Типи графіків та правила їх побудови
1) Оцінити поточний напрямок динаміки ціни (тренд). Можливі варіанти:
а) рух нагору;
б) рух униз;
2) Оцінити термін та період дії даного напряму. Може бути:
а) тренд короткострокової дії;
б) тренд довгострокової дії;
в) початок тренду;
г) зрілість тренду;
д) смерть, завершення тренду.
3) Оцінити амплітуду коливання ціни у чинному напрямку (відхилення від поточних котирувань).
а) слабка зміна курсу (у вузькому коридорі);
б) сильна зміна курсу (зазвичай зміна більш ніж на 1 відсоток за добу або більш ніж 0.3 відсотка за календарну годину).
Визначивши ці три складові динаміки ціни, ми можемо з певною часткою впевненості купувати або продавати досліджуваний товар.
Типи графіків та правила їх побудови
Для людини легше аналізувати графічну, ніж текстову чи цифрову інформацію. Тому нижче я коротко опишу всі основні типи графіків, які використовуються трейдерами.
Графіки відбивають масове поведінка ринкової юрби за певний проміжок часу. У кожний момент бики купують, ведмеді продають, а трейдери, що вичікують ("квадратні" на сленгу трейдерів) стоять осторонь, миттєво вступити в угоду. Присутність останньої групи трейдерів, найчисленніших за складом, чинить тиск і на бугаїв і на ведмедів. Таким чином кожна ціна є результатом взаємодії цих трьох груп трейдерів.
Найпопулярнішими серед трейдерів є лінійні графіки та графіки відрізків (барів). Хоча можна виділити деякі територіальні уподобання трейдерів різних країн. Наприклад, американці також часто використовують у своїй роботіграфіки у вигляді "хрестиків-нуліків", а японські трейдери - "японські свічки". Європейці віддають перевагу графіку відрізків (барів).
Лінійний графік рекомендується застосовувати для побудови на коротких відрізках від режиму тику до декількох хвилин.
p align="justify"> Графік відрізків рекомендується застосовувати для побудови на проміжках часу від 5 хвилин і більше.
Найвищий рівень цін (high) показує силу бугаїв протягом торгового періоду. Найнижчий рівень цін (low) показує чинність ведмедів протягом торгового періоду.
3) Японські свічки.
У проміжку між цінами відкриття та закриття малюється прямокутник, який називається тілом свічки. Вертикальні палички зверху та знизу тіла називаються тінями. Якщо тіло свічки чорного кольору, це означає, що ціни протягом торгового періоду знизилися (ціна закриття нижче ціни відкриття). Якщо ж тіло свічки білого кольору, ціни протягом торгового періоду підвищилися.
Специфічний графік для практичного застосування рекомендується тільки після освоєння всіх інших методів аналізу.
Основна відмінність цього представлення інформації у тому, що немає осі часу, а нова колонка цін будується після появи іншого напрями динаміки.
Хрестик малюється, якщо ціни знизилися певну кількість пунктів (наприклад 20). Якщо ціни підвищилися, то малюється нолик.
Графік хрестиків-нуліків дозволяє досить точно вивести рівні опору та підтримки, мова про які піде нижче.
5) графіки обсягу.
Обов'язковий застосування як підтверджує. Можна будувати, починаючи з кількох хвилин і більше. Найбільш інформативний, починаючи з години та більше. Обсяг показує рівень активності ринку.
Графічне подання інформації розкриває поведінку ринковоїнатовпу у минулому. Аналіз графіків дозволяє знаходити закономірності поведінки цього натовпу. Коли ці закономірності з'являються знову, трейдери ухвалюють рішення. Люди, які засновують свої рішення про угоду на основі аналізу лише графіків, називаються "чартистами" (від англійської chart-графік).
На денному графіку USD/DEM ми можемо побачити всі види графіків. Вони побудовані по тому самому періоду часу, що дозволить вам порівняти їх між собою.
Кожен із представлених видів графіків має своє призначення та свої особливості аналізу, на яких ми зупинимося нижче.
Трейдер будує графіки з використанням таких концепцій:
- визначення трендової динаміки ціни, що складається з ліній опору та підтримки, трендових ліній та моделей, простих та складних середніх, ліній Bollinger, індикатора +/-DM, індикатора ADX, лінії РТР, а також лінійної MACD;
- протитрендовий рух ціни, аналізований за допомогою осциляторів Momentum, ROC, CCI, RSI, Stochastic slow та fest, MACD-гістограми та інших осциляторів;
- динаміка зміни обсягу, що розглядається на підставі аналізу показників обсягу та його взаємодії з графіком ціни;
- специфічні графіки зміни ієни ("японські свічки", "хрестики-нуліки", теорія циклів, хвильова теорія Елліота, промені та періоди Фібоначчі, промені Ганна).
Мистецтво трейдера полягає в умінні поєднувати якнайбільше показників з різних груп так, щоб їх негативні ознаки виключали один одного, а позитивні сигнали взаємно посилювалися і доповнювалися.