Випуск 19
Ми раді вітати всіх учасників проекту Speculant.com. Сподіваємося, що наш портал корисний для Вас не лише в інформативному плані, а й допомагає отримувати прибуток із фінансових ринків.
Сьогодні ми знову вирішили відійти від стандартного формату нашої розсилки. Ми не розповідатимемо про поточну ситуацію на фінансових ринках. Ми робимо це щотижня, а сьогодні поговоримо про важливіші речі. І для багатьох українських трейдерів найважливішою подією став виступ Ларрі Вільямса на конференції у Москві.
Так, ми анонсували його приїзд. Але, напевно, не багато хто з Вас потрапив на конференцію. Якщо Ви все-таки були там, то, будь ласка, поділіться з нами своїми думками. Чи змінилося ваше ставлення до торгівлі після відвідин конференції? Що з того, що сказав Ларрі, Ви плануєте застосовувати?
Отже, тема сьогоднішнього випуску: «Що сказав Ларрі Вільямс?».
Ларрі Вільямс
Я думаю, що представляти цього визначного трейдера сучасності не варто. Ми всі трейдери, і багато хто з нас навчався за його книгами. Особисто для мене його «Довгострокові секрети короткострокової торгівлі» (на заслання можна завантажити цю книгу) стали відкриттям, але про це потім.
Ми вже згадували, що Ларрі Вільямс приїхав до Москви. Конференція відбулася минулої суботи у Свиссотелі Червоні Пагорби.
Запис конференції можна слухати тут.
Сказано було багато. Ларрі ще раз показав, що він реальний трейдер, який торгує вже більше півстоліття рік від року отримує прибуток. 53 роки прибуткових угод! Та багато фондових ринків ще не існували, коли Ларрі почав торгувати.
Навіщо гуру когось вчити?
Відразу хочу охолодити запал тих, хто каже, що ті, хто навчають, насправді не торгують, а готові лишебалакати язиком і, по суті, є навколоринковими. Так, справді, є й такі. Їхня більшість. І я навіть думаю, що, наприклад, Герчик – один із таких людей. Він колись торгував (може, торгує і зараз), але набагато краще йому виходить робити шоу. Так ось Ларрі Вільямс – не з таких.
Навіщо Ларрі Вільяму виступати на конференціях чи вивчати когось, якщо він заробляє мільйони трейдингом. У кожного «гуру» своя відповідь на це запитання. Тут можна сказати про самореалізацію. Але далеко не кожен може дати точну відповідь.
Наприклад, я, крім трейдингу та практичних курсів з трейдингу, ще треную дітей грати у шахи. І періодично запитую себе «Навіщо я це роблю?». Я витрачаю на це всього 4-5 годин на тиждень. У мене є інші важливіші справи, але я роблю це.
Що я від цього отримую? Вже точно не гроші, бо шаховий тренер в Україні отримує копійки. Проте мені приємно, коли мої хлопці перемагають на турнірах.
Чим торгує Ларрі?
Отже, чим торгує Ларрі? Чимало, але найбільше йому подобаються фондові індекси. Їх легко прогнозувати, ніж окремі акції.
Ларрі говорив про патерни. І, мабуть, це єдине, що дає змогу стабільно заробляти на фінансових ринках. Фінансові ринки є неефективними, і нам трейдерам потрібно користуватися цією неефективністю.
Як же знаходити ці патерни? На допомогу Ларрі приходить статистика. На конференції він "виклав кілька граалей на стіл".
Так, наприклад, звернув увагу учасників на те, що за статистикою в останні 2 календарні дні місяця індекс або акції зростають. І що тепер?
Невже всі кинуться тепер купувати останні 2 дні, і цей патерн пропаде? Ні, якщо всі купуватимуть, патерн стане тількисильніше. Що більше буде покупців, то вище підніметься ринок.
До того ж де гарантія, що ці трейдери, які послухали конференцію Ларрі Вільямса, насправді почнуть використовувати поради Ларрі? Скоріш за все, цього не станеться.
Трейдинг – це такий самий бізнес, як і інші. Комусь ліньки, хтось не вірить, а хтось не володіє депозитом або просто не з тієї ноги встав. Тож від того, що Ларрі розповідає свої трейдингові секрети, неефективність ринків не зникне.
Що ще було корисного? Згідно зі статистикою Ларрі, найкращий день для покупок на українському фондовому ринку – середа. А, якщо Ви торгуєте індексом S&P, то це вівторок.
Якщо вже говорити про український фондовий ринок, то Ларрі Вільямс пророкує йому зростання у першому півріччі 2016 року, також він сподівається на зростання цін на нафту та зміцнення рубля.
Однак через півроку природно буде корекція. Звичайно, я важко вірю словам Ларрі, але подивимося, що буде насправді.
Чому я маю сумнів? Тому що Захід знову продовжує санкції проти України на півроку.
Санкції не йдуть на користь жодній із країн, але на Україну вони мають найбільший вплив.
Зрозуміло, що, якщо нафта виросте, то український фондовий ринок і рубль підуть за нею, але чого їй рости? Пропозиція домінує над попитом. Ну подивимося. Ларрі досвідченіший за мене, мабуть, знає, що каже.
«Що робити із цим довгостроковим прогнозом на півроку?» — спитайте мене. Все просто.
Я вже давно зауважив, що якщо короткострокові угоди (практично за будь-якою системою) у тому ж напрямку, що й довгостроковий тренд, то система дає прибуток.
Тобто. знаючи довгостроковий прогноз від Ларрі, чи можна торгувати тільки в одному напрямку? Можливо. Якщо він справді«вгадав», то так, це може принести прибуток.
Трохи про маніменеджмент
Важливий нюанс, який я почув з промови Ларрі Вільямса, те, що треба визначати фіксований ризик угоду, тобто. відсоток депозиту.
Наприклад, Ларрі Вільямс найчастіше обмежує збиток на операцію у розмірі 2% від розміру депозиту. Я думаю, багато хто з Вас погодиться, що ставити стопи потрібно.
Але найважливіше, принаймні, для мене – це те, що щоразу при вході до нової угоди ймовірність прибутку – 50%. Звісно, це не так. Все залежить від вашої системи.
Але тут Ларрі Вільямс мав на увазі інше. Він вважає, що важливо збільшувати лот у тому випадку, якщо Ваш прибуток за угодою зростає, та знижувати лот, коли зростає збиток. Тоді збитки будуть нижчими, ніж прибуток.
Що я засвоїв із книги «Довгострокові секрети короткострокової торгівлі»
«Цикл продовжує повторювати себе рік у рік; за малими діапазонами йдуть великі діапазони, за великими діапазонами йдуть малі діапазони. Це як годинниковий механізм, і в ньому основний ключ до прибуткової короткострокової торгівлі.
Що це означає? Це означає, що якщо ринок стоїть на місці дуже довго, то незабаром почнеться рух. В який бік? Хіба це важливо?
По-перше, можна поставити відкладники на пробій рівнів. А по-друге, можна купити опціони кол і пут або просто купити волатильність. Якщо Ви торгуєте опціони на індекси, то, як правило, під час руху індексу волатильність зростає. Те ж саме і для «великих діапазонів» — будь-яке ралі закінчується у флеті.
Хто дивився мої курси з опціонів, напевно, запам'ятав, що коли я розповідав про продаж дельтонейтральних стренглів, то одним із критеріїв входу в угоду був різкий рух ринку в тучи інший бік.
Як правило, волатильність у цей день зростає, але якщо буде флет, то вона відразу ж впаде, і продані опціони різко втратять у вартості.
Отже, перерахуємо основні висновки:
1) Щоб систематично заробляти на фінансових ринках, потрібно шукати статистичні патерни.
2) Активне керування розміром угоди допоможе покращити результати Вашої торгової системи.
3) Ларрі Вільямс прогнозує зростання українського фондового ринку, зміцнення рубля та зростання цін на нафту у першій половині 2016 року.
4) Після періоду ралі слідує період флету і навпаки.
Приєднуйтесь
Вдалої торгівлі та до зустрічі у наступному випуску,