Питання новачків на фондовій біржі про сигнали Гуру
Мої дорогі читачі, на сторінках журналу FORTRADER.org, я представляю два типи статей – огляди ринку та матеріали з навчання. Часто я роблю мікс, і в одній статті ви можете знайти те й інше. На цей раз я вирішила піти далі. Хочу познайомити вас із ще однією частиною моєї роботи.
У мене є кілька курсів дистанційного навчання для біржовиків-початківців, і за підсумками курсу трейдери мають можливість мені поставити запитання. Іноді питання банальні, і на них можна відповісти заготівлею, іноді складні, і мені доводиться консультуватись із фахівцями різних областей у нашій компанії. Так я сама розвиваюся і не сумую.
"Каша в голові" трейдера або золото по 1300 $
Іноді постають питання, які я про себе називаю "каша в голові". По парі рядків складно судити про людину, про її рівень знань та досвід, але з висоти шістнадцятирічного стажу торгівлі, та дев'ятирічного досвіду написання оглядів та тренерської практики, я дозволяю собі це. На жаль, помиляюсь я рідко! Навіть якщо до своєї оцінки питання трейдера додаю не завжди доречну, але властиву мені краплю мізантропії.
Отже, познайомлю вас із таким питанням, і ви самі все зрозумієте.
Самвел із Москви запитує:
«Мені днями зателефонував один трейдер і сказав, що дізнався, що Китай придбає багато золота. Мета - 1300. Де мені знайти такі ж джерела? Як дізнаватись подібні новини? Наприклад, йому завжди наперед відомо про звітність Cisco, Tesla, Google. Як мені заздалегідь і точно дізнаватись про звітності компаній? Наприклад, за Гугл. Коли буде така звітність? Де мені знайти розклад? Як вчасно дізнаватися про виплати дивідендів? Правильно купувати акції, щоби тобі платили дивіденди (правильнозапитувати виплату?)?»
Мені дуже цікаво, який такий трейдер дзвонив Самвелу, а вам? Я б могла рознести вже першу пропозицію в пух і порох, з погляду психології торгівлі, але залишимо це для іншого випадку. І перейдемо до моєї відповіді.
Згадуємо про ефективність сигналу!
Юлія з «ФІНАМ» відповідає:
Вибачте, шановний Самвеле, я не можу вам допомогти, я торгую тільки за тими сигналами, які можна проаналізувати з погляду елементарних статистичних показників, і зрозуміти, як часто в середньому на рік з'являються ці сигнали і який середньорічний прибуток дають.Непогано знати та ефективність кожного сигналу в середньому на зростанні та на падінні.
Новина: Китай придбає багато золота. Скільки разів на рік вона виникає? Скільки на ній у середньому можна заробити? Якщо людина має статистику того, що після таких новин золото традиційно піднімається на 50$, то нехай вона вам її надасть. Інакше, якщо у нього немає цієї статистики, виходить, що ваш знайомий трейдер просто вигадав, що золото має коштувати 1300 доларів, і підігнав під цю тему виправдання.
Те саме стосується звітності, велика звітність виходить раз на квартал. Тобто ваш сигнал надходитиме 4 рази на рік. Вам цього достатньо? До того ж, звітність задовго закладається в ціну.
У пошуках потрібної вам інформації ви можете вивчати Блумберг, finviz.com, finance.yahoo.com, розділ «міжнародні ринки» finam.ru, forexpf.ru. Знайти потрібну інфу, потім на ній обпектися та розчаруватися! Бо такі сигнали є стихійними, і не надійними. Надійні лише сигнали, перевірені минулим, лише вони дають 100% упевненість у майбутніх угодах.
Особисто для мене фундаментальні новини можуть змінити розмір угоди, але не більше.
Задаємо правильні питання!
Зазвичай трейдери після таких висловлювань, не вникаючи у суть, запитують: «А що, золото не піде на 1300?». Піде! Може, і навіть на 1380 рік! Але питання треба ставити як торговець, а не як провісник на кавовій гущі. Скільки я можу втратити, якщо зараз куплю золото, а скільки заробити?
Ближчий мені метод технічного аналізу, який піддається статистичному дослідженню, необхідність якого зазначена вище, каже, що найближча підтримка на золоті 1220. Відповідно, роблячи грамотну угоду, ставлячи обмежувач збитку (стоп-лосс), виходячи з мети 1300, ваша можлива прибуток від поточного рівня (близько 1250) - 4,2%, а можливий збиток без урахування прослизання - 2,4%. Тобто, 2 до 1.У операціях з ризиком на дохід 2 до 1 помилятися фактично не можна! Інакше за негативного сценарію в наступній подібній угоді відбити збиток буде ще складніше.
Щодо дивідендів, то найнадійніший ресурс, особливо якщо вас цікавлять закордонні компанії, — сайт емітента! І не забудьте вирахувати реакцію на закриття реєстру ваших акцій, бажано пропорційно до розміру дивіденду. А можна ще, порівнявши із середньостроковим трендом, що існував до відсічення. Але це вже дасть дещо більше суб'єктивізму в оцінці перспектив паперів, хоч буде цікаво для новачка!
Щодо того, як правильно купувати акції, щоб тобі платили дивіденди, треба знати режим розрахунків на обраній вами біржі. Наприклад, на Московській біржі режим розрахунків Т+2, отже, треба купити папери не пізніше ніж за два робочі дні до офіційної дати закриття реєстру, щоб їх встигли поставити вам на рахунок. Специфіку поставок на вибраній біржі уточнюйте у вашого брокера.
Зла училка з «ФІНАМ»?!
Ви, мабуть, засудите мене, що я безжальна доновачкам? Ні, мої дорогі, ніхто в цьому бізнесі не носиться зі своїми трейдерами-початківцями, як я. Є купа гуру, що розповідають про високі матерії. Я їх поважаю, але гуру не навчають елементарних правил роботи на біржі. А одразу стрибають високо. Не треба йти до гуру, якщо вчора ти почув про біржу. Потрібно почати з азів! За азами – це до мене.
Так, я безжальна до людей із питаннями «каша в голові»! Бо вони, як і новачки, то вже зіпсовані. Вони не готові вчитися, а шукають простого шляху. Не помічаючи, що це не шлях, а павутиння упереджень! Їх не врятувати! Але я не могла, заощаджуючи свій час, просто скинути людині список ресурсів із фундаментальною аналітикою. І як це кажуть? Відмовитись! Я відповіла по совісті.
Інші статті рубрики
Юлія Афанасьєва
Аналітик, викладач учбового центру "ФІНАМ". Автор цілого циклу лекцій про нюанси торгівлі на українському фондовому ринку. Ключовий експерт та тьютор з інвестицій.