Налаштування Центру контролю – Програмний комплекс «бюджет-кс» версія 11

Назва	Програмний комплекс "бюджет-кс" версія 11. 02 [11. 02. 00] складання 1620 Посібник користувача Складання та ведення касового плану
сторінка	9/13
Тип	Інструкція користувача

filling-form.ru > бланк довіреності > Інструкція користувача

Налаштування Центру контролю

Для контролю даних заявок бюджетоотримувачів, що приймаються на ПК «Клієнт КС» та документів касового плану в ПК «Бюджет КС» з даними бюджетного розпису, налаштуйте такі контролі: 07 – для «Клієнт КС», 15 – для «Бюджет КС».

Дерево налаштувань => налаштування => загальні => контроль => центр контролю07. Контроль за перефінансування під час зарахування коштів

Інформаційний контроль. зобов'язань та бюджетного розпису на рахунку.

[СУМ_ЗБП] + [СУМ_РЛС] + [ОФ_ПОСТ_ПРЕДП]
[СБР_ТЕК] + [БР_ТЕК] >= [КПВ]	(2)

Спосіб угруповання даних:Рахунок кореспондента, Найменування кореспондента, КБК (у групуванні позначте ті коди, у яких ведеться касовий план).

Умови застосування контролю:

Тип рахунку= Особовий рахунок одержувача, Особовий рахунок розпорядника.

Документ= Касовий план виплат,Довідка про зміну зведеного бюджетного розпису, Довідка про зміну бюджетного розпису (форма 2).

(KP) Касовий план виплат за місяцями (повна БК витрати).sqlп. 1.8.3

(KP) Касовий план виплат за місяцями (Вед+Різд+Пдр).sqlп. 1.8.3

(KP) Касовий план надходжень по місяцях (Адм+Дохід).sqlп. 1.9.2

(KP) Касовий план надходжень по місяцях.sqlп. 1.9.2

(KP) Касовий план за джерелами по місяцях.sqlп. 1.10.3

(KP) Касовий план виконання бюджету із змінами.sqlп. 1.11.3

(KP) Виконання касового плану (Вед+Різд+Пдр).sqlп. 1.12

(KP) Виконання касового плану (повна БК витрати).sqlп. 1.12Касовий план (звіт)

(KP) Касовий план виконання бюджету по місяцях.sqlп. 1.11.1

1.7.Складання та ведення касового плану виплат (головного) розпорядника бюджетних коштів

Розглянемо приклад створення касових планів розпорядників бюджетних коштів на рік по місяцях у програмному комплексі «Клієнт-КС». Для цього розпорядники збирають із підвідомчих організацій заявки бюджетоотримувачів у вигляді структурованих текстових файлів за наявності у одержувачів можливості формування файлів у форматі KS (див.п. 1.7.1) або у вигляді Excel-заявок (див.п.1.7.2). На підставі отриманих даних формується касовий план розпорядника, який вивантажується з програмного комплексу «Клієнт КС» у текстовий файл та надсилається дофінансовий орган прийому.1.7.1.Прийом заявок бюджетоотримувачів із текстових структурованих файлів

Нехай отримувачі бюджетних коштів, підвідомчі Управлінню культури, надали заявки у вигляді текстових структурованих файлів, сформувавши їх у ПК «Клієнт КС».

Для отримання документів у базі даних ПК «Клієнт КС» Управління культури встановіть наступні налаштування режиму прийому заявок (Малюнок 58):

• Номер версії формату файлів– виберіть той самий номер версії формату, що й у файлах (актуальний номер для поточної версії KS2011.01).
• Контроль на повторний прийом– відзначте пункт «Аналітичні ознаки», якщо існує можливість надання одержувачем змін заявок з такими ж реквізитами (номер, дата, сума), з якими були надані початкові заявки.
• Синхронізація довідників під час електронного обміну– виберіть значення «Не приймати документ».
• Шлях до оброблених файлів архіву– вкажіть шлях до каталогу, куди будуть переміщатися оброблені файли після прийому, наприклад, C:\exchange\заявки\old\.
• Шлях до файлів прийому– вкажіть шлях до каталогу, в якому розміщуються файли для прийому, наприклад, C:\exchange\заявки\.
• Шаблон прийому файлу– вкажіть шаблон «*.zf?».

1. 58. Налаштування режиму прийому заявок бюджетоотримувача

Відкрийте режим прийому заявок за допомогою кнопкиПрийому списку документів«Заявка бюджетоотримувача», у вікні натисніть кнопку[Прийом], в результаті відкриється список файлів (Малюнок 59), позначте необхідні для прийому файли і натисніть кнопку[Відкрити].

1. 59. Відбір файлів для прийому

Після цього на екран послідовно виводиться вміст кожного з файлів, що приймаються в розрізі документів (Малюнок 60). Для отримання документів натисніть[Виконати].

1. 60. Відбір заявок до прийому

Під час прийому відбувається ряд перевірок: синхронізація з довідковими даними комплексу, перевірка на повторний прийом документів, а також фінансові контролі з налаштувань Центру контролю комплексу. Вся інформація щодо результатів проведених контролів, а також список збережених та відхилених документів виводиться на екран у вигляді протоколу. Приклад протоколу при спробі прийняти заявку із сумою, що перевищує бюджетний розпис та ліміти за одним із рядків бюджетної класифікації, показано на малюнку нижче (Малюнок 61). При успішному проходженні всіх контролів документи зберігаються у базі даних.

1. 61. Протокол прийому

Збережені документи відображаються у списку заявок (Малюнок 62). Далі за ними можуть формуватися розпорядження про зарахування коштів на особові рахунки та документи касового плану (див. п. 1.7.3).

1. 62. Прийняті заявки бюджетоотримувачів

1.7.2.Прийом заявок бюджетоотримувачів з Excel клієнта

Припустимо, що одержувачі бюджетних коштів, підвідомчі Управлінню внутрішніх справ, не мають змоги надати заявки у вигляді текстових структурованих файлів у форматі KS. Тоді Управління внутрішніх справ формує для них Excel форми для заповнення. Для цього використовується режимЗаявка бюджетоотримувача (MS Excel), який викликається за допомогою пунктуРедагувати до MSExcelрозкривного списку кнопки редагування режиму«Заявка бюджетоотримувача»(Малюнок 63).

Навігатор => документи => касовий план => заявка бюджетоотримувача

Для формування порожньої книги задайте реквізити заявок бюджетоотримувачів за допомогою відборів:

• Рахунок бюджету- 02462002010 Управління фінансів;
• Бюджет- Бюджет, що виконується Управлінням фінансів;
• Рахунок одержувача– 03462188010 Управління внутрішніх справ, 03462188020 Автогосподарство Управління внутрішніх справ, 03462188030 ОВС Ленінського району, 03462188040 Полк ППС міліції;
• Рахунок відправника– 01462188010 Управління внутрішніх справ (якщо рахунок відправника не зазначено у відборах, то він визначається програмою автоматично).

Отриманий звіт виводиться в MS Excel за кнопкоюДрук.

1. 64. Форма Excel-клієнта «Заявка бюджетоодержувача»

Дані кожної організації у сформованій книзі (Малюнок 64) виводяться на окремому аркуші, для збереження отриманих форм у файли натисніть кнопкуЗберегти звіт як Excelна спеціальній панелі інструментів (для MS Office 2007 ця панель інструментів знаходиться на вкладці менюНадбудови), вкажіть каталог для збереження файлів та необхідність розбивки книги по листах (кореспондентам). Така розбивка необхідна формування окремих файлів по кожному кореспонденту.

Отримані файли (Малюнок 65) надсилаються одержувачам бюджетних коштів для заповнення.

1. 65. Файли Excel-клієнта для розсилки ГРБС

Після заповнення файлів одержувачами бюджетних коштів їх дані завантажуються у програмнийкомплекс.

Перейдіть в режим прийому заявок з Excel, для цього виберіть у списку заявок підпунктПрийом даних MS Excelкнопки прийому (Малюнок 66).

1. 66. Прийом заявок бюджетоодержувача з MS Excel

У налаштуванніКонтроль при прийомірежиму, що відкрився, встановіть наступні параметри:

• Перевіряти реквізити сервера та бази;
• Зберігати документи щодо кожного бюджетоодержувача окремо;
• Зберігати документи «Зміни» тільки до нового документа.

Далі по кнопці[Прийом]перейдіть до відбору файлів для прийому (Малюнок 67).

1. 68. Список файлів Excel

У процесі збереження проводиться контроль заповнення кодів бюджетної класифікації, а також фінансові контролі відповідно до налаштувань Центру контролю. Наприклад, при спробі зберегти заявки у сумі 102 300 крб. (за наявності розпису та лімітів за цією БК у розмірі 102 200 руб.) Спрацює контроль з формулою (1), і на екран буде виведений протокол з виявленими невідповідностями (Малюнок 69).

1. 69. Контроль прийому заявок бюджетоодержувача з Excel

При успішному проходженні всіх контролів дані зберігаються на сервер (Малюнок 70). При збереженні заявок з Excel-клієнта номери заповнюються на підставі даних довідникаНомери документів, дата документа заповнюється розрахунковою датою, дата введення в дію заповнюється автоматично розрахунковою датою, якщо в налаштуваннях документа встановлено автоматичне заповнення дати проводки (введення в дію, набрання чинності).

1. 70. Ухвалені документи «Заявка бюджетоотримувача»

1.7.3.Формування касового плану виплат (головного) розпорядника бюджетних коштів

---