4.5.3 Оформлення виписки за платіжним дорученням
У багатьох випадках існує певний порядок оформлення операцій з розрахункового рахунку. Так, при оплаті постачальнику за майбутнє постачання або за вже поставлені товари спочатку оформляєтьсяплатіжне доручення, потім за отриманою з банкувипискоюоформляється її комп'ютерний еквівалент -документ Виписка.
При оформленні платежів до бюджету теж спочатку оформляється платіжне доручення, а потім проводки за отриманою випискою банку. Витяг можна автоматично заповнити даними з вже оформленого платіжного доручення. Для цього клацніть накнопці Підбірза платіжними документами. Після збереженнядокумента Випискаформуються проводки.
4.5.4 Платіжне доручення
Розглянемо оформлення платіжного доручення і покажемо, як у разі оформляєтьсяВиписка.
Виберіть у рядку менюкоманду ДокументиПлатіжне доручення.
Вкажіть розрахунковий рахунок, натиснувши кнопку вибору.
Введіть дату та номер платіжного доручення.
Вкажіть одержувача здовідника Контрагенти.
Вкажіть розрахунковий рахунок одержувача, також вибравши його із довідника.
Виберіть документ або договір, за яким здійснюється оплата.
Введіть призначення, вид та термін платежу залежно від вимог банку.
Виберіть параметр автопідстановки в тексті платіжного доручення.
При натисканнікнопки Перерахування податкувідкриваєтьсядовідник Податки та відрахування.
Кнопка Друкдозволяє подивитися, в якому вигляді документ буде виведений на друк. Щоб роздрукувати його, виберіть команду Файл>Друк .
Натиснітьна кнопціOK, щоб зберегти документ.
Документ Платіжне дорученняавтоматично заноситься дожурналуПлатіжні доручення. Документи, за якими ще не отримано витягу, відзначені знаком “мінус”. Відкрийтежурнал Платіжні документи.Графа Дата випискибуде порожня, якщо за платіжним дорученням не отримано виписку.
4.5.5 Витяг
Оформимодокумент Виписка, використовуючи дані з платіжного доручення.
Створітьдокумент Виписка (команда Документи>Виписка).
Введіть дату та номер документа.
Натиснітькнопку Підбір за платіжними документами. Відкриється журнал із платіжними дорученнями.
Клацніть накнопці Вибратиабо двічі клацніть на платіжному дорученні, за яким здійснено оплату. Виписка буде заповнена даними цього платіжного доручення.
Вкажіть вид руху за розрахунковим рахунком уграфі Рух. Кошти.
Збережіть документ, натиснувши кнопкуOK.
За документом буде сформовано проводки. Перевірте це, відкрившиЖурнал операцій. 11
ДокументВипискаможе містити декілька записів. У цьому випадку після оформлення першого запису необхідно клацнути накнопці Введення нового рядкана панелі інструментів або знову клацнути накнопці Підбір за платіжними документами. Якщо під час оформлення виписки програма повідомляє, що виписка не проводиться, отже, у документі заповнені в повному обсязі реквізити. Що робити у цьому випадку?
Перевірте, чи немає у виписці незаповнених позицій. Якщо вони є, видаліть їх.