Звіт «Аналіз руху грошових коштів (ДДС)», Управління грошима
Цей звіт відрізняється від стандартного звіту підсистеми 1С тим, що доповнюється даними про початкові залишки, обороти за період та кінцеві залишки коштів. Також можна налаштувати звіт у розрізі статей та у розрізі підрозділів підприємства. Результати звіту можна згрупувати за тимчасовими періодами (днями, декадами, місяцями тощо). Для зручності користувачів на панелі керування налаштовані варіанти звіту:
Для формування звіту необхідно:
- Встановити період
- Вибрати варіант звіту, клацнувши мишею (вибрана закладка змінить колір)
- При необхідності налаштувати вибір
- Натиснути кнопку "Сформувати".
Налаштування звіту «Банківська виписка » сформує звіт з ДДС на розрахунковому рахунку підприємства за встановлений період. Для побудови звіту програма використовує дані регістрів накопиченняРуху грошових коштів таКошти, які рухаються документами:
- Платіжні доручення вхідні
- Платіжні доручення вихідні
- Платіжні ордери: надходження коштів
- Платіжні ордери: списання коштів
- Платіжні вимоги: отримані
- Платіжні вимоги: виставлені
- Грошові чеки
Налаштування звіту «Касова книга » сформує звіт ДДС з каси (касів) підприємства. Для формування звіту програма використовує регістр накопичення, який акумулює дані документів:
- Прибуткові касові ордери
- Видаткові касові ордери
- Внутрішні переміщення готівки
Налаштування звіту «За контрагентами » сформує звіт за замовниками, від яких отримано оплату завстановлений період, як готівкова, і безготівкова.
Налаштування звіту «По працівникам » покаже угруповання коштів по співробітникам у розрізі статей руху, покаже загальні суми надходження та витрачання грошей за кожною статтею, та розшифровку кожної статті у розрізі співробітників.
У звіті доступні відбори за всіма вимірами регістру Руху грошових коштів. довідника «Каси» Контрагенту з довідника «Контрагенти» Організацію з довідника «Організації» Фізична особа з довідника «Фізичні особи»