Технічні особливості валютних пар USD
Однією із найбільш залежних від впливу суміжних фінансових ринків валютною парою ринку Forex є USD/CAD. Цінові рухи на цій парі зумовлені сильним впливом змін ціни на нафту через те, що Канада є одним із найбільших експортерів «чорного золота», а США – одними з провідних імпортерів. Тому зростання або падіння цін на нафту викликають сильні динамічні зміни ціни по парі USD/CAD, і цей вплив необхідно використовувати при активній торгівлі канадським доларом на ринку Forex.
Сама по собі пара USD/CAD не відрізняється сильною волатильністю, середньоденний діапазон змін цін залишає близько 70 пунктів, що є досить скромним результатом. Багато роздрібних трейдерів використовують цю пару (як і тісно пов'язаний з нею крос-курс CAD/JPY) для довгострокових угод, з метою тривалого утримання USD/CAD. Такий підхід може принести значний прибуток особливо з урахуванням того, що найявніші технічні моделі та патерни формуються на USD/CAD на довгострокових часових відрізках.
Малюнок 203. Цінові зміни на USD/CAD у період з 2000 до 2012 року, Monthly
На малюнку 203 представлений довгостроковий графік пари USD/CAD, з якого видно, що з початку 2000 року до кінця 2012 року канадський долар зміцнювався по відношенню до американського. Виняток становив лише 2008 рік, коли пара спробувала відновитися і зросла до рівня 1.3 (50% Ретрейсменту від падіння 2000-2008 рр.). Однак потім ціна знову повернулася в низхідний тренд і зараз перебуває близько історичних мінімумів.
Технічні особливості пари USD/CAD досить стандартні: рівень 50% для неї є ключовим (точно, як і для EUR/USD), причому корекції часто невідрізняються структурністю. Велика кількість корекцій, що закінчуються на рівні 50%, взагалі відбувається без формування IP, що робить торгівлю по USD/CAD дещо скрутною. Найбільше точних IP формується на USD/CAD на старших таймфреймах, від Daily і від.
Тимчасові інструменти Фібо працюють на USD/CAD з високою точністю, виняток становить лише Тимчасове розширення, показники технічності якого не є задовільними. Тимчасові рівні USD/CAD точно вказують на період цінових розворотів, тому застосування цього інструменту на канадському доларі виправдане.
Якщо поглянути на цю картину з позиції КАФ, то на графіку Montly (рис. 10) явно простежується патерн IP3.1. Довгострокові моделі Комплексного аналізу вказують на перспективу зростання пари USD/CAD, з цілями на рівнях 1.1680 і 1.33, при цьому ризик обмежений лише тим, що пара може переписати історичні мінімуми на рівні 0.9057 (10 фігур нижче за нинішні цінові рівні, на яких торгується пара ).
Однак глобальне зростання USD/CAD можливе лише у випадках достатнього фундаментального впливу. Однією з перспектив такого впливу є довгострокове падіння нафтових цін, що призведе до здешевлення канадського долара, і, як наслідок, до зростання пари USD/CAD.
Сильна залежність USD/CAD від нафтових цін – це не просто глобальний показник перспектив цінових рухів. У разі короткострокової торгівлі на цій валютній парі внутрішні коливання нафти необхідно брати до уваги. Фільтрація сигналів USD/CAD через ціни на нафту дозволяє значною мірою скоротити кількість помилкових сигналів, які можуть призвести до збитків (у т.ч. значних, особливо у світлі того, що торгівля на USD/CAD може бути значнішою за обсягами,фону низької волатильності пари).
Малюнок 204. Валютна пара USD/CAD, Daily
Рисунок 205. Зміна цін на нафту марки WTI, Daily
На графіках USD/CAD і WTI яскраво виділяється останній ціновий відрізок 2012 року, що минає: і на парі ринку Forex і на сировині спостерігається зростання, що при нормальному ринку не допустимо, зважаючи на дзеркальну кореляцію цих активів. Цю ситуацію можна позначити, як «конвергенція», або цінове сходження, але виявлене не на осциляторі технічного аналізу, а на двох тісно пов'язаних активах. Зважаючи на те, що товарно-сировинні та фондові ринки є первинними майданчиками до ринку Forex, зміни цін на нафту диктуватимуть подальшу динаміку руху пари USD/CAD. Для того, щоб вона продовжила зростання до мети 61.8% (рисунок 204), необхідно досягнення нафтою ключових рівнів опору, і продовження руху в низхідному тренді, що розвивається.
Однак короткостроково вірогідніша наступна ситуація: нафта продовжить зміцнюватися і дійде до ключового рівня IP2 – 61.8% (цінова позначка 94 долари за барель). На цьому фоні очікується сплеск волатильності по парі USD/CAD, яка локально може впасти в ціні.