4 фази ринку,які має знати кожен трейдер
Здрастуйте, дорогі читачі блогу про трейдінг. Це перший вступний пост з усього курсу. І говоритимемо про фази ринку. Коли ви пройдете цей матеріал, зрозумієте, як і де на ринку можна заробляти. Подана інформація є базою для розуміння стратегії свінг трейдингу.
Для чого потрібно знати фази ринку
Визначення фаз ринку.
Нижче на малюнку ви бачите схематичне уявлення про те, що ми говоримо. Це відбувається незалежно від обраного таймфрейму: місячні графіки, тижневі, денні чи внутрішньоденні.
Звичайно, я не найкращий художник, але цей малюнок показує реальність. Ви думаєте, що це дуже просто? Філософія біржової торгівлі в тому і полягає, що якщо це ну, дуже вже складно, тоді цього краще не робити. Дешевше буде! Тепер розберемо особливості кожної фази.
Перша ринкова фаза
Ще називається акумуляцією. Це період одразу після тривалого падіння. Папір торгувався вниз, а зараз вирівнявся і йде в бічному коридорі, формуючи базу. Продавці, які рухали ринок, починають поступатися своїми позиціями покупцям, які стають більш агресивними. Акція просто рухається без явного тренду. Як правило, такі папери не цікаві і пропускаються через фільтр!
Другаринкова фаза
Це період, коли робляться гроші (дивіться стратегію входу свінг трейдера). Акція прориває базу, виходить з бокового каналу і починається стрімкий висхідний тренд. Але відбувається цікава річ: більшість трейдерів залишається поза ринком! Чому? Тому що в підсвідомості акція все ще не цікава. Згадайте, чого вчать «розумні» книги – у бічному діапазоні не варто торгувати. І, дотримуючись правила, боячись помилитися, велика масавідкладає відкриття позиції всупереч ринковій ситуації. Але професійні трейдери розуміють щось краще. Вони скуповують акції і готові звалити їх тим, хто схаменувся надто пізно. І тоді набуває чинності третя фаза.
Третяринкова фаза
Ще називається розподілом. Після стрімкого висхідного тренду у другій фазі, акція починає знову торгуватися у бічному діапазоні. Трейдери, які налагоджували з відкриттям позиції, почали на заході висхідної тенденції входити на ринок. Чому? Вони бачать, що прогаяли, і хочуть захопити свій шматок пирога. Хто їм продає акції? Досвідчені, професійні трейдери, які в цей час залишають ринок (читайте стратегію виходу свінг трейдера). Цей етап дуже схожий на першу ринкову фазу. Покупці та продавці перебувають у рівновазі і папір ковзає убік. Ринок готовий переходити на наступний етап.
Четвертаринкова фаза
Це спадний тренд, якого так бояться ті, хто перебуває в довгій позиції (запізнілі з фази 3). І ви вже, мабуть, здогадуєтеся, що на них чекає? Мабуть, величезне розчарування. Здавалося б, і фундаментальні дані, ймовірно, залишаються досить добрими, прогнози позитивними. Усі вважають, що це лише корекція. Вони продовжують тримати акцію, очікуючи, коли ціна знову піде вгору. Але, покупка була здійснена надто пізно. І це їхня найбільша помилка, яку ви тепер не зробите.
Ці фази ринків цінних паперів проявляються на всіх таймфреймах без винятку, чи то п'ятихвилинний графік Microsoft, чи тижневий Dow.
Загалом, намагайтеся агресивно купувати у другій фазі ринку, а продавати у четвертій. У першій та третій — закривайте свої позиції та залишайтеся поза ринком.