Розворотні Дні
Важливими днями для нас є розворотні дні. Вони також називаються верхніми або нижніми розворотними днями, кульмінаціями покупців чи продавців та ключовими розворотними днями. Це все те саме.
Ви знайдете ці фігури у верхній або нижній точці руху ціни. У разі «верхнього» дня Ви побачите, що у цей день сформувалася нова вершина, але ціна закриття опинилась у нижніх 25% денного торгового діапазону. У «нижньому» все зовсім навпаки – у цей день сформувалося нове дно, але ціна закриття опинилася у верхніх 25% денного торгового діапазону. (Під торговим діапазоном я тут розумію діапазон одного дня. Інакше кажучи, це різниця між вершиною та низом дня.)
Коли ви бачите, що з'явився день, є 2 речі, на які необхідно звернути увагу. Одна з них – це відстань руху ціни у цей день. День, в якому діапазон був лише 10 пунктів, далеко не такий сильний, як день з діапазоном 50 пунктів. Інша річ, на яку потрібно дивитися – це обсяг (кількість заявок цього дня).
Ви можете знайти обсяг на більшості Ваших он-лайн графіків. Чим більший обсяг цього дня – тим сильніша постать.
Також потрібно шукати розворотні дні, які є зовнішніми. Зовнішній день – це просто означає, що поточний день має верх вище та низ нижче попереднього дня.
Виходячи з природи цих фігур, вони є одноденними, і вам варто шукати їх на графіках щодня, щоб користь від них була.
Слідкуйте за обсягом цього дня
Спосіб, який я пропоную вам для торгівлі, при цьому – це встановлення стоп ордера на продаж, у разі верхньогодня, нижчий від низу розворотного дня. Ви можете пропустити кілька пунктів прибутку, не «купуючи по ринку» на наступний день, але набагато краще бачити, що ви втратили ці пункти, але переконалися, що знаходитесь на правильній стороні торгівлі.
У разі нижнього дня необхідно робити все навпаки і ставити стоп ордер на покупку трохи вище за верх розворотного дня.
Я б не став використовувати лімітні чи ринкові ордери у цих угодах. Я би використав тільки стоп ордери на купівлю чи продаж. Таким чином, ціна має зробити саме те, що я хочу, або я не ввійду в ринок. Пізніше в курсі ми розглянемо деталі різницю у використанні цих типів ордерів.
Ви не повинні часто використовувати відкриті ордери, тому що про них легко забути. Як Ви пам'ятаєте, відкритий ордер тримається доти, доки не буде виконаний. Це можуть бути дні, тижні або навіть місяці, і Ви вже можете цього не бажати.
У прикладах вище, розворотний день - це день 1. Я поставлю стоп ордер на купівлю або продаж до відкриття ринку в день 2. Я використовуватиму тільки денний ордер, щоб, якщо він не виповниться в цей день, він скасувався. Якщо ордер не виповнився, а ринок продовжує розворот, як у прикладах вище, я поставлю такий же ордер у день 3 або 4. Я робитиму так доти, поки ордер не виповниться, за умови, що ринок йде туди, куди мені треба . Стрілки на прикладах вище показують місця, де мають бути розташовані ордери: «трохи вище чи нижче», верху чи низу розворотного дня.
Пам'ятайте, що деякі з цих розворотних днів стануть ключовими розворотними днями, коли ринок змінить напрям. Виставляючи свої ордери, як я раджу, Ви уникнете багатьох угод, які підуть не туди, куди Ви хочете.
Ваш стоп-лосс ордер зазвичай буде трохивище чи нижче верху чи низу дня 1. Звичайно, якщо близько до цієї ціни існує зона опору, яка спрацьовувала кілька разів, то вам слід поставити стоп-лосс ордер у цій зоні.
Пізніше ми навчимося об'єднувати це з іншими технічними індикаторами для подальшого збільшення шансів на прибутковість угоди.
Іноді можна помітити, що два дні формують розворот точніше за один. Що виходить на вершині: майже як і в одноденному розвороті ціна встановлює новий верх, але закривається у верхніх 25% відсотках денного діапазону. На наступний день ціна може відкритися близько до ціни закриття попереднього дня, але потім різко впасти і закритися біля низу денного діапазону.
Звісно, протилежні правила працюють на нижньому дводенному розворотному дні. Давайте подивимося на наступній діаграмі, як це виглядає.
Щоразу, коли ви бачите важливу поворотну точку на ринку, Ви, швидше за все, побачите одну з таких розворотних фігур або сплеск, про який ми поговоримо далі. Важливо знати, коли фігура є реальною, а коли ні. Щоб це зробити, вам також потрібно дивитися на інші технічні індикатори, які ми розглянемо пізніше в курсі.
Це моя улюблена торгова фігура. Це різновид дводенного розворотного дня, який ми щойно вивчили.
Я шукаю сплески після великого зростання або після падіння. Можна сказати, що я шукаю важливий ціновий розворот із сплеском. Ви також можете використовувати сплески для входу в трендовий ринок.
Сплеск - це коли ціна в день 2 триденної фігури вище (верхній сплеск) або нижче (нижній сплеск), ніж у дні 1 і 3. Внутрішні дні не рахуються (і не важливо, це день 1, 2 або 3), коли дивіться на ці постаті. Пам'ятайте, що внутрішній день – це колипоточний день (внутрішній) торгувався у межах цінового діапазону попереднього дня.
Погляньмо на діаграму нижче, а потім я покажу, як тут торгувати.
Як ви бачите на наступній діаграмі, обидва сплески свідчать про розворот тренду. Деякі з них короткострокові, що тривають кілька днів, деякі довгострокові, що тривають кілька тижнів, тоді як інші розвиваються у тривалі розвороти тренду.
Вважайте сплеск триденною фігурою. Коли ви бачите триденну фігуру, в якій день 2 вищий або нижчий, ніж і день 1, і день 3, придивіться уважніше.
Подивіться на верхній сплеск. День 2 торгувався вище, ніж день 1, а день 3 – нижче, ніж 2. Іншими словами, день 2 має вищий низ і вищий верх, ніж дні 1 і 3. Коли з'являється такий сплеск, Ви можете побачити розворот тренду, і день 4 впаде нижче за день 3.
Точно протилежне правильно для нижнього сплеску. День 2 повинен мати нижчий верх і нижчий низ ніж дні 1 і 3.
Погляньмо на наступний графік. Я на ньому розставив стрілки поруч із декількома верхніми та нижніми сплесками. Скільки разів розгортався тренд?
У Вас може виникнути гарна ідея, як торгувати, використовуючи це, але давайте розглянемо все детально. Дні сплеску зазвичай складаються із трьох днів (не рахуючи внутрішні дні). Я їх називаю день 1, 2 та 3. Якщо сплеск нижній, то Ви захочете зайняти довгу позицію в день 4, але де ставити ордер? Це важко, але ось що роблю я.
Раніше я використовував лімітні та ринкові ордери, які залежали від ціни закриття дня. Але потім я зрозумів, що краще використовувати стоп ордери на купівлю або продаж при торгівлі на сплесках. Подивіться наступну діаграму.
Перший приклад –нижній сплеск. Вам слід поставити стоп ордер на покупку одразу над верхом 3 дня. Тут є два варіанти постановки стопа. Перший - це відразу під низом дня 2, а інший - відразу під низом дня 3. Але потрібно переконатися, що стоп, що захищає, стоїть досить далеко, за межами середньодобового торгового діапазону, і його не виб'є протягом дня. Але треба також переконатися, що якщо ви поставили стоп нижче 2 дня, то він буде відповідати Вашому співвідношенню дохід/ризик.
Другий приклад – це верхній сплеск, і ордери та захисний стоп потрібно виставляти навпаки.
Виставляти свої ордери та стопи правильно – дуже важливо. Коли Ви виставляєте ордер, виходячи з фігури сплеск, ордер повинен завжди бути одноденним. Ніколи не ставте відкритих ордерів GTC (GoodTillCanceledOrder), ґрунтуючись на сплеску. Суть у тому, що якщо ринок не піде туди, куди вам потрібно, то Ви не захочете входити до нього.
Хоча Ви не можете змусити ринок робити те, що вам потрібно, але ви можете робити угоди, виходячи з того, що робить ринок. Якщо ви використовуєте GTC ордер, він може не виповнитися в цей день, якщо ринок не піде звичайної моделі сплеску, а піде іншим шляхом. Відкритий ордер (GTC) може виповнитися за кілька днів чи тижнів, але Ви цього не захочете. Пам'ятайте, GTC ордер просто стоїть, чекаючи виконання. Легко забути, що у вас стоїть відкритий ордер на що-небудь, і через тижні Ви дізнаєтеся від брокера, що виповнився ордер, який Ви поставили два або три місяці тому. Будьте обережні, виставляючи відкриті ордери.
Пам'ятаєте, я сказав, що сплески не завжди підтверджуються? Іншими словами, вони не завжди роблять те, що ви від них очікуєте. Я назвав їх невдалими сплесками, і, зрозумівши одного разу, що відбувається, ви зможете навчитися заробляти на нихтеж.
Давайте подивимося на наступну діаграму, щоб зрозуміти, як виглядає день невдалого сплеску, а потім побачити, як при цьому торгувати.
Як ви можете бачити, приклад А підтверджує те, що ми очікували від нього. Якби ми поставили стоп ордер на покупку відразу вище верха дня 3, ми б увійшли в ринок у день 4. Але що станеться, якщо день 4 розгорнеться і не піде вище за день 3? Це буде невдалий сплеск, він показаний у прикладі У.
У прикладі C наведено спочатку нижній сплеск, який змінився і став верхнім сплеском! Тепер у прикладі С, якби Ви входили в ринок, використовуючи стоп ордер на покупку, ордер би не спрацював, і Ви б не здійснили погану угоду, до того часу, оскільки ціна не перевищила верх дня 3, а Ваш стоп ордер на покупку стояв вище за день 3. Ось чому вам не варто використовувати лімітні або відкриті ордери на сплесках.
Ще один спосіб торгівлі на сплесках
Тепер, коли ви знаєте, що ми живемо не в ідеальному світі, я покажу вам ще один спосіб торгівлі на сплесках.
Пам'ятаєте, як ми говорили про «оточення» ордерами каналу та торгового діапазону? Ви можете робити те саме з сплеском. Подивіться на діаграму нижче
У прикладі "Сформувався верхній сплеск" ви бачите можливість увійти до короткої угоди на фігурі верхній сплеск. Це «нормальний» шлях торгівлі сплесками. Але є «хитрощі», які можна використовувати для торгівлі на сплесках. Ви ставите два ордери! Ваш перший ордер буде на відкриття короткої позиції, і стоп ордер на продаж ставиться нижче низу дня 3. Але в той же час ви ставите інший стоп ордер на покупку, щоб стати в довгу позицію вище за верх 3 дня. тобто ордер, який спрацював першим, скасує інший ордер. Таким чином, уВас може стояти два ордери одночасно. Єдиним ордером, за яким Ви увійдете в ринок, буде перший.
Тепер, якщо ви встанете в коротку позицію, коли ціна проб'є низ 3 дні, ви будете щасливі, тому що сплеск зробив те, що ви від нього очікували. Ціна впала. З іншого боку, якщо ціна не впала, а зросла, тому що це був хибний сплеск, Ви увійдете в довгу позицію на пробитті верху 3 дня. Це безпрограшна ситуація.
Тепер постає питання, де ставити стопи? Як тільки один з ордерів виповниться, інший має стати захисним стоп-лосс ордером.
Сплески на тижневих та місячних графіках
Пам'ятайте, що також можна знайти сплески на тижневих та місячних графіках. Коли таке трапляється, це надзвичайно потужний індикатор, я завжди намагаюся їх знайти та використати для торгівлі. Я не знаю жодної фігури чи технічного індикатора, які не були б потужнішими на тижневому чи місячному графіку, ніж на денному.
Багато недосвідчених трейдерів не дивляться на тижневі або місячні графіки настільки уважно, як повинні. Не будьте одним із них. Уважно стежте за цими графіками!