Як правильно вести торговий журнал Інвестування у фондовий ринок, MMGP
Привіт шановні користувачі MMGP форуму, сьогодні я хотів би поділитися досвідом з вами, як вести торговий журнал. Цей процес один із не багатьох, який допоможе пройти шлях від новачка до профі-трейдера. Ведення торгового журналу підвищує якість скоєних угод у кілька разів. Тому, не зациклюватимуся на важливості, кожен для себе зможе зробити висновок про практичну користь. Почніть вести торговий журнал, якщо ви ще не зробили цього і за 20 торгових днів помітите практичну користь.
Для мене торговий журнал – це місце для запису інформації про скоєні угоди. Я вказую все, починаючи від часу, обсягів, причини та закінчуючи замальовкою чи картинкою. Насправді кожен параметр відіграє ключову роль і варто уважно заповнювати журнал. У мене часто питають, який журнал ти ведеш? Я віддаю перевагу електронному журналу, який можна легко помістити на гугл диск або інше сховище і завжди переглянути свої трейди, перебуваючи в поїзді або в іншому місці. Неважливо, чи це ворд чи ексель документ, головне – наявність. Можна вести і звичайний паперовий щоденник, але великий ризик втратити свої напрацювання, та й складно постійно носити із собою сховище макулатури.
Зараз, я детальніше розберу кожну дрібницю, яка допомагає мені покращувати якість угод з кожним днем.
Перша графа в моєму журналі – час. Я неодноразово зустрічав, коли цілі стратегії базуються саме на тимчасовому проміжку і точки входу вимірюються з точності до секунди. Для мене це корисна інформація для підведення статистики та розуміння, в який час заробляю, а в який втрачаю. Наприклад, найчастіше я втрачаю в ранкових імпульсних трейдах, як наслідок у цьому часовому діапазоніутримуюсь від операцій із акціями. Після обіду маю позитивну статистику, тому намагаюся нарощувати обсяги і робити основну частину трейдів у другій половині дня.
Часто неправильна оцінка співвідношення ризику/прибутку є помилкою входу до акції підвищеними обсягами. У результаті отримуємо збитки більше, ніж зазвичай. І тут постає психологічний чинник, який створює бар'єр подальшої торгівлі. Потім слідують необдумані угоди, неправильні стопи і т.д. Важливо відзначити, що я заношу до журналу причини входу до угод з обсягами нижчими або вищими за середні. Іноді я торгую тонкі акції і важко відразу взяти велику позицію, або це новина в середині дня або крапка з високим ризиком та великим потенціалом.
Що ж потрібно робити, щоб уникнути таких ситуацій? Відповідь проста, перед кожним торговим днем ви повинні чітко знати відповідь на запитання: «Який ваш обсяг для звичайної чи ідеальної угоди?». Наприклад, у середньостатистичних випадках торгую обсягом у 100-200, при збитках 15-20 копійок, зранку я торгую 50-100, в ідеальних ситуаціях беру 400 акцій. І не потрібно змінювати плани під час торгів залежно від профіту чи збитку, згодом можна провести аналіз статистики та поступово збільшити обсяги. З мого досвіду ні в кого не виходило різко збільшувати обсяги і залишатися в плюсі на дистанції. Поспіх, необдуманість і призводить до втрат.
► Stop Loss(Стоп лосс)
Вказую ціну і в дужках кількість центів, наприклад, 53,66 (17 центів). Це дозволяє відразу психологічно втратити кошти у разі спрацьовування стопу і не переживати чи піде акція чи ні. Простий, але ефективний робочий момент. Середньостатистичний стоп у мене 11-17 копійок. Іноді бувають винятки і в моєму торговому журналі можна знайти записи з числом 40 центів, але це швидшевиняток, ніж стала практика.
На початку своєї кар'єри у мене частенько проскакували ситуації, коли спрацьовував стоп копійку в копійку і акція йшла в мій бік на поінті, два. Тоді мені довелося дуже відповідально підійти до аналізу своїх стопів і надалі, завдяки веденню торгового журналу, мені вдалося уникнути цих помилок знову. Також, я почав переглядати стопи в профітних угодах і траплялися випадки, коли стоп у 5 копійок давав прибуток у співвідношенні 1 до 10 і більше. Тож дивіться, обмірковуйте та вносите зміни – це дозволити сформувати розуміння про правильне виставлення стоп лосів.
► Take Profit(Тейк профіт)
Чи допомагає мені? Однозначно так. Це дисциплінує, мотивує добре подивитися папір і оцінити його потенціал перед входом. Іноді в офісі ми сперечаємось з хлопцями, куди може піти папери і це допомагає навчитися оцінювати. Останнім часом практично точно можу оцінити рух, який я зможу забрати. Звичайно, перед цим я припускався багато помилок і зараз нормальна практика, але це і є трейдинг, де не можна точно нічого визначити. Все визначається методом спроб і помилок, де кожна помилка є уроком, ціна якого безпосередньо залежить від вас.
У цьому стовпчику я пишу всі свої докази та думки щодо торгового паперу. Які сигнали чи інша інформація вплинула вчинення угоди. Чому я відібрав саме цей папір, записую свої дані щодо денного графіка, які є найближчі рівні підтримки опору. Також, описую ситуації з обсягами та всіма моментами: тестування рівня, хибне пробитість, швидкий відскок, відкат тощо. Всі фактори намагаюся описати по максимуму, тому що це буде використовуватися для напрацювання своїх трейдерських здібностей. Іноді бувають такі дні,що немає часу не те що розписувати детальні причини входу, а немає часу записати взагалі угоду. Особливо зараз, у сезон звітів, доводиться після періоду активних торгів сідати за журнал та заповнювати його. Усього вже не згадаєш, але основну інформацію я відновлюю в голові та записую у торговий журнал. У вільний час я переглядаю свої збиткові угоди та визначаю, де я зробив помилку, чому не надав значення певним факторам, які могли б вплинути на рішення входу до угоди.
Записую свої думки, чому я вийшов із угоди. Бувають моменти, коли потрібно вийти раніше за тейк профіту або стопа. Аномальні обсяги, різкий розворот ринку, новина чи інші фактори дозволяють різати збитки та збільшувати прибуток. З цієї причини я завжди перебуваю біля робочого місця, коли перебуваю в угоді. Деякі мої колеги виставляють стоп і йдуть, щоб зайвий раз не сумнівається у своєму виборі входу. Не знаю чи це правильно, але я намагаюся завжди стежити за рухом паперу.
Звичайно, трапляються випадки, коли передчасний вихід із угоди зменшує ваш дохід. Обов'язково потрібно записувати, чому ви ухвалили таке рішення і надалі враховувати таку практику. З цим виникають проблеми у кожного трейдера, ми можемо тільки припускати які рухи відбудуться і тому ще ніхто не навчився у всіх випадках купувати на лоу та закривати хай. Аналіз та розбір причин виходу допоможе підвищити відсоток успішно закритих угод.
Після кожного правочину я намагаюся замалювати фрагмент графіка для кращого запам'ятовування та розуміння графіка надалі. Просто малюю картинку, яка видалася мені гарною для входу. На замальовці показую момент входу, стоп та ключові рівні. Виглядає це досить цікаво, а головне - корисно.
Що це мені дає? Язапам'ятовую картинки хороших трейдів і мені легко увійти до угоди, якщо я бачу щось подібне. Добре вивчив ту саму формацію, я можу заробляти, торгуючи лише одну формацію. Хочу сказати, що досить часто повторюються одні й самі ситуації або як ми звикли називати - патерни незалежно від паперів. Так що намагайтеся візуалізувати все по максимуму і в один момент ви побачите аналогічну ситуацію і заробите. Перед входом у папір, у мене в голові вже намальований сценарій, який має статися, і тільки тоді я ввійду. У 60% випадків я маю рацію, а решта мене не цікавить.
Торговий журнал є важливим фактором професійного зростання трейдерів. Згодом можна відстежити практичну користь цього чинника. Точки входу наближаються до ідеальних, стопи – об'єктивні, хороші співвідношення ризику/прибутку та не тільки. Насамкінець хотілося б надихнути вас однією фразою.Якщо вашої мети немає на папері, то її немає насправді, аналогічно і з торгівлею. Запитуйте, додавайте свою інформацію мені буде цікаво обговорювати це з вами.