Конвертація даних з Турбо Бухгалтер 6
Дана інструкція описує порядок вивантаження даних довідників та проводок із Турбо Бухгалтер 6.9 у програму Турбо9. Конвертер має два режими роботи: стандартний та розширений. Розширений режим вмикається за кнопкою "Додатково".
Може проводитися вивантаження: - тільки довідників - довідників та проводок - проводок та довідників, які використовуються у проводках.
Для вивантаження лише довідників:
1. Виберіть шлях для розвантаження. 2. Виберіть наше підприємство, яке буде вказано для довідників та проводок. 3. Натисніть кнопку Заповнити.
Після заповнення таблиці з'явиться таблиця для вивантаження довідників користувача. Довідники користувача - це довідники, які не є стандартними для конвертера за замовчуванням (довідники, створені користувачем). (При необхідності список стандартних довідників, що вивантажуються, можна подивитися, увімкнувши прапор "Додатково"). За умовчанням для прикладу в ній заповнено ознаку РНУ. Після натискання кнопки Заповнити цю таблицю буде заповнено всіма знайденими в даній інсталяції користувальницькими довідниками, включаючи текстові. Якщо для будь-якого довідника у таблиці прапор Вивантажувати довідник не буде увімкнено, довідник вивантажений не буде. За наявності хоча б одного вивантажуваного користувача довідника в таблиці буде створена структура файлів з ім'ям проекту, визначеним у полі "Ім'я проекту користувача". Для довідників користувача в системі Турбо9 необхідно буде створити цей окремий проект (підсистему). (Докладніше - див. далі)
Деякі стандартні довідники (Зарпл, ПДВ, Період) не можна вивантажити з Турбо Бухгалтера, оскільки вони вже є вТурбо9 в іншому поданні. Однак проводки, в яких є ці параметри, можуть бути вивантажені, і при завантаженні буде обробка даних параметрів у цих проводках. Для розвантаження також проводок увімкніть прапор "Вивантаження проводок з довідниками".
Крім зазначених вище полів, необхідно вибрати файл (файли) згортки (меню "Журнал/Згортка журналів"). Під час формування згортки потрібно включити поставити прапори: "Не виводити нульові залишки", "Враховувати позабалансові рахунки", "Залишати пов'язану аналітику". Можна завантажувати файли залишків, так і підсумкові журнали, одночасно кілька файлів. (Уникайте створення згортки з параметрами, при яких вивантажені обороти будуть задвоєні ("Створювати сумарні обороти за дебетом та кредитом")).
Дата початку та закінчення періоду вивантаження заповниться автоматично за даними файлів проводок. Ці дати необхідні для контролю за дублюванням у системі Турбо9 - за ними визначатиметься період, з якого потрібно буде видалити вже завантажені проводки.
Увага! Будьте уважні при виборі журналу, переконайтеся, що Ви вивантажуєте саме той журнал, який стосується поточної інформаційної бази.
Не рекомендується вивантаження даних із згортки бухгалтерії без наявності в поточному плані бухгалтерії цих даних, оскільки деякі проводки вимагають побудови контрольних звітів по залишках (наприклад, кількість по 08 рахунку).
Для завантаження даних у Турбо9 обов'язково наявність Нашого підприємства. Ви можете вибрати його зі списку наших. При необхідності (наприклад, при завантаженні даних у існуючу базу) можна змінити ознаку (код) нашого підприємства, і всі довідники, для яких воно критично, та проводки, вивантажаться саме з цим кодом, що дозволить легко завантажити їх уТурбо9.
Якщо базова валюта відрізняється від стандартної, пропишіть її ідентифікатор у відповідному полі.
Якщо в процесі аналізу файлів згортки зустрілися рахунки, аналогів для яких немає в стандартному плані рахунків, з'явиться таблиця з рахунками користувача, де можна буде вибрати, чи вивантажувати дані рахунки і пов'язані з ними проводки і в якому вигляді.
Для допоміжних рахунків у Турбо9 існує план рахунків із найменуванням "Технологічні". За замовчуванням усі позабалансові та допоміжні рахунки будуть вивантажені у вигляді напівпроводок - проводка матиме лише одну частину за дебетом або кредитом.
При вивантаженні проводки за участю рахунку, що вивантажується як напівпроводка, рахунок "Забаланс" або функцію, що виконує його, буде проігнорований.
Для вивантаження даних ТІС заповніть дату, на яку мають бути сформовані залишки з ТІС. Вивантаження залишків ТіС здійснюється на підставі плану бухгалтерії "Менеджер" (або загального). Це необхідно, щоб правильно сформувати залишки за складами та партіями, а також щоб вивантажити інформацію про підрозділи, на яких сформовані залишки. Залишки за ТІС формуються у вигляді текстового файлу на підставі внутрішнього звіту по залишках. Під час формування звіту враховується значення налаштування "Облікові ціни з ПДВ". Для контролю правильності залишків рекомендується побудувати оборотно-сальдову відомість. Звіт з залишків будується в розрізі по ТМЦ, партіям (по партіям, у разі, якщо вони є, будуть також розраховані облікові ціни), підрозділи та матеріально відповідальні особи. Посилання на необхідні довідники будуть передані до системи Турбо Торгівля за допомогою ідентифікаторів елементів довідників, вивантажених у файл База.xml, тому рекомендується вивантажувати довідники та залишкиодночасно. При одночасному вивантаженні даних і Тис, і бухгалтерії можна побудувати загальний план бухгалтерії та вивантажити дані з обох систем одночасно. Після заповнення та перевірки всієї необхідної інформації натисніть кнопку Вивантажити.
В результаті вивантаження буде сформовано такі файли:
Налаштування.ini - файл із загальними параметрами для здійснення контролю за правильністю вивантаження/завантаження. Містить відомості про тип конвертера, його версію, період вивантаження, наявність вивантажених рахунків та інші. Без наявності цього файлу завантаження даних у Турбо9 неможливе. Звіти.txt - містить звіт про вивантажені довідники та кількість вивантажених у них записів для контролю їх завантаження в Турбо9. Рахунки.txt - файл з інформацією про рахунки користувача. Проводки.txt - файл із даними проводок. Довідники.xml - файл зі структурою та даними довідників.
Крім того, буде створено структуру каталогів для вивантаження користувацьких довідників за їх наявності.
Вивантаження залишків ТіС.
Вивантаження відбувається за кнопкою "Вивантаження у файл" з увімкненим прапором "Вивантажувати залишки системи ТіС".
Необхідно вказати найменування файлу залишків (за замовчуванням - залишки.txt) та дату, на яку буде побудовано звіт по залишках, з якого буде сформовано файл, а також шлях для вивантаження і наше підприємство, аналогічно до вивантаження журналу згортки.
Завантаження сформованих файлів із картотеками та журналом згортки у програму Турбо9.
Отримані файли в результаті конвертації з ТБ 6.9 необхідно завантажити у Турбо9.
Якщо Ви вивантажуєте довідники, які були додані Вами в процесі роботи (довідники користувача), система створить спеціальну структуру для їх опису в Турбо9. Вони будуть записані в папку зім'ям, яке Ви вказали в полі "Ім'я проекту користувача".
Щоб створити проект із цією структурою для Ваших довідників, виконайте такі дії:
1. Відкрийте програму у режимі студії.
2. Створіть новий (свій власний) проект із використанням шаблону "Користувачський". Якщо Ви вже маєте власний проект, Ви можете додати вивантажену структуру до нього, проте в даному випадку аналітику до рахунків потрібно буде прописати самостійно.
Ім'я проекту та ім'я, вказане в полі "Ім'я проекту користувача" на бланку конвертера, повинні збігатися.
Виберіть його як поточний. (це можна зробити через Адміністрування/Проекти).
3. У властивостях проекту (для виклику властивостей потрібно клацнути двічі на заголовку проекту) вкажіть серед підпроектів проект "Первинка".
4. Скопіюйте файли структури у створений Вами проект, дотримуючись структури каталогів.
5. Відкомпілюйте проект (F9).
6. Додайте Ваш проект до інформаційної бази, з якою працюватимете. Для цього в Адміністрації виберіть інформаційну базу та правою кнопкою викликавши контекстне меню, виберіть пункт "Змінити базу" та у списку проектів увімкніть прапор навпроти Вашого проекту.
7. Структуру папок з ім'ям Вашого проекту, вивантажену з ТБ 6.9, буде необхідно додати до Вашого користувача проект у тому вигляді, як вона буде вивантажена, записавши вивантажену структуру поверх проекту.
Окремої уваги вимагає файл счТипи69.lis. Якщо Ви створили проект без структур обліку, на основі шаблону користувача, перейменуйте файл:
/СтруктуриОбліку/Типи1/счтТипи69.lis в счтТипи.lis.
--domain Бухгалтерія notaccumulated, bytrans, closeable; --extends тип рахунокБазовий; -- Visible --параметр ЛІТАКИ :сПРСАМОЛІТИ = nil, ненакопичується; --> цей рядок потрібно перенести -- end;
domain Бухгалтерія notaccumulated, bytrans, closeable;
extends тип рахунокБазовий;
параметр МояАналітика1: спрМой_1 = nil, ненакопичується;
параметр МояАналітика2: спрМой_2 = nil, ненакопичується;
параметр МояАналітика3: спрМой_3 = nil, ненакопичується;
параметр МояАналітика4: спрМой_4 = nil, ненакопичується;
параметр МояАналітика5: спрМой_5 = nil, ненакопичується;
параметр ЛІТАКИ :сПРСАМОЛІТИ = nil, ненакопичується;
8. Перевірте в режимі сесії наявність довідників користувача.
Після цього відкрийте бланк у меню "Головне\Сервіс\Конвертор з Турбо Бухгалтер версії 6.9".
Спочатку потрібно завантажити дані довідників, для чого в бланку потрібно вибрати файл "довідники.xml" із вивантаженого Вами набору файлів та натиснути "Завантажити". При цьому відбудеться імпорт потрібних картотек з формату xml, а потім конвертація завантажених даних, що веде їх до виду, придатного для роботи в Турбо9. Крім того, для довідників системи Торгівля, які є процесами, буде створено відповідні записи у структурі процесів системи.
Після цього необхідно перезапустити програму (заново відкрити сесію).
9. Завантаження проводок.
Для завантаження проводок достатньо вказати папку, в якій зібрані файли конвертера (Файли вивантаження). Система здійснить перевірку відповідності версії конвертера та завантажуваних файлів.
Простежте, щоб Наше підприємство, з яким Ви вивантажили з 6.9 довідники та проводки, "знайшлося" в інформаційній базі Турбо9. Вкрай не рекомендується завантажувати проводки, не завантаживши попередньо довідники.
Якщо в ході конвертації булививантажені рахунки користувача, необхідно їх створити до завантаження проводок. Система не дасть Вам завантажити проводки, доки Ви не створите всі рахунки, які були вивантажені з 6.9. Після створення кожного рахунку відбудеться перерахунок проводок, тому за наявності великої кількості рахунків користувача процес може зайняти деякий час. Якщо субрахунок не буде знайдено в Турбо9 його рахунок, то він буде створений автоматично. Після створення рахунку натисніть кнопку Завантажити проводки. При цьому, якщо серед існуючих проводок є такі, що потрапляють у період, з яким Ви вивантажили дані, Вам буде запропоновано їх видалити. Відбір відбувається лише за періодом усередині картотечного журналу "Залишки з 6.9". При завантаженні проводок система аналізує кожен параметр на наявність його в інформаційній базі переданого з ТБ 6.9 коду.
За відсутності у довідниках елемента з таким кодом параметр не буде передано.
При виявленні проводок з ознакою Період, який не буде знайдений в базі, конвертер створить ознаки періоду за рік, що бракує.
Нарахування та утримання із проводок із заробітної плати перевіряються на існування за допомогою таблиці відповідності.
За відсутності в базі будь-якої ознаки з цих довідників та за відсутності його в таблиці відповідності цей параметр буде створено автоматично, але для коректної роботи з ним надалі необхідно буде відредагувати його, визначивши базу для нарахування чи утримання та інші умови його використання. Після вивантаження звірте обороти за сумою та кількістю та перевірте повноту та правильність вивантаження аналітики. Якщо серед параметрів у проводці у Ваших даних виявляться параметри, які не описані для даного рахунку в структурі обліку, вони будуть позначені червоним кольором і приобробці проводок ігноруватимуться, доки Ви їх не підключите до рахунку. Ви можете включити їх до параметрів даного типу рахунку, відредагувавши файли *.lis у своєму проекті. Для цього потрібно до типу рахунку, до якого потрібна дана аналітика, додати рядок із зазначенням його як параметр (див. приклад вище).
Конвертація залишків ТІС.
Для конвертації залишків ТІС потрібно перейти на закладку Залишки, вказати Наше підприємство, дату формування залишків та ім'я файлу завантаження і натиснути кнопку Завантажити. На екрані з'явиться звіт про залишки, сформований з файлу з даними. На цьому етапі можна перевірити правильність залишків за кількістю, розрахунок облікових цін та проконтролювати перерахунок ПДВ. Слід врахувати, що у системі Турбо Торгівля облікові ціни за наявності ПДВ завжди включають його. Кнопка Очистити ПДВ призначена для видалення з розрахунку сум ПДВ для підприємств, які не ведуть облік ПДВ. Для виключення похибки на етапі розрахунку облікової ціни в систему Турбо Торгівля передаються облікова сума по ТМЦ з урахуванням партій, якщо такі є, та облікова кількість для забезпечення правильності розрахунку ціни, а також залишок за кількістю з урахуванням складу та МОЛ. За бажанням можна відредагувати залишок за кількістю. Оскільки у системі Турбо9 Торгівля кожен документ є партією, документи залишків будуть сформовані з урахуванням партії, переданої з ТіС 6.9, і найменування документа включатиме найменування партії. За бажанням розбивку документів по партіях можна вимкнути, знявши відповідний прапорець.
Проконтролювати правильність вивантаження залишків слід за допомогою підсумків за кількістю та сумою, порівнявши результат із результатом розрахунку оборотно-сальдової відомості в ТіС 6.9. Після того, як дані будуть перевірені, потрібнонатиснути кнопку Створити документи. Документи залишків опиняться у папці "Всі документи" у структурі підприємства, для якого здійснювалася конвертація.