Звіт про рух коштів (опис)

Звіт про рух коштів - невід'ємна частина аналізу діяльності підприємства. Яким би великим чи дрібним не було підприємство, чим би воно не займалося, для керівництва завжди необхідно знати куди, скільки і коли було витрачено кошти; коли, скільки і за що кошти були отримані. У програмах сімейства 1С: Підприємство 7.7 всім рахунків обліку коштів передбачена аналітика по субконто " Рух коштів " . Здійснюючи аналітичну рознесення по рахунках у розрізі елементів довідника, а також організувавши ієрархічну структуру в довіднику, можна досягти дуже зручного для аналізу угруповання.

Зміст опису.

1.Загальний опис, можливості обробки.

Дана обробка дозволяє сформувати звіт про динаміку у довільно періодичності надходження та витрачання коштів:

Звіт формується у рублях та у валюті. Дані про рухи у валюті наведені довідково, оборот включено до рублевих сум. Дані щодо валюти можна вивести підсумововано (по всіх валютах) та окремо щодо кожної валюти.

Звіт можна формувати на підставі даних про рухи за будь-якими балансовими та позабалансовими рахунками обліку, де є субконто "Рух коштів".

Звіт дозволяє налаштувати деталізацію для найвибагливіших керівників. Звіт можна виводити у рублях з точністю до копійки, у тисячах рублів, у мільйонах рублів. Також у звіті передбачена можливість управління кількістю рівнів угруповань, що виводяться у звіт. Тобто. якщо у вас у довіднику "Рух коштів" велика кількість рівнів, а для керівника мають сенс лише 2 перші рівні, ви можете сформувати звіт лише за 2 рівнями довідника. А якщо, доНаприклад, для бухгалтера мають значення всі рівні, у разі відбір за рівнями груп слід відключити.

Для всіх осередків звіту є розшифровка (при натисканні на комірку, формується звіт про проведення складових суму комірки). Як розшифрування виступає "Звіт з проводок".

УВАГА! У звіті про проведення підсумкові дані можуть не збігатися з даними основного звіту. Це пов'язано з неможливістю детальних налаштувань у фільтрі звіту по проводках.

2.Порядок роботи з обробкою.

2.1.Налаштування основних параметрів.

Для формування звіту про рух коштів необхідно:

  1. Для конфігурацій з роздільником обліку, вибрати роздільник обліку (фірму) яким необхідно виконати аналіз чи встановити прапорець «По всем» для аналізу з усіх фірмам;
  2. Вибрати період, протягом якого необхідно проаналізувати рух коштів.
  3. Вибрати рахунки обліку. Це може бути стандартні рахунки обліку руху коштів:
  4. Розрахункові рахунки(рах. 51)
  5. Валютні рахунки(сч.52)
  6. Каса організації(рах. 50.1)
  7. Каса організації у валюті(рах. 50.11)

або інші рахунки, що використовуються у вашій організації для обліку коштів. Основна умова, для рахунку має бути заведено субконто «Рух коштів»

  • Вибратиперіодичністьзвіту. Як значення періодичності можуть виступати стандартні періоди:
  • період загалом (обраний у п.2)
  • день;
  • тиждень;
  • декада;
  • місяць;
  • квартал;
  • рік;

    • Слід мати на увазі, що якщо обраний у п.2 період менше заданої періодичності,звіт буде працювати як зі значенням «Період загалом».

  • Вибратирозрізи діяльності. Відбір статей для формування звіту здійснюється відповідно до значення зазначеного у довіднику «Руху грошових коштів».
  • Налаштувати ступінь необхідної деталізації. За умовчанням, при формуванні звіту здійснюється угруповання відповідно до ієрархічної структури у довіднику «Руху коштів». Не завжди таке угруповання влаштовує всіх користувачів. Для більш гнучкого управління угрупуванням та деталізацією призначені реквізити:
  • Групувати за розрізами– при виборі цієї опції окрім угруповання за довідником здійснюється вищестояще угруповання по розрізу діяльності, вказаному в елементах довідника.
  • За контрагентами– при виборі цієї опції здійснюється додаткове розшифрування кожної статті щодо контрагентів (у тих випадках, де це можливо). При цьому обробка дозволяє вибрати конкретний список контрагентів, за якими необхідно отримувати розшифрування, або, навпаки, вказати список контрагентів, за якими розшифровка не потрібна.
  • За договорами– при виборі цієї опції крім розшифрування рухів за контрагентами здійснюється розшифровка за договорами з кожним контрагентом. Ця опція корисна, якщо з одним контрагентом укладено кілька однотипних договорів, і є необхідність аналізувати кожен договір.
  • Відбирати рівня– дана опція служить для згортання угруповань у довіднику «Руху коштів». Наприклад, у довіднику у вас є кілька груп першого рівня, у кожній групі деяка кількість підгруп та елементів, у кожній підгрупі можуть бути свої підгрупита елементи і т.д. У звіт необхідно вивести лише групи та елементи, що знаходяться на першому (першому-другому, першому-другому-третьому тощо) рівні ієрархії. Встановивши відповідне значення у цьому реквізиті, можна отримати звіт лише за першими рівнями довідника (до зазначеного). Значення реквізиту 0 призначене для встановлення режиму відсутності угруповання за довідником «Рух коштів», при цьому угруповання за розрізами діяльності, розшифрування за контрагентами, договорами виконується.
  • Вказати, чи потрібно виводити інформацію прорухах у валюті, при цьому, можна вивести інформацію про рухи підсумованопо всіхвалютах (часто не має великого значення євро або долари) абопо кожнійвалюті окремо.
  • Вибратиформат виведеннясум (у рублях та у валюті). Можливі значення:
  • у грошових одиницях;
  • у тис. грошових одиниць;
  • у млн. грошових одиниць;

    • Крім того, в обробці передбачена можливість вказівкиточності(кількості знаків після коми) виведення сум.

    2.2.Налаштування інших рахунків.

    Для формування звіту на підставі нестандартних рахунків призначено вкладку «Рахунки».

    Додавати рахунки до списку, видаляти рахунки зі списку можна за допомогою кнопок праворуч від списку.

    Слід пам'ятати, що видалення окремих рахунків не знімає відповідного прапорця на вкладці «Основні параметри».

    Додавати до списку можна будь-які (балансові або позабалансові) рахунки, що мають субконто «Рух коштів».

    2.3.Налаштування сортування статей.

    Для налаштування сортування статей у звіті призначено вкладку «Сортування». Розташуваннястатей у списку вказує порядок сортування. Установивши порядок статей у списку, можна налаштувати необхідний порядок виведення статей у звіт.

    За допомогою стрілок статті рухаються вгору та вниз. Подвійні стрілки рухають статті на початок або кінець списку.

    2.4.Налаштування списку контрагентів для розшифрування.

    Для розшифровування рухів за контрагентами потрібно вказати, рухи за якими контрагентами потрібно розшифровувати (оскільки часто не потрібно розшифровувати рухи за всіма контрагентами).

    Для заповнення списку призначено вкладку «Контрагенти».

    Додавати контрагентів до списку, видаляти контрагентів зі списку можна за допомогою кнопок праворуч від списку.

    Опції «Дії з обраними» призначені для визначення виду розшифрування:

    • Розшифровувати лише за вибраними– вказує на те, що розшифровку необхідно проводити лише за контрагентами присутніми у списку.
    • Не розшифровувати за вибраними– вказує на те, що розшифровку необхідно проводити лише за контрагентами, що не присутні у списку. (По всіх, крім вибраних контрагентів).

    Для розшифровки за всіма контрагентами потрібно вибрати другу опцію та залишити список порожнім. У випадку, якщо вказано перший варіант дій, а список порожній, обробка видає повідомлення, яке попереджає користувача про неправильні дії.

    Колонка «Договори» вказує на необхідність розшифрування рухів за контрагентом за договорами. Колонка має сенс лише у разі вказівки списку контрагентів для розшифровки, у разі вказівки списку контрагентів, за якими розшифровка не провадиться, розшифровка за договорами провадиться за всіма контрагентами.Зміна значення в колонці провадиться подвійним кліком на відповідному рядку (у колонці «Договори»).

    2.5.Налаштування початкового сальдо.

    Для аналізу по окремих розрізах діяльності часто необхідно правильно задати початкове сальдо за цими розрізами.

    Опція «Використовувати сальдо, введене вручну» вказує на те, що при формуванні звіт потрібно використовувати як початкове сальдо зазначені значення, а не вимагати залишки за рахунками.

    Початкове сальдо вказується з кожної валюти окремо. У рублях сальдо вказується у першому реквізиті.

    У випадку, коли цю опцію відключено, як початкове сальдо виступають дебетові залишки на рахунках вибраних на вкладці «Рахунки».

    2.5.Налаштування відбору за субконто "Банківські рахунки".

    Для аналізу часом необхідно виводити залишки та обороти лише за деякими банківськими рахунками.

    Опція «Використовувати субконто "Банківські рахунки"» на вкладці "Рахунки" робить доступною нову вкладку "Банківські рахунки", на якій можна вибрати конкретний список банківських рахунків.

    3.Корисна інформація.

    3.1.Зміна кількості рівнів у довіднику «Руху коштів».

    Якщо у вашій конфігурації підтримується замало рівнів, зайдіть у конфігуратор і встановіть для довідника "Руху Кошти" необхідну кількість рівнів:

    • запуск у режимі конфігуратора.
    • ЗБЕРІГАННЯ БАЗИ!
    • меню "Конфігурація" - пункт "Відкрити конфігурацію"
    • у дереві конфігурації подвійний клік на рядку "Довідники"
    • у дереві довідників подвійний клік на рядку "Руху Грошових Засобів" (має відкрити діалогове вікно)
    • Реквізит "У рівнів", встановити необхіднезначення.
    • закрити конфігуратор, на всі питання відповідати "Так".

    Якщо в базі щось змінилося, щось не вважається і взагалі не так працює - можна відновити з архіву.

    Пам'ятайте, що при кожному оновленні конфігурації кількість рівнів необхідно заново змінювати!

    3.2.Рухи по порожнім субконто.

    Рухи по "порожнім" субконто показуються у разі, якщо вибрано всі розрізи діяльності. Зазвичай порожні субконто беруть участь у проводках, що формуються автоматично з переоцінки валюти (курсовим різницям). У розшифровці враховано цю обставину. Більшість інших рухів "порожніми" субконто з'являються завдяки неправильним діям користувачів (не заповнені необхідні реквізити в документах або проводках), настійно рекомендую заповнювати необхідну аналітику скрізь, де це можливо.

    3.3.Організація планування руху коштів.

    План руху коштів можна зберігати у системі 1С в такий спосіб:

    • у плані рахунків заводимо позабалансовий рахунок групу ДДС, субконто1 встановлюємо "Рух коштів". До рахунку ДДС заводимо субрахунки
    • ДДС.1 - план рухів на розрахункових рахунках
    • ДДС.2 - план рухів на валютних рахунках (встановлюємо ознаку "валютний")
    • ДДС.3 - план рухів по касі
    • ДДС.4 - план рухів по касі у валюті (встановлюємо ознаку "валютний")

    і т.п. можна завести суб-рахунки (ДДС.3.1 - каса організації, ДДС.3.2 - операційна каса)

  • заводимо забалансовий рахунок КА для обліку рухів за контрагентами, субконто1 - Контрагенти, субконто2 - Договори;
  • на початок кожного запланованого періоду необхідно встановити початкове сальдо на рахунках ДДС - воно дорівнюватиме кінцевомусальдо за попередній за відповідними балансовими рахунками (51, 52, 50.1, 50.11)
  • під час складання плану ручними операціями вносимо необхідні обороти за рахунками ДДС (якщо рухи за контрагентами - до кореспонденції з рахунком КА)

    • Дата операції залежить від періодичності плану. Зазвичай планований період - місяць, і планується він понеділка, отже, необхідно зробити щонайменше чотири ручні операції (на початок кожного тижня).

    Формуючи з допомогою даної обробки звіт за позабалансовими рахунками ДДС можна отримати план руху коштів аналогічної форми, як і звіт про факт.