Введення початкових залишків «1С УВП»

Для введення залишків із взаєморозрахунків із контрагентами використовується документ «Введення початкових залишків із взаєморозрахунків».

Крок 1. Меню: Документи => Додатково => Введення початкових залишків за взаєморозрахунками. (Мал. 1).

Цей документ дозволяє запровадити залишки якпопостачальникам (60 рахунок), іпо покупцям (62 рахунок).

Мал. 1 Відкриття журналу документів

Крок 2. У журналі документів натискаємо кнопку «Додати» (Рис. 2)

Мал. 2 Додавання нового документа

Крок 3. У формі документа, що відкрилася, вибрати тип необхідної операції:

меню = > Операція (Рис. 3)

Мал. 3 Перемикання виду операції

Крок 4. Заповнюємо реквізити (Рис. 4):

• «Дата документа» – дата введення залишків.
• «Організація» - організація, за якою вводяться залишки.
• «Відбивати» – залежно від вибраних галок буде налаштовано склад колонок та блоків обліку, за якими будуть зроблені рухи в результаті проведення документа.
• «Формувати проводки» – якщо ця галка встановлена, то під час проведення буде сформовано бухгалтерські проводки.
• «Відобразити в регістрах розрахунків організації» – встановлення даної галки впливає формування рухів по регістрам накопичення: «Розрахунки з придбання (бухгалтерський облік)» чи «Розрахунки з реалізації (бухгалтерський облік)».

Мал. 4 Заповнення реквізитів шапки документа

Крок 5. Заповнюємо закладку «Розрахунки з контрагентами»:

• «Контрагент» – контрагент, яким вводяться залишки.
• «Договір» – договір контрагента урозрізі, до якого вводяться залишки.
• «Угода» - якщо ведеться додаткова аналітика в розрізі угод, то вказати.
• «Документ розрахунків із контрагентами» - додаткова аналітика (Рис. 5)

Мал. 5 Заповнення документа розрахунків

Відкриється форма обробки «Вибір документів розрахунків із контрагентами» (Рис. 6).

Мал. 6 Форма обробки «Вибір документів розрахунків із контрагентами»

Крок 6. Натискаємо кнопку «Новий документ розрахунків (ручний облік)» => відкриється форма створення нового документа ручного обліку. (Мал. 7)

Мал. 7 Створення нового документа розрахунків із контрагентами.

Крок 7. Заповнюємо контрагента та договір, від якого були отримані товари => "ОК".

Крок 8. Форма документів розрахунків з контрагентами закриється, і в рядку введення залишків заповниться партія обліку товару. (Мал. 8)

• «Сума у ​​валюті» - сума залишків, що вводяться у валюті договору.
• "Курс на дату" - курс валюти договору на дату операції.
• «Сума (упр)» – сума документа у валюті управлінського обліку, який встановлюється у налаштуваннях програми.
• «Сума (регл)» - сума документа у валюті регламентованого обліку.
• «Рахунок розрахунків з контрагентом» - рахунок, на який вводяться залишки (60 або 62).

Мал. 8 Заповнений документ

Крок 9. Після заповнення документ потрібно провести.

Залишки за авансами (виданими та отриманими) заповнюються на закладці «Аванси» (Рис. 9) повністю аналогічно.

---