Ван Тарп (Van Tharp) – легендарний тренер з трейдингу
10 питань про трейдинг із Ваном Тарпом
Ван Тарп (Van Tharp) – легендарний тренер з трейдингу.
Він написав 11 книг, серед яких PeakPerformanceCourseforTraders («Як тримати прибуток на піку. Курс для трейдерів») та Trading Beyond the Matrix: «Торгівля за межами матриці. Червона таблетка для трейдерів та інвесторів».
Його книги та курси вплинули на багатьох трейдерів. Книга TradeYourWayToFinancialFreedom («Трейдинг – Ваш шлях до фінансової свободи») здатна докорінно змінити ваш погляд на трейдинг.
Також примітна його пізніша книга DefinitiveGuidetoPositionSizing («Повний посібник з визначення розміру позиції»), яка вчить управлінню ризиком та оптимізації розмірів позицій з метою досягнення фінансових цілей.
Крім цього, Ван Тарп відомий своїми курсами, серед яких BlueprintforTradingSuccessWorkshop(«План дій для успішної торгівлі. Семінар») та домашні курси HowtoDevelopaWinningTradingSystemthatFitsYou(«Як розробити виграшну торгову систему, яка підходить вам»), PeakPerformanceC .Курс для інвесторів і трейдерів») та BusinessPlanningForTradersandInvestors(«Бізнес планування для трейдерів та інвесторів»).
Ван Тарп тренує трейдерів із 1982 року. У нього вчений ступінь кандидата наук із психології. Він займається НЛП-моделюванням. Інститут Вана Тарпа (Van Tharp Institute) надає підтримку розвитку трейдерів за допомогою книг, курсів домашнього навчання, семінарів та щотижневих статей. Статті доступні безкоштовно на сайті RedPill.VanTharp.com
1. Чому Ви колись вирішили почати торгувати та тренувати трейдерів?
Вперше трейдингом я зайнявся вна початку 1970-х років. Я тоді навчався в університеті. У мене на рахунку було $20 000 і приблизно через 6-9 місяців нічого не залишилося. Але заради справедливості слід зазначити, що в ті часи брокери брали комісію 2% при вході та виході, так що просто щоб хоч щось від прибутку залишилося, потрібно було заробити 5%.
Другу спробу я зробив у 1982 році. На той час я вже закінчив аспірантуру і отримав ступінь психології. Розглянувши ситуацію як психолог, я вирішив, що щось у мені – щось усередині мене, а не зовнішні обставини – заважає торгувати. Усвідомивши це, я почав розуміти, що я робив не так. Так я зайнявся наукою моделювання, як я це називаю, нейролінгвістичним програмуванням (НЛП), а також став допомагати іншим людям. Мушу зізнатися, що я досить довгий час не торгував, оскільки основний інтерес для мене став представляти процес трансформації – у контексті надання допомоги іншим трейдерам, якщо бути точнішим.
Зараз я торгую чималим пенсійним рахунком – своїм та моїм співробітникам.
2. Що стало для Вас поворотним моментом, після чого у Вас почало виходити торгувати? Що таке момент для більшості людей?
Усвідомлення того, що мої результати торгівлі залежать тільки від мене, було ключовим фактором мого успіху. Для решти це теж є ключовим фактором. Як тільки ви це усвідомите, необхідно також прояснити такі моменти:
- Щоб стати успішним трейдером, необхідно вчитися не менше, ніж досягти успіху в будь-якій іншій професії;
- Трейдинг, по суті, – бізнес.
Про ці найважливіші концепції я говорю в більшості своїх книг.
3. Можете щось сказати про цілі?
Різних цілей стільки, скільки трейдерів! Наприклад,метою може бути:
- Хочу, щоб протягом року падіння від піку до западини не перевищувало 20%, або
- Хочу, щоб щороку був прибутковим, або
- Хотілося б, щоб середній прибуток за місяць становив 2%, або
- Хоча я готовий до падіння від піку до западини на 20% за рік, я не хочу втрачати стільки, щоб на рахунку залишилося менше за стартовий капітал.
Факторів дуже багато, і їх можна по-різному комбінувати, тож у кожного трейдера свої цілі. Коли трейдер визначив свої цілі, головне зрозуміти, що ці цілі досягаються за допомогою стратегії визначення розміру позицій.
Все, що робить вибрана вами система – спрощує цей процес. Вона не є головним фактором досягнення ваших цілей – це стратегія визначення розміру позицій. Кожному трейдеру потрібно це зрозуміти.
4. Що для Вас є помилкою у трейдингу? І як Ви відслідковуєте помилки?
Помилка в трейдингу з'являється, коли ви не дотримуєтеся написаних вами правил. І якщо у вас немає таких правил, тоді помилкою є все, що ви робите.
У трейдингу потрібен «щоденний розбір польотів». Серед іншого, кожен трейдер повинен ставити питання, чи припустився він помилок у цей день, і якщо так, то скільки вони йому коштували у виразі початкового ризику, або R.
Від усіх трейдерів, які торгують моєю системою Super Trader, я вимагаю фіксувати всі помилки – це необхідно для досягнення результату. На початку програми учні ефективні приблизно на 70-80%, тобто вони припускаються по 2-3 помилки на кожні десять торгових операцій.
Допустимо, ваша система робить 0,8R за кожну торгову операцію. Це означає, що за 10 операцій ви повинні отримати 8R прибутку. Але якщо ви робите по 2 помилки вартістю 3R кожна, то прибуток виходитьтільки 2R. Причому третя помилка надішле вас у негативну зону.
Система хороша, але ви зробили її програшною просто тому, що робите помилки – і багато людей не можуть зрозуміти, що саме вони самі є причиною своїх збитків.
Щоб стати випускником програми Super Trader, від учня потрібно здійснити 100 угод з ефективністю щонайменше 95%. І це не так просто, як може здатися.
5. Наскільки важко зрозуміти, яка торгова система підходить вам і до того ж працює?
Підходяща вам торгова система повинна добре працювати на тому ринку, на якому ви зараз торгуєте.
Наприклад, досить легко розробити хорошу систему для якогось одного ринку, але було б повним божевіллям очікувати від неї хороших результатів на всіх видах ринку. Система, яка відмінно працює на ведмежому ринку, не працюватиме так на бічному та бичачому ринку.
В ідеалі краще використовувати систему, яка має SQN від 2,5 і вище після 100 операцій. SQN, System Quality Number, міра якості системи – я розробив її визначення того, наскільки добре працює система.
Далі, система повинна відповідати вашим поняттям та критеріям. Ви торгуєте відповідно не до стану ринку, а з вашими поняттями про нього. Отже, вибрана вами система повинна відповідати вашим поняттям.
Нарешті, кожен має набір власних критеріїв, яким має відповідати обрана вами система.
6. Чи можете назвати 1-3 книги, які повинен прочитати кожен трейдер?
7. Уявіть, що у Вас є всього хвилина, щоб навчити когось торгувати. Що б Ви сказали?
Зрозумійте, що ваші результати торгівлі залежать тільки від вас, тому важливо якнайкраще дізнатися самого себе. Це непросте завдання, але його виконанняназавжди змінить ваше життя.
По-друге, треба розуміти, що трейдинг – така ж професія, як будь-яка інша. Щоб цим займатися, необхідно здобути відповідну освіту. Багато хто думає, що можна просто відкрити торговий рахунок і почати заробляти, якимось чином визначаючи, куди треба вкладати гроші. Але все зовсім не так просто.
8. Що відрізняє середньостатистичних трейдерів від найкращих?
При відборі учнів для програми Super Trader, головним для мене є бажання пізнавати себе та працювати над собою. Також я дивлюся на готовність робити те, що потрібно для успіху. Для мене також важливими є деякі невід'ємні характеристики людини – наприклад, здібності до математики, любов до ігор та стратегічного планування. Бажано мати тип особистості NTJ (інтуїція, мислення, судження) за типологією Майєрс Бріггс. Це головне. Плюс до цього людина повинна дуже добре розуміти те, що я сказав, відповідаючи на попереднє запитання номер 7. У таких людей є шанс стати хорошими трейдерами.
З іншого боку, якщо ви вважаєте головним зрозуміти ринок, якщо вам не цікаво, як ви самі впливаєте на свої результати (адже завжди є щось таке, на що можна списати провину), якщо ви перебуваєте в постійному пошуку Святого Граалю, то ви є в кращому випадку середньостатистичний трейдер і швидше за все втратите багато грошей.
9. Що потрібно робити, щоб трейдинг був успішним та в майбутньому?
Насамперед, я порадив би розробити хороший план дій на випадок «найгіршого з можливих» розвитку подій. Для цього може знадобитися приблизно 40 годин роботи, адже потрібно розглянути всі сценарії із суттєво високою ймовірністю. При цьому необхідно відпрацьовувати план дій у разі виникнення кожного з них.
Нарешті, можна виділити принаймні шість типів ринку: бичачий, бічний та ведмежий, і кожен із цих трьох знаходиться в атмосфері спокою чи волатильності.
Як я вже казав, було б повним божевіллям очікувати, що одна торгова система буде добре працювати за будь-якого ринку. Так що вам потрібно бути готовими до того, що доведеться піти з ринку в разі виникнення ситуації, з якою ви не зможете впоратися, або мати різні системи для кожного типу ринку.
10. Як ви допомагаєте трейдерам із вашої програми Super Trader?
Насправді, коли я писав "Торгівлю за межами матриці", очікувалося, що вона буде практично міні-версією для домашнього навчання за програмою Super Trader. Однак програма Super Trader велика, розрахована на 4-6 років навчання і займає приблизно 3000 годин.
Після успішного завершення програми трейдери розуміють основні принципи торгівлі, усувають усі перешкоди на шляху до успіху, а також справді впізнають самі себе.
Також вони повинні скласти бізнес план для свого бізнесу по трейдингу (це зазвичай займає понад 150 сторінок), розробити принаймні три відповідні їм системи для всіх станів ринку та мати здатність торгувати за цими системами з ефективністю не менше 95%.