Свінг трейдинг як тактика торгівлі

У сучасній біржовій торгівлі дуже модним стало поняття «cвінг трейдинг». Слово "swing" можна перекласти як "поворот", "вагання", "розмах". І тут під свінг трейдингом мається на увазі використання прибуткового зміни ціни повною мірою, тобто. це вміння тримати позицію відкритою протягом кількох годин чи днів для отримання максимального прибутку. Також існує дієслово "to swing", яке перекладається як "йти мірним кроком", а на валютному ринку означає "успішно провести" операцію. Також "to swing" має альтернативне значення "бути повішеним". Для запобігання впливу на угоду ринкового шуму встановлюють великий стоп-лосс. При цьому не варто забувати, що торгівлі завжди супроводжують підвищені ризики. Якщо позицію перетримати, то вона може розвернутися проти трейдера і принести йому чималі збитки або зовсім зупиниться в якомусь невигідному діапазоні, що позбавить трейдера можливості укласти інші угоди.

На ринку ціни рухаються циклічно, а під поняттям «свінг» таки розуміють частину такого циклу. Завдання трейдера визначити основний рух свінгу та вчасно до нього приєднається, щоб використати для отримання прибутку більшу його частину. Така тактика не є частиною механічної торгової системи, тому свінг трейдинг використовують в основному трейдери-аналітики, які можуть проявити гнучкість і застосувати різні тактики, що найбільш підходять під поточний стан на ринку.

Успішний свінг-трейдинг вимагає застосування не однієї торгової системи. При цьому трейдеру необхідно навчитися працювати в тренді та коридорі, на довгих і коротких позиціях. Фахівців, які це вміють, можна порахувати на пальцях, але саме вони домагаються максимального прибутку.

Також свінгТрейдинг відрізняється безперечною перевагою у вигляді оптимальної кількості угод. Таким чином, трейдер заощаджує на комісіях брокеру. Крім цього свінг трейдинг дозволяє залишити млявий ринок без перетворення спекуляції на інвестування.

Свічки та осцилятори для успішного свінг-трейдингу

Для отримання вигоди з короткострокових рухів цін свінг трейдер використовує технічний аналіз. Для успішного проведення угод необхідно точно визначити напрямок і силу тренду, тому трейдери використовують різні графічні патерни, осцилятори, фрактали, аналіз обсягу та багато інших методів. Розглянемо основні методи аналізу, які використовуються свінг-трейдерами.

Спочатку потрібно знайти потенціал, тобто необхідно правильно визначити точки розвороту. Для цього використовують свічки чи осцилятори. У першому випадку аналізуються свічки нерішучості, а в другому – моменти розбіжності та конвергенції графіка осцилятора та графіка цін. Розглянемо окремо кожен спосіб:

1) Свічки нерішучості. Зазначимо, що графіки свічок побудовано так, щоб трейдер міг швидко та точно визначити ціновий рух активу. Тіло свічки відзначає ціни відкриття та закриття, а хвости вказують на рух ціни. Стан нерішучості чи «мінливості без руху» характеризується коротким тілом із довгими хвостами. Такі свічки з'являються, зазвичай, перед зміною поточного тренда.

2) Конвергенція та дивергенція. Це ситуація, коли поведінка імпульсних індикаторів не збігається з ціновим рухом активу. Помічено, що перед зміною напряму руху поточного тренду імпульс починає сповільнюватись. Таким чином, конвергенція та дивергенція характеризують момент уповільнення імпульсу та, як наслідок, можливого розвороту руху цін.

Наступним кроком є пошук точної точки розвороту. Для вирішення цього завдання використовуються певні моделі свічки, які вказують на майбутній розворот. Розглянемо деякі з них.

1) Бичаче/ведмеже поглинання . Є досить популярним свічковим патерном. Ці моделі вважаються найнадійнішими за умови, що вони правильно ідентифіковані. В цьому випадку дуже важливо звернути увагу на довжину свічки. Перша свічка в ідеалі повинна мати невелике тіло та сформуватися на малому обсязі, а друга свічка мати велике тіло та сформувати на великому обсязі. Така модель характеризує стан нерішучості останньої ділянки тренда, після якого найімовірніше піде рішучий розворот.

2) Хрест Харамі. Є досить частим розворотним свічковим патерном. В цьому випадку для успішної інтерпретації моделі слід стежити за обсягами. Необхідно, щоб перед хрестом спостерігався сильний об'єм у тренді, а після формування моделі низькі об'єм, при цьому у свічок хреста мають бути короткі хвости. Така ситуація характеризує стан недовіри трейдерів до переважаючого трендового руху, що нерідко призводить до розвороту.

Основні правила свінг-трейдингу

Техніка свінг трейдинг має короткостроковий характер, тому для успішного ведення торгівлі трейдер повинен дотримуватися ряду простих правил.

Переносьте угоду наступного дня, якщо вона йде у ваш бік. Дочекайтеся виходу ціни на об'єктивну точку. Відмінною можливістю взяття прибутку буде раптовий геп. Щоб зменшити тиск, зосередьтеся лише на одному вході та виході для поточного дня.
Якщо ринок зрушив майже відразу у ваш бік, ви зробили правильний вхід. Після цього ціна може повернутисяабо трохи перевищити ваш вхід, що цілком нормально.
Не переносьте програшну позицію наступного дня. У цій ситуації краще залишити ринок та дочекатися кращої позиції наступного дня.
Якщо спостерігається сильне закриття ціни, то наступного дня можна чекати на сильне відкриття.
Якщо ринок рухається проти вас, то виходьте з нього за першого ж відкату.
Якщо ринок різко пішов у ваш бік і пропонує великий прибуток, то не роздумуючи, беріть його.
Якщо ви відкрили довгу позицію, але ринок переходить у бічний тренд, то посуньте стоп-лосс або закрийте угоду.
Пересувайте стоп-лосс, щоб убезпечити угоду.
Для торгівлі свінгами використовуйте щільні стопи.
Якщо ви починаєте сумніватися, то відразу виходите з ринку, не ризикуйте.