Price Action – безіндикаторні стратегії форекс
Введення в Прайс екшен. Система стала широко відома завдяки трейдеру James16, який на англомовному форумі http://www.forexfactory.com виклав основи та практику роботи за цією системою. Суть торгівлі за системою Price Action (PA) полягає у торгівлі безпосередньо за графіком ціни, її поведінкою, на основі різних патернів системи, без використання будь-яких індикаторів.
Саме поведінка ціни враховує все, що відбувається на ринку, всі події у світі та реакцію на них. Тому поведінка ціни і правильна його інтерпретація на основі графічних патернів, що формуються, є основою системи. Знання, як працюють у більшості випадків ті чи інші патерни, дозволяє трейдеру відкривати торговельну угоду у правильному напрямку та отримувати прибуток. Паттернів досить багато і, відповідно, торгових систем з їхньої основі. Ми поступово розглянемо найпростіші і найчастіше використовувані:
Стратегія торгівлі за Пін-баром (від Піноккіо-бару). Це проста та прибуткова стратегія форекс.
Структура патерну та її формування. Досить часто утворюється на графіку ціновий патерн, особливо часто він формується на підставі або вершині тренду та на відкатах. Може служити служить сигналом зміни тренда або закінчення корекційного руху. Пін-бар є досить надійним сет-апом.
Правильно сформований Пін-бар має низку ознак, що характеризують правильний сетап.
Довгий ніс. Він повинен виступати за межі навколишніх барів досить далеко («висовується» з розташованих барів)
1. Рівень відкриття та закриття пін бару повинен знаходитися поряд з одним із кінців бару 2. Рівень відкриття та закриття піна повинен перебувати в межах попереднього бару 3. пін-бар не може бути внутрішнім баром 4. пін-бар повинен мати рівень відкриття та закриття в межах лівого ока
Пін-бар використовується для торгівлі як самостійний графічний патерн, але кращі результати досягаються, коли він виникає:
1. на підставах чи вершинах свінгів 2. рівнях корекції Фібоначчі (при відкатах попереднього цінового руху) 3. ковзних середніх 4. сильних рівнях підтримки та опору (злиття PPZ)
Якщо пін-бар формується за перерахованих вище обставин, це свідчить про високу ймовірність зміни тренду.
Ринок формує безліч пін-барів. Для успішної торгівлі ви повинні відбиратися «правильно» сформовані патерни, які розташовуються в «правильних «місцях» – сформовані на підставі або на вершині свінгового руху або ті, що відбиваються від PPZ (рівні злиття ковзних середніх, круглих чисел, Фібо-рівнів).
Існують кілька правил використання пін-бару для відкриття торгових позицій:
При низхідному тренді сигнал від пін бару сформувався на свінг-лоу – нижній точці свінгового руху – ігнорується.
Ордер на вхід у позицію встановлюється на рівні 5-10 пунктів вище/нижче за підставу пін-бару. Рекомендується встановлювати відкладений ордер, який при розвитку несприятливої тенденції не спрацює. Як правило, Stop-loss ордер, розміщується на кілька пунктів вище/нижче за вершину носа пін-бару.
У наведеному прикладі, на малюнку показана оптимальна ситуація для входу впозицію: правильно сформований патерн, ніс пін-бару пробив лінію середнього ковзного (синя лінія) та 38.2% рівень корекції Фібоначчі (жовта лінія).
Необхідно знати два важливі правила:
Якщо після формування пін-бару на наступних барах ціна рухається у бік носа і рух ціни становить більше 61.8% розміру бару, то хибний сигнал і ордер слід скасувати.
Існують різні підходи до встановлення Stop-loss та більш раннього відкриття торгової позиції.
Багато трейдерів практикують ближчу до точки входу початкову установку Stop-loss:
Stop-loss встановлюється в районі 61.8% рівня фібоначчі пін-бару.
Необхідно пам'ятати, що такий підхід з одного боку знижує ризик втрат при русі ціни не в наш бік, але з іншого боку, значно підвищує ймовірність спрацьовування Stop-loss ордера і трейдер може вибути з торгівлі, а після цього ціна піти в сприятливому напрямку.
Так само багато трейдерів практикують способи більш агресивного входу в торговельну угоду:
відкриття позиції на відкаті наступного бару
В принципі, трейдер має можливість комбінувати різні способи раннього входу в позицію з різними способами агресивнішого застосування ордера Stop-loss, що за певних навичок дозволить йому отримувати більш високий прибуток. На жаль, при цьому виникає підвищений ризик, яким необхідно вміти керувати.
Так, деякі досвідчені трейдери практикують вхід до позиції дробовими частинами лота в кількох точках. Наприклад, увійти в угоду третю або половиною лота на рівні закриття пін бару, а частину позиції, що залишилася, розмістити на 50% рівні піна-бару. За такого входу ціна відкриє частину позиції в половину лота, а якщо ціна потім досягнерівня 50% відкату, то частина лоту, що залишилася, відкриється за кращою ціною. Але існує ймовірність, що ціна при відкаті не досягне рівня обраного трейдером, або відкату не буде взагалі і тоді – буде втрачено хорошу угоду.
Тому ці комбіновані способи рекомендується вивчати на форекс демо-рахунку та застосовувати на практиці після отримання торгового досвіду.
Управління відкритою позицією під час торгівлі пінбарами.
Після відкриття позиції надзвичайно важливо не залишати позицію на самоплив, а проводити грамотне керування позицією. Велике значення слід надати виходу з угоди.
При руху ціни у сприятливому для трейдера напрямі та одержанні прибутку, рекомендується взяти частину профіту, за першої можливості, а частину позиції, що залишилася, переводити на рівень беззбитку. Для цього необхідно розбити подумки позицію на дві-три частини, і закривати позицію частинами по можливості. В цьому випадку, ви частково зафіксуєте прибуток, а після переведення його в збитки, ваша позиція буде в безпеці і це створить відчуття психологічного комфорту в подальшій роботі з позицією. Останню частину позиції рекомендується не закривати, а дозволити їй «вільне плавання» із шансом увійти у тривалий тренд та отримати «призовий» прибуток. Способи та методи управління торговою позицією визначаються торговою стратегією конкретного трейдера, способу управління ризиком та величини депозиту.
Якщо Ви початківець форекс трейдер, кілька додаткових рекомендацій:
Якщо ви пропустили угоду, не слід «наздоганяти» ринок і практикувати «пізні» входи. Дочекайтеся наступного сетапа.
Починати торгівлю пін-барами краще на форекс демо-рахунку, а тільки після здобуття стійких навичок, відпрацювання варіантів входів у позицію таустановки стопів можна переходити до торгівлі на реальному рахунку.