ТОРГОВІ СТРАТЕГІЇ

Використовуючи технічний аналіз, трейдери застосовують різні торгові стратегії, засновані на використанні рівнів підтримки та опору на графіку ціни акції. Торгівля в каналі є потужною, проте часто не береться до уваги формою трейдингу, яка отримує вигоду з ринкових тенденцій і трендів. Торговий канал є технічний діапазон між рівнями підтримки та опору, в якому ціна акції торгувалася за певний період часу.

Трейдер, який торгує в каналі, поєднує кілька форм технічного аналізу, які передбачають точні точки, з яких потрібно купувати та продавати, встановлювати рівні стоп-лосс (stop-loss) та тейк-профіт (take-profit) тощо. скористатися перевагою ринку, який знаходиться в тренді.

Характеристики каналу

У контексті технічного аналізу канал визначається як область між двома паралельними лініями тренду, і часто приймається як міра торгового діапазону.

Торговий канал створюється за допомогою графіка ціни активу, такого як акція чи товарні ф'ючерси. Дві паралельні лінії тренду малюються на графіку між підтримкою та опором активу. Верхня лінія тренду поєднує максимуми ціни або закриття позиції. Нижня лінія тренду поєднує мінімуми ціни або закрить позицій. Область між двома лініями відома як торговий канал. Ціна залишається в рамках цього певного простору до прориву каналу або прориву ціни, що відбуваються у будь-якому напрямку. Торговий канал дає трейдерам візуальний вид торговий діапазон активу за певний період.

Приклад каналу показано нижче. Точки прориву в каналі вказують на «бичачі» (на висхіднихтрендах) або «ведмежі» (на низхідних трендах) сигнали.

Зверніть увагу:

Канали корисні для коротко- та середньострокового трейдингу – не для довгострокової торгівлі чи інвестування. Техніка часто найкраще працює на акціях із середньою кількістю волатильності. Пам'ятайте, що волатильність визначає прибуток на одну угоду. Торгівля у каналі також, як правило, працює найкраще, коли техніка поєднується з іншими формами технічного аналізу.
Прорив технічного каналу розглядається як «бичачий» (при висхідному прориві) або «ведмежий» (при низхідному прориві) сигнал.

Торгівельні канали

Як тільки канал ціни було визначено, визначення областей для торгівлі стає дуже простою справою. Трейдинг у ціноутворюючих каналах дуже схожий на трейдинг у діапазоні з виявленням областей підтримки та опору для входу у торгівлю.

Як правило, трейдери в каналі продаватимуть актив, коли ціна підходить до максимуму, який є рівнем опору. І навпаки, трейдер купуватиме актив, коли значення підходить близько до мінімуму. Це лінія підтримки. Багато трейдерів, які торгують у каналі, вважають, що торговий канал є дуже надійним інструментом технічного аналізу для того, щоб визначати поведінку тренду. Лінії тренду насправді є сукупністю переконань трейдерів щодо вартості активу. Торгові канали показують межі цього мінливого настрою, оскільки значення відходять назад від рівня опору та відскакують від рівня підтримки.

У низхідному ціноутворенні трейдери, які торгують у каналі, прагнутимуть продати там, де ринок тестує рівень опору. Трейдери будуть прагнути продати в цьому поступово низхідному тренді і дістанутьвигоду з ціни, що досягає нижчих мінімумів. Важливо розуміти, що торгівля в каналах, зрештою, є стратегією рівнів підтримки та опору. Це означає, що трейдери чекатимуть на можливість увійти в ринок, і не торгуватимуть, коли ціни знаходяться між цими двома рівнями.

Варіанти каналів

Є безліч торгових каналів, таких як горизонтальний або бічний канали, які можна знайти на ринках, які знаходяться у висхідному або низхідному тренді. Ці типи каналів не обов'язково вказують на те, що переважаючий тренд змінюється, але це вказує на те, що ринок перебуває у стані спокою або у фазі консолідації. Це часто відбувається перед тим, як ринок робить свій наступний рух. Зазвичай, прорив ціни відбувається у напрямі попереднього тренду. Щоб побудувати горизонтальний канал, накресліть пряму лінію тренда, яка стосується найранішого цінового максимуму, і пряму лінію, яка стосується нижнього рівня ціни активу за той же час.

Немає існуючого правила або заздалегідь заданої кількості разів, коли ціна повинна досягти ліній каналу, перш ніж трейдер повинен прийняти рішення про купівлю або продаж. Однак, більшість трейдерів шукають щонайменше дві верхні точки і дві нижні точки, щоб перевірити окрему освіту. Незалежно від тренду, важливо, щоб лінії тренду та каналу були прокреслені паралельно одна одній. Креслення цих ліній під неправильним кутом дасть хибні висновки. Трейдери, як правило, передбачають, куди підуть ціни шляхом обчислення відстані між лініями.

Вихід із позиції

Незалежно від вашої торгової стратегії, трейдер повинен завжди мати план коли входити і коли виходити з ринку. Однією з переваг торгівлі у каналіі те, що стоп- чи ліміт-рівні будуються навколо раніше певних рівнів підтримки та опору. У каналі, нахиленому вниз, стоп-накази завжди повинні бути встановлені вище за рівень опору. У випадку, якщо ціна починає набивати вищі максимуми, трейдери захочуть вийти з позицій, щоб продати позицію настільки швидко, наскільки можливо.

Цільові прибутки будуть встановлені за допомогою лінії підтримки ціноутворювального каналу. Трейдери екстраполюватимуть це значення, продовжуючи лінію на графіку. Трейдери захочуть вийти з позиції з ліміт-ордером (limit order), коли ціна стосується цієї галузі підтримки. Якщо канал продовжуватиметься, ціна може відскочити назад до рівня опору у цій точці, продовжуючи модель низхідного графіка.