Огляд стратегії на форекс імпульси Елдера
Суть даної торгової системи проста для розуміння і полягає у купівлі позицій при зростанні ціни та продажу при уповільненні темпів підйому. Трейдерам, стратегії на форекс яких засновані саме на цьому правилі, не потрібні точні знання про основні ринкові показники. Головне для них – напрямок та швидкість руху цін. Купуючи на етапі вибухового зростання ціни, вони одразу фіксують свої доходи за ознаками її зниження.
На перший погляд, стратегії на форекс, в основі яких лежить імпульсна торгівля, здаються дуже простими і доступними навіть новачкові. Але це лише ілюзія. Подібна схема торгівлі нерідко призводить до необґрунтованих метань і покупок, у результаті трейдер втрачає набагато більше, ніж йому вдалося заробити. Причому основною проблемою у разі стає людська психологія. За своєю суттю імпульсна торгівля є найбільш прийнятною для молодих, амбітних трейдерів, повністю занурених у роботу. Але саме їхня гарячковість і нестриманість обертається збитком.
RoboForex - працюйте з найкращими
- 8000 американських та європейських акцій
- криптовалюти та криптоіндекси
- 9 років на ринку
- Welcome бонус 30 $
- спреди на форекс від 0 пунктів
Якщо трейдер не може задовольнятися стабільним, але не надто значним прибутком, то йому краще підійдуть інші стратегії на форекс. Без жорсткої самодисципліни в імпульсній торгівлі робити нічого. Адже потрібно відразу відкрити позицію, розпізнавши початок цінового руху, і не зволікати з її закриттям при зниженні темпу. Чим менша швидкість трейдера у прийнятті рішення, тим нижчий його потенційний дохід.
Причому такий приємний процес, як зняття прибутку, знову ж таки стає стресом. Адже виключно з жадібності трейдер не поспішаєзакривати угоду, очікуючи ще на невелике збільшення доходу. І виходячи з позиції, бачачи ціновий рух, що триває, людина докорятиме себе про поспішне рішення. Отже, сила волі, розумне управління капіталом і чітке дотримання технічних правил – необхідний набір для успішного ведення імпульсної торгівлі.
Дуже важко прийняти рішення за значного руху ринку. Не менше жаль викликає закриття угоди, поки тренд ще не розвернувся, а ви підраховуєте прибуток. Але переживання про вихід із ринку до закінчення тренду безглузді. Насолоджуйтесь тим, що отримали, і повільно, але правильно збільшуйте капітал.
Відкриття угод зі стратегії на форекс
Завдяки стратегії на форекс, відомій як impulsive system, або імпульсна система, можна визначити області уповільнення або прискорення тренда на графіку. Система добре застосовується за будь-яких тимчасових масштабах, навіть внутрішньоденному його вигляді. Імпульсна система вказує на сигнали купівлі та продажу, проте трейдер сам обирає конкретний ринок, налаштовує деякі параметри та стежить за своєю дисципліною.
Отже, першим кроком цієї стратегії на форекс вважається вибір активного ринку, що характеризується широкою амплітудою коливання цін. Адже угоди «на трієчку» зі зняттям 10% каналів досить непоганий, якщо ширина каналу становить 20 пунктів, але у разі п'яти пунктів ширини неприйнятно.
Вся імпульсна система ґрунтується на розрахунку та застосуванні таких простих індикаторів, як EMA (показник інерції ринку) та MACD (вказує на швидкість зміни цін). Якщо обидва показники демонструють односпрямований рух, то настав час відкривати позицію. Угоду укладають, розраховуючи захопити імпульс у напрямку. Логічно, що система Елдера не передбачає довгого утриманняпозиції. Якщо хоча б один із двох озвучених індикаторів у імпульсній стратегії на форекс перестає вказувати на наявність сигналу, угода має бути закритою.
ICE FX – можливо, найчесніший брокер
EMA, або експоненційне ковзне середнє, у стратегії Елдера застосовується для визначення висхідних та низхідних трендів. У разі підвищення цього показника ринок рухається у бичачий бік, при зниженні – в ведмежу.
Наступний важливий компонент, що становить імпульсні стратегії на форекс, є гістограмою MACD. За її нахилом можна зрозуміти силу позицій ведмедів та биків. Якщо значення підвищуються, то положення бугаїв зміцнюється, при зниженні MACD говорять про сильну позицію ведмедів.
В рамках імпульсної системи виявляються стовпчики, в яких інерція та швидкість цін рухаються в одному напрямку. При одночасному зростанні EMA і MACD посилюється роль бугаїв і збільшується висхідний тренд. У протилежному випадку зниження EMA та MACD перемога залишається за ведмедями. Індикатори EMA та MACD досить рідко демонструють подібну злагодженість, таке становище свідчить про значну активність ринку.
Автор імпульсної стратегії на форекс настійно рекомендує згадати принцип аналізу ринків у кількох масштабах часу, що застосовується у системі «Трьох екранів». І лише потім використати його стратегію.
Після того, як ви знайшли довгостроковий тренд вашої стратегії на форекс, повертайтеся до денного графіка. Там спробуйте знайти угоди, які збігаються з тижневим трендом. В імпульсній системі широко застосовується EMA за 13 днів, а також гістограма MACD, періоди якої становлять 12, 26 та 9. Причому EMA слід розраховувати з періодом менше стандартних 22 стовпчиків для підвищеннячутливість системи.
Якщо тижневий графік демонструє висхідний тренд, шукайте на денному становищі, коли він помітно підвищення гістограми MACD і EMA за 13 днів. При збігу інерції ринку та швидкості цінового руху у бік зростання відбувається сильний сигнал купівлі. В даному випадку вигідно відкривати угоду за довгою позицією і утримувати до зникнення сигналу.
При низхідному тренді на графіку за тиждень чекайте на момент на денному графіку, коли відбудеться падіння тринадцятиденного EMA, гістограми MACD. Наразі трейдеру подається сигнал про необхідність відкриття коротких позицій. Знову ж таки, не зволікайте з їх закриттям, коли сигнал пропаде.
Деякі зразки програм для технічного аналізу мають функцію фарбування різних стовпчиків кольором. У цій стратегії на форекс зручно прийняти за зелене паралельне зростання EMA і MACD, зниження даних показників одночасно – за червоний. Не варто вводити позначення кольорів для областей, де рух індикаторів різноспрямований. Інакше є можливість упустити черговий сигнал до угоди.
Закриття угод у імпульсній стратегії на форекс
Вже зазначалося, що імпульсна торгівля передбачає тривалих угод. Купівля здійснюється під час підвищення тренду на графіку протягом тижня при зростанні EMA і MACD-гістограми на графіку за день.
Закриття позиції в рамках стратегії на форекс відбувається при низхідному русі одного з індикаторів. Як правило, вниз першою йде MACD-гістограма, що свідчить про зменшення темпів ціни. Закривати угоду слід одразу, як тільки пропадає сигнал до купівлі, нема чого очікувати наявності сигналу продажу.
Обережне, продумане відкриття позицій та швидке їх закриття – ось основні засади імпульсної стратегіїна форекс. Чітке дотримання такого підходу часто зовсім не збігається з образом торгівлі, яку практикують більшість біржових дилетантів. Новачки щоразу відкривають позиції навмання, а потім безплідно чекають, коли їхні надії увінчаються успіхом і ринок, нарешті, змінить свій рух до їхньої вигоди.
Подібно до стратегії на форекс «Три екрани», систему Елдера некоректно вважати виключно механічною, вона радше є одним із методів торгівлі на біржі. Завдяки їй можна визначити невеликі області впорядкованості у хаотичному ринковому божевіллі.
Коли дезорганізовані учасники ринку, раптом знаходять спільну мету, вони відразу формують значний потік, що рухається в єдиному напрямку. Як тільки ви помітили таку нехарактерну поведінку, робіть угоди, не забуваючи виходити при поверненні ринку до його природного стану хаосу.
Імпульсні стратегії на форекс добре поєднуються з іншими методиками. Наприклад, при подачі сигналу про покупку, виходячи з потрійного екрана, повірте дані системи Елдера. Якщо вона каже про необхідність продажу, нічого не купуйте. І не відкривайте короткі позиції, якщо імпульсна система вказує на можливість покупки. Озвучені поради, їх ще називають «негативними правилами», нерідко уберігають від багатьох розчарувань, не дарма більшість трейдерів до них дослухаються.
Приклади торгівлі за стратегією на форекс
Найбільшу користь описана стратегія приносить у невеликому тимчасовому масштабі, коли довгостроковий період обмежується днем, а середньостроковий або основний становить чотири години. Також ефективним виявляється використання ще менших масштабів, наприклад довгострокового в 4 години і середньострокового в 1 годину.
У наведеному прикладі будерозглядатиметься тимчасовий зріз, довготривалий масштаб якого становить D1 (day 1), а основний – H4 (hours 4). Після того, як додані та налаштовані всі технічні індикатори, екран робочого простору виглядатиме таким чином:
Аналіз поведінки ринку починається з довгострокового графіка, де потрібно з'ясувати напрямок руху тренду і, як наслідок, визначити потрібну сторону відкриття угод. Для вивчення графіка D1 застосовуємо EMA за 13 днів та гістограму MACD, чиї налаштування зберігаються за умовчанням на положенні (12,26,9).
Виявлений тренд буде класифікований як висхідний, якщо напрямок MACD вгору. Дізнатися напрям гістограми можна по тому, як розташовані два сусідні стовпчики. MACD росте вгору, якщо нинішній стовпець більший за попередній, інакше напрям MACD слід вважати низхідним. Ще однією ознакою, якою визначається рух тренду, є EMA (13). При зростанні цього показника тренд відносять до висхідних, інакше напрямок тренду низхідний. Дуже важливо, щоб і MACD, і EMA рухалися в один бік, інакше точне визначення напряму тренду неможливе і відповідно сигналів до входу на ринок немає.
Наступним після визначення довгострокового тренду кроком в описаній стратегії на форекс є пошук можливостей укладання угод у середньостроковому періоді паралельно тренду денного графіка. Індикатори для графіка H4 застосовуються ті ж, налаштування не змінюються, їхня поведінка трактується за озвученою логікою.
Якщо денний графік вказує на висхідний тренд, слідкуйте за рухом EMA та MACD на 4-х годинному. Коли обидва показники рушать у бік зростання, купуйте. При перших ознаках зникнення сигналу, закривайте довгу позицію.
Для входу на ринокзастосовується ринковий наказ. Що стосується Стоп лосса, то як приклад наведемо відкриття позиції на покупку. Встановлюємо ордер стоп-лосс за допомогою індикатора Parabolic SAR. Не змінюємо його стандартні налаштування, які мають значення 0,02 та 0,2. Потім слід додати параболік на графік 4 години, який обраний основним. Як тільки угода відкрита, по останній точці параболіка розміщується захисний наказ stop-loss. Щоб уникнути помилкових спрацьовувань наказу, відступайте від точок Parabolic на 1 або 2 пункти вище/нижче (відповідно при купівлі/продажу), коли виставляєте ордери стоп-лосс.
Потім стратегії на форекс Елдера припускають використання техніки трейлінг-стопу, тобто руху стоп-лосса за останніми точками параболіка, поки не буде досягнуто точки беззбитковості.