди, коли гра не клеїться, і поразка йде одна одною. Але якщо спортсмен/команда допускає серію промахів, ми ж не перестаємо вважати його професіоналом? Те саме відбувається з трейдерами на ринку. Буває так, що потрапляєш у серію збиткових угод, торгівля не клеїться та «лосі» йдуть одна за одною. У цьому немає нічого надприродного, і це не привід впадати у відчай, занижувати самооцінку і йти з ринку.
Візьміть паузу, відпочиньте і розберіться, через що відбулася ця збиткова серія. Пам'ятайте, лайно трапляється.
Торгуй системно
У Вас як трейдера має бути власна система прийняття рішень (торгова система). Уседії на ринку: вхід до угоди, вихід, постановка стоп-лосса і тейк-профіту, перенесення стопа в б/в, обсяг позиції тощо повинні бути строго регламентовані правилами торгової системи.
Безсистемність торгівлі та відсутність правил управління ризиками та емоціями — це дві основні причини невдач.
Ринок завжди правий
Ніколи нікому нічого не доводьте, особливо на ринку. Перестаньте перекладати вину на зовнішні обставини та прийміть усю відповідальність за свої дії на себе. Якщо угода виявилася збитковою (або прибутковою), то в цьому винен лише трейдер. Ні ринок, ні маркет-мейкери, що полюють на стопи, ні Драги, який випадково виступив з промовою, ні хтось інший. Лише трейдер.
Нікого не слухай
У мережі багато трейдерів, які ведуть свої блоги чи групи до соц. мережах. Знайдіть тих, чий стиль торгівлі та спосіб мислення близькі Вам за духом.
Гроші люблять тишу
У багатьох цивілізованих країнах розпитування людини про його доходи вважаються поганим тоном. Можливо, на це є якісь причини, а можливо це лише забобони, але факт залишається фактом. У трейдингу справи схожі.
Ніколи нікому не розповідайте про свої відкриті позиції. Тримайте угоду при собі доти, доки не закриєтеся. А якщо вирішили викласти в паблік прибуткову угоду, то робіть це не для того, щоб потішити своє самолюбство та его.
Я не знаю чому, але ще відкриті правочини, винесені на суд громадськості, закриваються чомусь не так, як плануєш. Можливо, це лише забобони, але впевнений, що багато трейдерів, читаючи зараз ці рядки, погодяться зі мною.
Вчися «обнулятися»
Результати минулої торгівлі не повинні впливати на вас. Збиткові чи прибутковіугоди, втрачені можливості, ранній вихід їхньої угоди та інші моменти — це вже в минулому. Щодня, тиждень, місяць починайте з нового листа. Чи заробили минулого місяця 20% до депозиту? Чудово! Але це було минулого місяця, цього року це вже не має ніякого значення. Все починається від початку. Пропустили вчора чудовий вхід? Забудьте про нього, тому що сьогодні він уже не має жодного значення. Повірте, таких втрачених входів (закритих угод, збитків, недоотриманого прибутку) буде ще дуже багато.
Всьому свій час
Я дуже часто отримую листи, в яких мені пишуть приблизно таке: «я 3 місяці на ринку, але у мене не виходить стабільно торгувати в плюс. Що мені робити?!". Або: «я розмітив рівні підтримки/опору лише на 1 графіку, але мені не вдається по них торгувати. Як бути. ».
Діти, Ви дійсно досі думаєте, що зможете стабільно торгувати, провівши на ринку всього 1-3 місяці, або пройшовши курси в ДЦ? Навчіться торгувати по зонах попиту/пропозиції (лініям тренду, каналам, Фібоначчі, патернам… потрібне підкреслити), розмітивши десяток графіків?