Графічна модель - помилковий пробій консолідації - і як її торгувати
Доброго дня, читачі блогу про трейдінг. Ця графічна модель є добрим прикладом того, чому більшість трейдерів втрачають гроші, торгуючи акціями. Вони трапляються в пастку хибних маневрів ринку, після яких зазвичай виникають потужні рухи в ціні акції.
Ми вже з вами розглянули таку графічну модель, як хибний розворот. Паттерн, який ми розберемо в цій статті, подібний до попереднього тим, щотут трейдери також «витрусюються» з акції хибними рухами її ціни.
Давайте почнемо. Дивіться графік нижче:
Я виділив дві області після відкату акції в активну зону. Що відбувається у жовтому прямокутнику? Протягом шести днів ціна рухається у бічному діапазоні. Так як висхідний тренд, ви, напевно, очікуєте продовження руху вгору. І це вірно. Деякі трейдери купують акцію під час такої консолідації, щоби зменшити ризик. Але насправді, поки не відбувся пробій, консолідацію торгувати нема чого.
Майте на увазі: тисячі трейдерів бачать, як і ви, це бічне рух. І вони думають так само, як і ви.
Тепер перейдемо до області, виділеної червоним. Ціна прорвалася крізь консолідацію нижче! Причому сформувалася сильна ведмежа свічка з великим тілом та закриттям біля мінімуму. Ті трейдери, які купували в жовтій області зі стопом нижче за рівень консолідації, швидше за все, вилетіли з позицій.
Після такої низхідної свічки, цей папір виглядає не таким вже привабливим для покупки.
Але наступна свічка у червоній області є прямою протилежністю її попередниці. Про що це може казати?
Врахуйте: коли покупці та продавці замикають ціну у вузьких межах, акціїдоводиться робити хибні маневри, щоб «розтрусити» позиції та продовжити рух. Це той випадок, коли потрібно зробити крок назад, щоб просунуться на два вперед.
Як торгувати цю графічну модель?
Тут потрібно виділити три моменти:
Вам необхідна акція з бічним рухом, хибним пробоєм вниз нижче за рівень консолідації і, нарешті, розворотною моделлю в основі. Тому ця графічна модель і називається хибною пробою консолідації. До неї потрапляють ті трейдери, які торгують консолідацію, очікуючи на продовження тренду.
Перегляньте ще кілька прикладів:
Відкриття позиції
Заходити потрібно під час розворотної свічки. Але тут вам не підійде стандартна модель розвороту.Розворотна свічка має бути потужною. Переконайтеся, що вона закривається хоча б на рівні половини діапазону попередньої, пробійної свічки.
Якщо говорити термінами свічкового аналізу, то у вас має сформуватися або свічкова модель «просвіт у хмарах», або «поглинання».
Фіксація прибутку
Тут є один аспект. Графічна модель «хибний пробій консолідації» ще відомий як «рогатка». Чому?Після хибного руху, який виступає рукояттю рогатки,консолідація може тривати ще деякий час. Тому початковий захисний ордер, який ви виставляєте після відкриття позиції під щонайменше розворотної моделі, повинен зберігатися до виходу ціни з консолідації в передбачуваному напрямку.
Перегляньте приклади, які наведені вище ще раз, і ви побачите моделі «рогатки» практично на всіх, крім одного (другого).
Коли акція проб'є зону консолідації у передбачуваному напрямку, переміщайте свій стоп лосс, як ми це робимо пристратегії виходу свінг трейдера
Торгові поради
- Чим триваліша консолідація, тим більший потенціал подальшого руху.
- Розворотна свічка повинна бути сильною: велике тіло, з поглинанням або перекриттям більшої частини діапазону попередньої, пробійної свічки.
- Обсяги торгів значення не мають, але ви можете відзначити їхнє збільшення під час помилкового пробою.
- Якщо весь ринок (S&P500) проторгувався в цей день сильно вниз (велика ведмежа свічка), то потенціал цієї графічної моделі збільшується.
Є дві речі, які мені подобаються у цій моделі. По-перше, позиція відкривається після хвилі продажу. По-друге, торгівля ведеться проти ринкового натовпу. А це компоненти успішного свінгу трейдингу. Блог про трейдінг дякує за увагу. Вдалих торгів!