Опційний аналіз рівнів для торгівлі на ринку Forex

І ще раз, що таке опціони?Опціони - це похідний ринковий інструмент на базовий актив, який дає право, але не зобов'язує інвестора виконати його в момент закінчення. Таким чином, кожен опціон має термін життя, а дата та час його закінчення називається експірацією.

тисніть кнопку "вивчити",почни правильно використовувати ефективний аналіз ринку.

Опційний аналіз - це додаткова методика, за допомогою якої проводиться аналіз ринку Форекс та багатьох товарних ринків.

Опціонами називають похідний інструмент ринку на базовий актив,що дає право, але не зобов'язує інвестора виконати його в момент закінчення опціону. З цього випливає, що кожен опціон має свій термін життя. Дата та час закінчення опціону називаються експірацією.

Тепер потрібно дізнатися термінологію, яка також використовується для аналізу опціонів.

Ф'ючерсом називають похідний фінансовий інструмент, або контракт, який зобов'язує продати/купити базовий актив у задану дату в майбутньому, при цьому купівлю, або продаж потрібно здійснити за поточною ціною ринку.

Тисніть кнопку, щоб пройти покрокове керівництво по "Опційному аналізу" і освоїти його в кілька простих кроків.

Страйком називають ціну виконання опціону. Ціна, задана в опціоні, за якою покупець опціону може здійснити купівлю, або продаж Базового активу (Ф'ючерсу) за чинним опціоном, а продавець опціону повинен здійснити продаж або купівлю відповідної кількості базового активу.

Взаємозв'язок фінансових ринків – всі ринки Форекс, опціонів та ф'ючерсів пов'язані між собою і таким чином впливають один на одного.

Опціони бувають лише двох типів: Call іPut. Call – опціон, який можна продати/купити. Put працює за тим самим принципом.

При купівлі трейдером опціону Call, слід очікувати, що в період початку експірації ціна на базовий актив розташується вище за ціну, за допомогою якої опціон був придбаний.

При купівлі ринковим гравцем опціону Put, слід очікувати, що в період початку експірації ціна на базовий актив розташується нижче за ціну, за допомогою якої опціон був придбаний.

При здійсненні продажу ринковим гравцем опціону Call, слід очікувати, що в період початку експірації ціна на базовий актив розташується нижче за ціну, за допомогою опціон був придбаний.

При здійсненні продажу трейдером опціону Put, слід очікувати, що в період початку експірації ціна на базовий актив розташується вище за ціну, за допомогою опціон був придбаний.

Щоб виконати опціонний аналіз ринку Forex, потрібно розрахувати опційні рівні. Для цього трейдери використовують інформацію, що регулярно оновлюється, про торгівлю опціонними контрактами на Чиказькій товарно-сировинній біржі.

Безумовно, опційний аналіз для торгівлі на Forex кардинально відрізняється від звичного всім трейдерам технічного аналізу.

Головна особливість опціонного аналізу в тому, що продавцями (виробниками) опціонів тут є великі гравці, маркетмейкери Форекс.

Але чому маркетмейкери, в основному, займаються продажем цінних паперів? Все тому, що при торгівлі опціонами є безліч різних ризиків. Це означає, що отримати можна лише комісію із продажу. Коли втратити можна взагалі все, у такій торгівлі збитки нічим необмежені, якщо трейдер Форекс не використовує всілякі схеми, що хеджують. Проте, кожен із нас чудово розуміє, що першочергове завдання маркетмейкера – це заробіток на трейдингу, а не втрата грошей.

Так от, щоб якось заробляти, маркетмейкери йдуть проти основного ринку. Іншими словами, маркетмейкери починають вести ринкові маніпуляції проти натовпу.

Саме тому звичайному трейдеру і необхідний опціонний аналіз для торгівлі на Forex.

Адже лише опціонний аналіз та його результати можуть дати трейдери ту інформацію, яку, на відміну від маркет-мейкерів, прості ринкові гравці не бачать.

Методика аналізу опціонних рівнів використовується недавно, як і той ж технічний аналіз ринку. І треба розуміти, щоопціонний аналіз на Форекс п'ять років тому, три роки тому, рік і навіть тиждень тому - це зовсім різні, але підходи, що базуються на загальних постулатах.

Уявіть, що колись, у середні віки, не змінили підхід до медицини. Чи були б зараз найскладніші операції, використання антибіотиків? Так само і з опціонним аналізом.

Існує кілька типів опціонів:

Європейські
Американські
Тижневі
Тижневі європейські
Бінарні опціони
І цілий спектр екзотичних.

Однак, щоб провести опційний аналіз ринку Forex, щоб дізнатися про рух валютних пар, цікаві тільки американські опціони.

Такі опціони можуть бути погашені будь-коли до того, як закінчиться термін самого опціону. Оскільки щодо них відсутня низка обмежень, це дозволяє прогнозувати за американськими опціонами ціну наспоті.

Значими опціонними рівнями (статистичними рівнями) називають місця накопичення інтересів по-справжньому «великих грошей».

Як правило, ціна ці рівні або проскакує і йде до наступного або відштовхується від цих рівнів.

У той момент, коли ціна наближається до рівня, дуже важливо тримати руку на «кнопці», щоб при необхідності відразу вжити заходів.

Перше, на що завжди звертають "новачки" увагу, проводячи опціонний аналіз для торгівлі на ринку Forex - цезначні опціонні рівні. Однак, ці рівні дають тільки 10% всієї корисної інформації, яку може дати трейдеру опціонний аналіз ринку Форекс.

Набагато важливіше для трейдера«оптимальна ціна» та межі діапазонів. У той же час для ринкового гравця така ж важлива і динамічна ціна з онлайн торгів.

Отже, якщо Ви використовуватимете у своєму трейдингу опціонні рівні, то у Вас з'явиться перевага над рештою ринкових гравців. Все тому, щоопційний аналіз дозволяє Вам володіти справжньою ринковою інформацією. Трейдери, які не застосовують опційний аналіз ринку Forex, можуть подумати, що ціна виконує черговий корекційний відкат перед подальшим продовженням трендового руху. У той час як Ви зможете на подібних рівнях ціни відкрити угоду з більшим прибутковим потенціалом і не звертати увагу на стандартний теханаліз.