Системи торгівлі за трендом
Одними з найефективніших систем торгівлі на ринку форекс є системи торгівлі за трендом. Однак, твердження, що теоретично не викликає заперечень, не завжди легко реалізувати в торгівлі, особливо для трейдерів-початківців.
Що ж необхідно знати трейдеру-початківцю при торгівлі по тренду?
Перше та важливе правило – необхідно правильно та своєчасно ідентифікувати тренд. І тому використовуються методи технічного аналізу (графічний аналіз, показання технічних індикаторів). Причому дуже важливо ідентифікувати тренд на більш тривалих часових інтервалах, а торгівлю вести на менших тайм фреймах у напрямку переважаючого тренду.
Розглянемо основні сигнали та системи торгівлі за трендом:
Торгівля на відкат тренда. Один із найкращих способів торгівлі за трендом.
Торгівля на тренді не означає, що ви повинні купувати (або продавати) у будь-якій точці на ринку через наявність на ньому тренду. Будь-який трендовий рух супроводжується корекціями. Відрізнити, чи це корекція або завершення тренду дуже важко. Тому оптимальним рішенням буде дочекатися корекції та увійти на ній у ринок, але тільки в тому випадку, якщо є ознаки відновлення тренду.
Найпростіша та найефективніша стратегія торгівлі на відкатах – купівля або продаж активу біля лінії підтримки/опору. Причому найкращим варіантом для входу на ринок є третій торкання ціною ліній підтримки/опору. Як така лініятрейдер може використовувати як проведені трендові лінії, так і середні ковзаючі, які підбираються до кожного тимчасового інтервалу торгівлі. Причому можна використовувати для цих цілей, як одну ковзну середню, так і кілька, поєднуючи їх і отримуючи додаткові сигнали на їх перетинах. Як лінії підтримки/опору, так і середні ковзаючі добре працюють даної стратегії, тому якоїсь особливої різниці при їх використанні немає. Питання лише у тому, який період ставити для ковзних середніх. Причому кожної валютної пари їх потрібно підбирати індивідуально.
Так само при використанні таких стратегій, а їх чимало, як правило, використовуються технічні індикатори (MCAD, осцилятори, RSI), які дозволяють судити про закінчення відкату та початок відновлення руху ціни у напрямку тренду. Додатково, досвідчені трейдери використовують моделі свічок і патерни Прайс Екщен, рівні Фібоначчі.
Після входу на ринок встановлюється захисний наказ, що дозволяє контролювати можливі збитки. При правильному вході на ринок позиція може утримуватися протягом багато часу. Або ж ви можете частково зафіксувати прибуток, залишивши частину позиції з розрахунку на сильний і тривалий рух.
Вхід при пробитті екстремуму (рівня) ціни.
При цих стратегіях торгівлі по тренду, сигнал на вхід у ринок з'являється після відкатів, по досягненню та пробиттю ціною рівня попереднього максимуму/мінімуму (екстремуму) ціни. Вхід здійснюється, як правило, відкладеним ордером із встановленням захисних стоп ордерів, згідно з вашою системою управління ризиками.
Як елементи торгової системи в цьому випадку так само використовуються середні ковзні, технічні індикатори, які дають трейдеруінформацію про напрям і силу тренду.
Торгівля з тренду на основі фігур продовження тренду.
Як відомо, трендовий рух ціни на ринку форекс періодично втрачає імпульс сили руху, і тренд на деякий час переходить у стан консолідації ціни, формуючи фігури продовження тренду. До них відносяться прямокутники, прапори, різні трикутники, клин.
Кожна з фігур продовження тренду має свою специфіку формування та входу до тренду на її основі. Тому трейдери-початківці повинні добре вивчити ці фігури і використовувати у своїй торгівлі.
Таким чином, використовуючи різні системи входу в трендовий рух та їх комбінації, трейдер може торгувати у напрямі тренду, знижуючи цим ризики втрат. Практичною реалізацією всього сказаного має бути розроблена або придбана трейдером торгова система торгівлі за трендом, налаштована на конкретний фінансовий інструмент та торговий часовий проміжок.
У висновку необхідно зазначити, що слід не забувати, що на ринку можуть одночасно бути різні (довго-середньо-коротко-термінові) тренди і трейдеру необхідно визначитися який тренд він торгує. Так само необхідно дотримуватися суворої дисципліни і вміти очікувати формування сприятливої ситуації на ринку та чітких, підтверджених сигналів на вхід.